DT4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Quản lý đường Sông số 4 (DT4 : OTC)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

35.825

40.282

32.919

46.644

55.451

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

241

2.239

142

2.231

8.427

1. Tiền

241

2.239

142

2.231

8.427

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.970

33.547

30.146

39.307

41.117

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.477

25.329

22.635

29.639

23.474

2. Trả trước cho người bán

885

662

449

382

298

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.607

7.556

7.062

9.287

17.345

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

3.614

4.496

2.631

5.106

5.818

1. Hàng tồn kho

3.614

4.496

2.631

5.106

5.818

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

13.779

13.957

11.612

10.757

9.190

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.910

12.994

11.180

9.933

8.572

1. Tài sản cố định hữu hình

12.910

12.994

11.180

9.933

8.572

- Nguyên giá

31.286

33.190

33.222

33.224

32.258

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.376

-20.196

-22.041

-23.291

-23.686

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

100

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

100

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

769

963

432

825

618

1. Chi phí trả trước dài hạn

769

963

432

825

618

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

49.603

54.239

44.530

57.401

64.640

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

36.825

41.074

31.329

43.842

50.540

I. Nợ ngắn hạn

35.760

40.042

30.709

43.380

50.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.727

16.360

17.423

18.177

20.897

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.321

2.442

3.213

9.369

4.813

4. Người mua trả tiền trước

585

5.542

1.565

3.533

1.763

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.501

2.703

2.267

3.335

3.227

6. Phải trả người lao động

1.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.625

12.957

6.025

7.554

19.642

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

216

316

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.065

1.032

620

462

145

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.065

1.032

620

462

145

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

12.778

13.165

13.201

13.559

14.101

I. Vốn chủ sở hữu

12.778

13.165

13.201

13.559

14.101

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

11.600

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

117

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

368

498

598

678

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

693

1.080

986

1.244

1.706

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

693

1.080

986

1.244

1.706

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

49.603

54.239

44.530

57.401

64.640

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU