CDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.794.688

1.929.082

1.876.751

1.989.115

1.927.139

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.085

50.508

26.567

20.742

13.579

1. Tiền

14.085

50.508

26.567

20.742

13.579

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

922.825

1.027.904

889.050

1.051.812

926.605

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

824.699

957.669

845.040

1.006.097

912.805

2. Trả trước cho người bán

54.336

21.803

23.433

20.502

11.158

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.632

73.129

46.297

57.244

34.215

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.843

-24.697

-25.720

-32.032

-31.573

IV. Tổng hàng tồn kho

833.347

836.906

936.183

900.233

964.237

1. Hàng tồn kho

840.412

841.303

942.434

905.332

969.336

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-7.066

-4.397

-6.251

-5.099

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.432

13.763

24.952

16.328

22.718

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.088

2.130

4.703

628

2.009

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.623

11.170

20.248

15.700

19.722

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

721

464

987

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

215.870

211.799

208.913

205.911

203.555

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.662

2.262

650

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.662

2.262

650

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

178.474

174.771

171.166

167.870

164.393

1. Tài sản cố định hữu hình

96.182

93.217

90.332

87.756

85.000

- Nguyên giá

199.254

198.988

199.049

198.198

196.442

- Giá trị hao mòn lũy kế

-103.072

-105.771

-108.717

-110.443

-111.442

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

82.292

81.554

80.834

80.114

79.394

- Nguyên giá

98.355

98.386

98.417

98.336

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.063

-16.832

-17.583

-18.303

-18.942

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

483

270

336

3.044

4.427

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

483

270

336

3.044

4.427

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

34.517

34.520

34.615

33.993

33.794

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.045

5.047

5.143

4.520

4.322

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

29.472

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

734

577

534

355

291

1. Chi phí trả trước dài hạn

734

577

534

355

291

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.010.558

2.140.881

2.085.664

2.195.026

2.130.694

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.800.220

1.929.211

1.872.587

1.979.554

1.917.082

I. Nợ ngắn hạn

1.738.645

1.869.963

1.813.351

1.920.331

1.857.871

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

743.870

762.726

748.406

876.166

859.872

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

958.672

1.052.040

1.022.666

1.005.829

968.502

4. Người mua trả tiền trước

24.032

27.945

22.832

24.341

16.632

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

254

789

1.245

2.416

1.947

6. Phải trả người lao động

2.919

5.274

2.806

2.749

2.709

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.179

2.094

2.933

1.204

910

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.422

19.045

13.522

7.576

7.250

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

247

-1.108

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

61.574

59.248

59.236

59.223

59.211

1. Phải trả người bán dài hạn

30.000

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

211

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

31.314

29.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

261

248

236

223

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

210.339

211.670

213.077

215.472

213.612

I. Vốn chủ sở hữu

210.339

211.670

213.077

215.472

213.612

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

214

5. Cổ phiếu quỹ

-586

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-6.638

-5.736

-2.805

-5.358

-3.046

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.071

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.893

26.008

23.990

29.431

25.259

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.323

8.753

20.565

11.460

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.570

17.255

3.425

8.866

13.799

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

685

493

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.010.558

2.140.881

2.085.664

2.195.026

2.130.694

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU