CDP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.929.082

1.876.751

1.989.115

1.927.139

1.933.953

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.508

26.567

20.742

13.579

22.077

1. Tiền

50.508

26.567

20.742

13.579

22.077

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.027.904

889.050

1.051.812

926.605

1.012.394

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

957.669

845.040

1.006.097

912.805

981.888

2. Trả trước cho người bán

21.803

23.433

20.502

11.158

18.251

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

73.129

46.297

57.244

34.215

48.008

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-24.697

-25.720

-32.032

-31.573

-35.753

IV. Tổng hàng tồn kho

836.906

936.183

900.233

964.237

885.384

1. Hàng tồn kho

841.303

942.434

905.332

969.336

890.907

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.397

-6.251

-5.099

-5.522

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.763

24.952

16.328

22.718

14.097

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.130

4.703

628

2.009

1.091

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.170

20.248

15.700

19.722

13.006

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

464

987

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

211.799

208.913

205.911

203.555

200.960

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.662

2.262

650

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.662

2.262

650

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

174.771

171.166

167.870

164.393

164.381

1. Tài sản cố định hữu hình

93.217

90.332

87.756

85.000

85.707

- Nguyên giá

198.988

199.049

198.198

196.442

202.038

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.771

-108.717

-110.443

-111.442

-116.331

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

81.554

80.834

80.114

79.394

78.674

- Nguyên giá

98.386

98.417

98.336

98.429

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.832

-17.583

-18.303

-18.942

-19.756

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

270

336

3.044

4.427

315

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

270

336

3.044

4.427

315

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

34.520

34.615

33.993

33.794

33.857

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.047

5.143

4.520

4.322

4.384

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

29.472

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

577

534

355

291

1.757

1. Chi phí trả trước dài hạn

577

534

355

291

1.757

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.140.881

2.085.664

2.195.026

2.130.694

2.134.913

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.929.211

1.872.587

1.979.554

1.917.082

1.917.907

I. Nợ ngắn hạn

1.869.963

1.813.351

1.920.331

1.857.871

1.888.708

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

762.726

748.406

876.166

859.872

851.919

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.052.040

1.022.666

1.005.829

968.502

996.224

4. Người mua trả tiền trước

27.945

22.832

24.341

16.632

14.815

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

789

1.245

2.416

1.947

2.365

6. Phải trả người lao động

5.274

2.806

2.749

2.709

9.110

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.094

2.933

1.204

910

3.597

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

50

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.045

13.522

7.576

7.250

8.980

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-1.108

1.649

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

59.248

59.236

59.223

59.211

29.199

1. Phải trả người bán dài hạn

30.000

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

211

199

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.000

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

248

236

223

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

211.670

213.077

215.472

213.612

217.006

I. Vốn chủ sở hữu

211.670

213.077

215.472

213.612

217.006

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

182.700

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

214

5. Cổ phiếu quỹ

-586

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-5.736

-2.805

-5.358

-3.046

1.940

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.071

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.008

23.990

29.431

25.259

23.667

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.753

20.565

11.460

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.255

3.425

8.866

13.799

12.207

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

493

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.140.881

2.085.664

2.195.026

2.130.694

2.134.913

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU