DZM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

38.577

47.403

52.302

56.324

54.770

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

476

1.409

46

351

580

1. Tiền

476

1.409

46

351

580

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

14.366

22.897

20.198

21.258

25.329

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

45.874

49.367

48.166

48.162

47.483

2. Trả trước cho người bán

7.350

11.079

9.050

9.907

12.206

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.917

9.227

9.758

9.964

11.710

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-46.776

-46.071

IV. Tổng hàng tồn kho

23.482

22.867

31.263

33.823

28.018

1. Hàng tồn kho

23.482

22.867

31.263

33.823

28.018

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

253

229

794

892

843

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

58

54

41

28

60

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

173

153

725

836

18

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

23

28

765

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

21.092

21.067

21.042

21.016

6.245

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

21.092

21.067

21.042

21.016

2.245

1. Tài sản cố định hữu hình

17.168

17.142

17.117

17.092

2.245

- Nguyên giá

80.318

18.607

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63.151

-63.176

-63.201

-63.227

-16.362

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.925

- Nguyên giá

4.269

344

- Giá trị hao mòn lũy kế

-344

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.000

1. Đầu tư vào công ty con

71.116

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-67.116

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

59.670

68.471

73.343

77.340

61.015

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

63.524

70.148

76.611

81.782

65.719

I. Nợ ngắn hạn

63.524

70.148

76.611

81.782

65.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

33.412

33.402

35.049

34.917

23.705

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.250

14.252

14.508

14.696

10.769

4. Người mua trả tiền trước

4.420

9.829

14.656

20.098

20.429

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.411

8.212

7.845

7.191

6.256

6. Phải trả người lao động

966

1.083

1.161

1.325

1.115

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.823

68

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.579

2.639

2.661

2.824

2.714

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

186

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

478

14. Quỹ bình ổn giá

478

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-3.854

-1.677

-3.267

-4.442

-4.704

I. Vốn chủ sở hữu

-3.854

-1.677

-3.267

-4.442

-4.704

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

53.960

57.960

2. Thặng dư vốn cổ phần

16.091

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

10.646

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.808

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-93.359

-91.182

-92.772

-93.947

-87.563

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-49.777

-87.126

-89.145

-89.255

- LNST chưa phân phối kỳ này

-43.582

-4.056

-3.627

-4.801

1.692

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

59.670

68.471

73.343

77.340

61.015

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU