DIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.102.876

998.474

991.345

1.045.212

1.001.563

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.500

1.226

1.651

1.198

1.142

1. Tiền

27.500

1.226

1.651

1.198

1.142

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

882.669

803.513

795.874

850.896

806.437

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

560.595

497.554

481.938

391.111

412.627

2. Trả trước cho người bán

179.906

177.608

177.492

267.697

227.757

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

147.284

140.667

148.678

204.815

178.368

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-22.117

-29.316

-29.235

-29.727

-29.315

IV. Tổng hàng tồn kho

168.898

1. Hàng tồn kho

168.898

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.809

24.836

24.921

24.220

25.086

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.637

4.889

4.809

3.979

4.671

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.714

19.490

19.626

20.138

20.003

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

429

430

457

103

384

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

28

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

178.067

174.001

169.668

167.513

161.323

I. Các khoản phải thu dài hạn

9

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

94.397

90.383

86.103

81.589

77.987

1. Tài sản cố định hữu hình

94.397

90.383

86.103

81.589

77.987

- Nguyên giá

273.717

274.772

274.582

- Giá trị hao mòn lũy kế

-179.320

-184.388

-188.479

-192.993

-196.595

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.055

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.055

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.932

3.056

2.932

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.932

3.056

2.932

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

68.156

68.146

68.156

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

36.433

36.423

36.433

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.723

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.583

12.530

12.477

14.713

12.239

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.498

12.446

12.393

13.038

12.239

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.674

3. Tài sản dài hạn khác

84

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.280.943

1.172.475

1.161.012

1.212.724

1.162.886

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.344.487

1.229.925

1.227.894

1.301.138

1.256.544

I. Nợ ngắn hạn

1.344.058

1.229.488

1.227.448

1.301.138

1.256.102

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

741.210

736.810

735.410

731.930

728.280

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

243.462

116.604

108.511

105.313

105.172

4. Người mua trả tiền trước

47.670

47.982

46.343

45.983

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.979

7.038

6.952

7.120

7.128

6. Phải trả người lao động

1.339

1.836

1.221

938

930

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

289.757

305.892

315.899

339.748

355.828

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.588

13.272

13.060

70.084

12.728

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53

22

53

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

429

438

447

442

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

407

416

425

442

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-63.544

-57.450

-66.882

-88.414

-93.658

I. Vốn chủ sở hữu

-63.544

-57.450

-66.882

-88.414

-93.658

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

265.858

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.397

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.754

-3.695

-7.754

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.377

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-331.953

-325.859

-334.855

-358.093

-361.467

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-320.375

-326.200

-325.859

-325.705

- LNST chưa phân phối kỳ này

-11.578

341

-8.997

-32.388

-35.762

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.529

4.094

1.741

3.930

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.280.943

1.172.475

1.161.012

1.212.724

1.162.886

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU