|
|
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
112.795 | 107.657 | 94.805 | 97.079 | 215.037 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.886 | 1.797 | 2.099 | 2.979 | 4.162 |
| 1. Tiền |
|
|
1.886 | 1.797 | 2.099 | 2.979 | 4.162 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
59.167 | 48.759 | 29.052 | 40.992 | 134.444 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
33.248 | 28.066 | 8.595 | 22.429 | 14.628 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
6.519 | 15.602 | 19.137 | 12.171 | 22.348 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | 6.000 | 55.751 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
19.400 | 5.091 | 1.321 | 392 | 41.717 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
47.459 | 52.982 | 56.237 | 51.096 | 74.193 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
47.459 | 52.982 | 56.237 | 52.837 | 74.488 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | -1.741 | -295 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.283 | 4.118 | 7.417 | 2.012 | 2.238 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.888 | 1.497 | 90 | 47 | 38 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.395 | 2.620 | 2.527 | 1.965 | 2.189 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | 11 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | 4.800 | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
218.363 | 233.011 | 231.273 | 232.515 | 109.201 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
78.363 | 77.191 | 75.453 | 74.086 | 79.201 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
49.212 | 48.170 | 46.379 | 45.117 | 50.275 |
| - Nguyên giá |
|
|
61.623 | 61.623 | 61.623 | 61.623 | 73.557 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.412 | -13.453 | -15.245 | -16.506 | -23.282 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
29.152 | 29.021 | 29.074 | 28.969 | 28.927 |
| - Nguyên giá |
|
|
29.662 | 29.662 | 29.662 | 29.662 | 29.662 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-510 | -641 | -588 | -693 | -735 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
140.000 | 155.820 | 155.820 | 158.416 | 30.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
140.000 | 155.820 | 155.820 | 158.416 | 30.000 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | 14 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
| | | 14 | |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
331.158 | 340.667 | 326.078 | 329.594 | 324.238 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
24.702 | 34.082 | 20.031 | 22.849 | 10.742 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
24.702 | 34.082 | 20.031 | 22.849 | 10.742 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | 500 | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
13.963 | 14.677 | 6.864 | 7.698 | 237 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.322 | 16.809 | 10.788 | 13.467 | 7.550 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
210 | 287 | 304 | 171 | 458 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| | | 266 | 266 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | 502 | 521 | 122 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
874 | 1.976 | 664 | 318 | 1.699 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
332 | 332 | 410 | 410 | 410 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
306.457 | 306.585 | 306.047 | 306.745 | 313.496 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
306.457 | 306.585 | 300.911 | 306.745 | 313.496 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-30 | | -30 | -30 | -30 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
166 | 15.986 | 205 | 205 | 205 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
21.254 | 5.463 | 20.736 | 21.474 | 24.003 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
20.419 | 2.857 | 20.596 | 22.994 | 20.881 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
835 | 2.606 | 140 | -1.519 | 3.122 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
5.066 | 5.136 | 5.136 | 5.096 | 9.319 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
331.158 | 340.667 | 326.078 | 329.594 | 324.238 |