CDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.927.139

1.933.953

1.977.576

2.099.546

1.983.822

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.579

22.077

8.658

21.170

21.307

1. Tiền

13.579

22.077

8.658

21.170

21.307

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

926.605

1.012.394

1.055.054

1.110.273

1.039.754

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

912.805

981.888

1.019.072

1.044.290

1.013.625

2. Trả trước cho người bán

11.158

18.251

18.232

18.295

10.276

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

34.215

48.008

53.198

82.531

56.738

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-31.573

-35.753

-35.448

-34.843

-40.886

IV. Tổng hàng tồn kho

964.237

885.384

898.497

957.420

908.696

1. Hàng tồn kho

969.336

890.907

901.352

967.480

917.787

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-5.099

-5.522

-2.855

-10.060

-9.091

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.718

14.097

15.366

10.684

14.065

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.009

1.091

1.568

560

916

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.722

13.006

13.799

10.064

13.149

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

987

60

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

203.555

200.960

197.700

194.132

190.253

I. Các khoản phải thu dài hạn

650

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

650

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

164.393

164.381

160.779

157.327

154.103

1. Tài sản cố định hữu hình

85.000

85.707

82.825

80.093

77.589

- Nguyên giá

196.442

202.038

197.627

197.545

184.897

- Giá trị hao mòn lũy kế

-111.442

-116.331

-114.801

-117.452

-107.308

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

79.394

78.674

77.954

77.234

76.514

- Nguyên giá

98.336

98.429

98.299

98.349

97.704

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.942

-19.756

-20.345

-21.115

-21.190

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.427

315

532

381

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

381

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.427

315

532

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.794

33.857

33.661

33.545

33.424

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.322

4.384

4.189

4.072

3.951

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

29.472

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

291

1.757

2.295

2.078

1.695

1. Chi phí trả trước dài hạn

291

1.757

2.295

2.078

1.695

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.130.694

2.134.913

2.175.276

2.293.679

2.174.075

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.917.082

1.917.907

1.951.991

2.077.558

1.948.885

I. Nợ ngắn hạn

1.857.871

1.888.708

1.922.767

2.048.384

1.919.712

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

859.872

851.919

852.510

957.962

951.086

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

968.502

996.224

1.046.948

1.039.351

941.434

4. Người mua trả tiền trước

16.632

14.815

6.808

14.274

16.076

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.947

2.365

1.407

1.618

2.432

6. Phải trả người lao động

2.709

9.110

2.437

2.281

2.376

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

910

3.597

2.765

2.040

590

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50

12

50

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.250

8.980

9.565

30.131

5.668

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.649

316

678

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

59.211

29.199

29.223

29.174

29.172

1. Phải trả người bán dài hạn

30.000

11

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

211

199

223

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

174

161

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

213.612

217.006

223.285

216.120

225.190

I. Vốn chủ sở hữu

213.612

217.006

223.285

216.120

225.190

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

214

5. Cổ phiếu quỹ

-586

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-3.046

1.940

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.071

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.259

23.667

32.100

24.936

34.005

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.460

26.023

8.404

- LNST chưa phân phối kỳ này

13.799

12.207

6.077

16.532

25.601

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.130.694

2.134.913

2.175.276

2.293.679

2.174.075

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU