DIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.001.563

926.434

921.385

961.045

915.307

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.142

1.159

1.296

2.238

1.201

1. Tiền

1.142

1.159

1.296

2.238

1.201

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

806.437

731.155

725.926

765.338

719.818

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

412.627

341.059

344.627

297.917

339.251

2. Trả trước cho người bán

227.757

227.652

228.437

271.080

229.304

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

178.368

174.759

165.184

209.067

163.586

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-29.315

-29.322

-29.727

-29.322

IV. Tổng hàng tồn kho

168.898

1. Hàng tồn kho

168.898

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.086

25.222

25.265

24.571

25.389

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.671

4.667

4.617

3.791

4.509

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.003

20.143

20.264

20.677

20.497

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

384

103

384

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

28

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

161.323

156.730

156.608

157.152

154.376

I. Các khoản phải thu dài hạn

9

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

77.987

73.393

73.272

71.577

71.198

1. Tài sản cố định hữu hình

77.987

73.393

73.272

71.577

71.198

- Nguyên giá

274.582

273.882

- Giá trị hao mòn lũy kế

-196.595

-201.188

-201.310

-202.304

-202.684

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.932

3.056

2.932

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.932

3.056

2.932

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

68.156

67.956

68.156

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

36.433

36.423

36.433

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

31.723

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-190

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.239

14.554

12.081

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.239

12.880

12.081

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.674

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.162.886

1.083.164

1.077.993

1.118.197

1.069.682

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.256.544

1.148.759

1.142.153

1.179.862

1.132.147

I. Nợ ngắn hạn

1.256.102

1.148.308

1.141.693

1.179.862

1.131.678

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

728.280

612.011

609.928

608.378

604.428

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

105.172

98.285

97.460

96.537

94.992

4. Người mua trả tiền trước

45.983

45.632

45.324

45.007

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.128

7.210

4.186

4.386

4.436

6. Phải trả người lao động

930

1.408

632

556

584

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

355.828

371.152

371.993

372.819

372.076

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.728

12.207

11.809

51.839

10.101

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53

22

53

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

442

451

460

469

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

442

451

460

469

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-93.658

-65.595

-64.160

-61.664

-62.464

I. Vốn chủ sở hữu

-93.658

-65.595

-64.160

-61.664

-62.464

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

265.858

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.397

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-7.754

-3.695

-7.754

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.377

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-361.467

-333.404

-331.969

-331.033

-330.273

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-325.705

-333.027

-333.726

-333.125

- LNST chưa phân phối kỳ này

-35.762

-7.699

1.058

2.693

2.851

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.930

1.431

3.930

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.162.886

1.083.164

1.077.993

1.118.197

1.069.682

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU