|
Tóm tắt:
|
Hiệu số (Vốn dài hạn – Tài sản cố định) cho thấy mức độ an toàn của POM cao khi luôn đạt ở giá trị dương khá lớn, đặc biệt trong quý III/2010 con số này lên đến gần 980 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất 9 tháng đầu năm 2010 POM đạt 616 tỷ đồng hoàn thành 100,7% so với kế hoạch cả năm, dự kiến quý IV/2010 Công ty sẽ đạt 186 tỷ đồng LNST, tương đương với EPS 2010 là 4.690 đồng/CP. Nếu công ty thực hiện phát hành được số cố phiếu còn lại thì EPS 2010 sau khi điều chỉnh là 3.872 đồng/CP.
Với mức P/E hiện tại là của Công ty là 6,87 lần, P/E ngành là 8,22 lần, cùng với EPS dự kiến như trên chúng tôi định giá cổ phiếu của POM (theo phương pháp P/E và P/B) là 38.200 đồng/CP. So với mức giá hiện tại,TSS khuyến nghị nhà đầu tư có thể quan tâm mua vào cổ phiếu này.
|
|
|
|
|