|
Tóm tắt:
|
Dự phóng kết quả kinh doanh và định giá: Năm 2024 DHC đưa kế hoạch LNST 300 tỷ đồng, hiện tại chúng tôi cần chờ báo cáo KQKD quý 2 để đánh giá thêm về triển vọng lợi nhuận năm nay. Với giả định DHC hoàn thành kế hoạch năm, EPS công ty sẽ ở mức 3.727 đ/cp, cùng với triển vọng hồi phục của ngành , DHC có có thể hướng đến mức P/E mục tiêu 13,8 lần (mức trung bình 5 năm +1 Std). Theo đó giá mục tiêu tương ứng là 47.300 đồng/cp.
Khuyến nghị: Chúng tôi nhận thấy vùng giá hiện tại NĐT có thể cân nhắc tích lũy do: (1) Mức cổ tức 2.000 đ/cp có suất sinh lợi 5%/năm; (2) Sản lương ổn định trong giai đoạn thị trường dư cung là điểm chúng tôi kỳ vọng DHC sẽ thuộc nhóm doanh nghiệp hồi phục trước tiên khi ngành hồi phục.
|
|
|
|
|