CPW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

846.244

804.605

840.165

776.297

683.288

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

30.648

64.735

79.071

37.163

29.381

1. Tiền

11.542

25.801

33.120

6.464

9.702

2. Các khoản tương đương tiền

19.106

38.933

45.951

30.698

19.679

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

142.000

72.000

92.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

142.000

72.000

92.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

671.825

663.741

687.366

662.531

556.689

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

102.528

129.898

128.114

101.721

119.103

2. Trả trước cho người bán

485

420

314

332

616

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

571.394

536.005

561.967

563.507

439.999

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.582

-3.028

IV. Tổng hàng tồn kho

290

1. Hàng tồn kho

290

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.481

3.839

1.438

4.313

4.927

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.481

3.839

1.438

4.313

4.927

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

68.690

69.104

68.964

69.505

68.436

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

66.935

66.449

65.963

65.537

64.081

1. Tài sản cố định hữu hình

4.357

4.256

4.156

4.115

3.816

- Nguyên giá

16.261

16.321

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.904

-12.004

-12.105

-12.206

-12.505

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

62.578

62.193

61.807

61.422

60.265

- Nguyên giá

71.766

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.188

-9.573

-9.959

-10.344

-11.501

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.370

2.356

2.720

3.772

4.218

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.370

2.356

2.720

3.772

4.218

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

385

299

281

196

137

1. Chi phí trả trước dài hạn

385

299

281

196

137

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

914.934

873.709

909.129

845.801

751.724

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

640.457

595.421

628.384

564.958

476.287

I. Nợ ngắn hạn

640.457

595.421

628.384

564.958

476.287

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

50.997

44.927

30.841

17.458

17.058

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

497

562

300

763

4. Người mua trả tiền trước

132.371

124.525

116.178

134.206

77.434

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.250

2.485

1.928

1.025

2.568

6. Phải trả người lao động

90

9

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

348.317

317.309

374.390

315.551

277.858

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

9.341

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

105.386

105.128

94.856

87.916

98.796

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

639

551

287

-929

1.802

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

274.477

278.288

280.745

280.843

275.436

I. Vốn chủ sở hữu

274.477

278.288

280.745

280.843

275.436

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

268.750

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

105

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.622

9.433

11.890

11.988

6.581

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.890

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.622

9.433

11.890

98

6.581

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

914.934

873.709

909.129

845.801

751.724

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU