|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.933.953 | 1.977.576 | 2.099.546 | 1.983.822 | 2.207.628 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
22.077 | 8.658 | 21.170 | 21.307 | 30.940 |
 | 1. Tiền |
|
|
22.077 | 8.658 | 21.170 | 21.307 | 30.940 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | 300 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 300 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.012.394 | 1.055.054 | 1.110.273 | 1.039.754 | 1.237.800 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
981.888 | 1.019.072 | 1.044.290 | 1.013.625 | 1.192.482 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
18.251 | 18.232 | 18.295 | 10.276 | 14.239 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
48.008 | 53.198 | 82.531 | 56.738 | 77.278 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-35.753 | -35.448 | -34.843 | -40.886 | -46.199 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
885.384 | 898.497 | 957.420 | 908.696 | 926.742 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
890.907 | 901.352 | 967.480 | 917.787 | 927.352 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-5.522 | -2.855 | -10.060 | -9.091 | -609 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
14.097 | 15.366 | 10.684 | 14.065 | 11.846 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.091 | 1.568 | 560 | 916 | 46 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
13.006 | 13.799 | 10.064 | 13.149 | 11.633 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | 60 | | 167 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
200.960 | 197.700 | 194.132 | 190.253 | 187.458 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
164.381 | 160.779 | 157.327 | 154.103 | 151.369 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
85.707 | 82.825 | 80.093 | 77.589 | 75.575 |
| - Nguyên giá |
|
|
202.038 | 197.627 | 197.545 | 184.897 | 185.544 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-116.331 | -114.801 | -117.452 | -107.308 | -109.969 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
78.674 | 77.954 | 77.234 | 76.514 | 75.794 |
| - Nguyên giá |
|
|
98.429 | 98.299 | 98.349 | 97.704 | 97.704 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.756 | -20.345 | -21.115 | -21.190 | -21.910 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
315 | 315 | 532 | 381 | 541 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | 381 | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
315 | 315 | 532 | | 541 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
33.857 | 33.661 | 33.545 | 33.424 | 32.993 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
4.384 | 4.189 | 4.072 | 3.951 | 3.520 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
29.472 | 29.472 | 29.472 | 29.472 | 29.472 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.757 | 2.295 | 2.078 | 1.695 | 1.905 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.757 | 2.295 | 2.078 | 1.695 | 1.905 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.134.913 | 2.175.276 | 2.293.679 | 2.174.075 | 2.395.087 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.917.907 | 1.951.991 | 2.077.558 | 1.948.885 | 2.168.842 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.888.708 | 1.922.767 | 2.048.384 | 1.919.712 | 2.139.694 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
851.919 | 852.510 | 957.962 | 951.086 | 863.673 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
996.224 | 1.046.948 | 1.039.351 | 941.434 | 1.126.699 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
14.815 | 6.808 | 14.274 | 16.076 | 26.000 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.365 | 1.407 | 1.618 | 2.432 | 1.516 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
9.110 | 2.437 | 2.281 | 2.376 | 6.481 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.597 | 2.765 | 2.040 | 590 | 3.454 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
50 | 12 | 50 | 50 | 50 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
8.980 | 9.565 | 30.131 | 5.668 | 111.821 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.649 | 316 | 678 | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
29.199 | 29.223 | 29.174 | 29.172 | 29.149 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | 11 | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
199 | 223 | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | 174 | 161 | 149 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
217.006 | 223.285 | 216.120 | 225.190 | 226.244 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
217.006 | 223.285 | 216.120 | 225.190 | 226.244 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 | 182.700 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
214 | | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-586 | -586 | -586 | -586 | -586 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
1.940 | | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
9.071 | 9.071 | 9.071 | 9.071 | 9.071 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
23.667 | 32.100 | 24.936 | 34.005 | 35.059 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
11.460 | 26.023 | 8.404 | 8.404 | 12.643 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
12.207 | 6.077 | 16.532 | 25.601 | 22.416 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.134.913 | 2.175.276 | 2.293.679 | 2.174.075 | 2.395.087 |