|
Tóm tắt:
|
Nhận định: EPS trượt 12 tháng (tính đến quý 1/2018) đã điều chỉnh (trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi) đạt 1.570 đồng/cổ phiếu và mức P/E trailing khoảng 14,5x, thấp hơn mức 18,3x của năm 2017, tuy nhiên cao hơn so với mức 10,9x của nhóm doanh nghiệp so sánh. PGS có lợi thế về thị phần lớn nhất khu vực Miền Nam (35,6% thị phần) gấp 2,7 so với nhóm doanh nghiệp so sánh, doanh thu và lợi nhuận gấp 2,2 lần và 1,6 lần, đồng thời ROE gấp 2,5 lần so với nhóm so sánh, tuy nhiên khả năng tăng trưởng LN HĐKD của PGS thấp hơn nhóm so sánh. Với những phân tích ở trên, chúng tôi nhận định KÉM KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PGS trong năm 2018.
|
|
|
|
|