DTH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa (DTH : UPCOM)

Y tế : Dược phẩm và công nghệ sinh học

Cập nhật ngày 22/11/2024
10:45:00 SA
13,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

13,60

Mở cửa

13,60

Cao nhất

13,60

Thấp nhất

13,60

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

15,60

Thấp nhất 52 tuần

13,30

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

281.861

286.957

328.487

313.673

323.515

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.288

6.373

13.892

10.341

22.477

1. Tiền

9.288

6.373

13.892

10.341

22.477

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

154.031

178.841

186.708

172.887

154.871

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

132.902

146.841

155.451

144.687

120.677

2. Trả trước cho người bán

7.559

8.923

13.205

14.596

22.768

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.570

23.077

18.052

13.604

11.427

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

117.357

99.910

125.901

130.041

143.951

1. Hàng tồn kho

117.357

99.910

125.901

130.041

143.951

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.184

1.833

1.986

404

2.216

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.072

1.447

1.063

235

766

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

113

386

923

139

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

108

1.310

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

153.522

136.383

119.917

106.491

98.184

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

147.621

129.516

114.766

98.471

89.034

1. Tài sản cố định hữu hình

145.029

126.924

112.174

93.934

84.759

- Nguyên giá

320.646

321.690

324.811

322.749

318.713

- Giá trị hao mòn lũy kế

-175.617

-194.765

-212.637

-228.815

-233.955

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.592

4.537

4.275

- Nguyên giá

2.728

4.826

- Giá trị hao mòn lũy kế

-136

-289

-551

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

609

1.219

2.358

3.939

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

609

1.219

2.358

3.939

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

861

3.131

1.061

1. Đầu tư vào công ty con

2.070

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

861

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.039

5.397

3.072

2.531

4.150

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.039

5.397

3.072

2.531

4.150

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

435.382

423.340

448.405

420.164

421.699

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

303.991

295.532

320.962

292.497

295.179

I. Nợ ngắn hạn

241.592

264.676

289.891

292.497

295.179

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

181.818

206.886

233.593

222.212

237.458

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

45.381

42.487

42.986

52.482

44.357

4. Người mua trả tiền trước

166

107

115

1.528

198

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

807

2.146

1.224

1.442

1.638

6. Phải trả người lao động

6.704

6.927

5.430

6.818

7.805

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

973

1.184

1.462

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.699

4.938

6.539

8.012

2.262

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

62.399

30.856

31.071

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

62.399

30.856

31.071

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

131.391

127.808

127.442

127.667

126.520

I. Vốn chủ sở hữu

126.983

127.500

127.135

127.359

126.212

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

74.716

2. Thặng dư vốn cổ phần

36.778

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-44

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.907

12.355

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.626

3.695

3.330

3.555

2.408

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.626

3.695

3.330

3.555

2.408

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

4.408

308

1. Nguồn kinh phí

4.408

308

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

435.382

423.340

448.405

420.164

421.699

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU