CDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.983.822

2.207.628

2.234.326

2.384.584

2.233.681

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.307

30.940

17.503

18.470

83.341

1. Tiền

21.307

30.940

17.503

18.470

83.341

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

300

307

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300

307

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.039.754

1.237.800

1.226.647

1.209.379

1.113.737

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.013.625

1.192.482

1.178.757

1.180.601

1.084.679

2. Trả trước cho người bán

10.276

14.239

44.989

38.262

51.822

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.738

77.278

52.791

52.548

39.264

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-40.886

-46.199

-49.890

-62.032

-62.027

IV. Tổng hàng tồn kho

908.696

926.742

975.292

1.127.676

1.011.438

1. Hàng tồn kho

917.787

927.352

976.351

1.131.948

1.013.963

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.091

-609

-1.059

-4.272

-2.525

V. Tài sản ngắn hạn khác

14.065

11.846

14.583

28.752

24.858

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

916

46

630

815

1.352

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13.149

11.633

13.766

19.396

12.640

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

167

188

441

2.765

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

8.100

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

190.253

187.458

184.105

181.461

177.863

I. Các khoản phải thu dài hạn

650

776

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

650

776

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

154.103

151.369

148.468

145.050

141.987

1. Tài sản cố định hữu hình

77.589

75.575

73.394

70.696

68.351

- Nguyên giá

184.897

185.544

186.049

186.385

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.308

-109.969

-112.656

-115.354

-118.035

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.514

75.794

75.074

74.354

73.636

- Nguyên giá

97.704

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.190

-21.910

-22.630

-23.350

-24.068

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

381

541

381

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

381

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

541

381

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.424

32.993

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3.951

3.520

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

29.472

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.695

1.905

1.488

2.261

1.726

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.695

1.905

1.488

1.059

524

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.202

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.174.075

2.395.087

2.418.431

2.566.045

2.411.545

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.948.885

2.168.842

2.182.647

2.342.581

2.178.916

I. Nợ ngắn hạn

1.919.712

2.139.694

2.153.451

2.313.410

2.149.782

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

951.086

863.673

994.300

1.108.055

1.036.845

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

941.434

1.126.699

1.092.820

1.130.607

979.661

4. Người mua trả tiền trước

16.076

26.000

36.236

49.280

108.664

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.432

1.516

2.162

2.939

2.384

6. Phải trả người lao động

2.376

6.481

2.729

2.579

2.324

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

590

3.454

4.593

5.388

5.755

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50

12

25

50

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.668

111.821

20.599

12.591

12.758

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.946

1.342

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

29.172

29.149

29.196

29.171

29.134

1. Phải trả người bán dài hạn

11

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

161

149

174

149

112

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

225.190

226.244

235.785

223.464

232.629

I. Vốn chủ sở hữu

225.190

226.244

235.785

223.464

232.629

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-586

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.071

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

34.005

35.059

44.600

32.279

41.444

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.404

12.643

36.096

20.245

- LNST chưa phân phối kỳ này

25.601

22.416

8.504

12.034

21.199

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.174.075

2.395.087

2.418.431

2.566.045

2.411.545

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU