HLD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

481.852

499.545

1.932.235

1.795.996

1.920.455

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

51.557

28.393

24.251

35.922

28.284

1. Tiền

35.657

4.993

7.881

19.552

11.914

2. Các khoản tương đương tiền

15.900

23.400

16.370

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.068

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.068

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

52.406

46.793

42.099

28.523

53.486

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.174

26.881

24.534

11.062

9.571

2. Trả trước cho người bán

18.302

16.357

14.736

14.183

39.961

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.344

4.970

4.244

4.692

4.629

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.414

-676

IV. Tổng hàng tồn kho

367.136

414.394

1.854.766

1.721.219

1.828.069

1. Hàng tồn kho

367.136

414.394

1.854.766

1.721.219

1.828.069

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.685

9.965

11.119

10.332

10.617

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

487

37

727

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.082

7.824

8.126

7.487

7.924

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.117

2.104

2.265

2.118

1.966

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

108.706

97.379

95.621

93.794

101.783

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.600

9.601

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.601

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.424

30.636

29.849

29.070

28.373

1. Tài sản cố định hữu hình

31.424

30.636

29.849

29.070

28.373

- Nguyên giá

73.721

73.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.298

-43.085

-43.872

-44.652

-45.434

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-200

III. Bất động sản đầu tư

61.982

61.087

60.192

59.297

58.402

- Nguyên giá

96.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.074

-34.969

-35.864

-36.759

-37.653

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.896

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.896

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

804

760

684

531

511

1. Chi phí trả trước dài hạn

804

760

684

531

511

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

590.557

596.924

2.027.856

1.889.790

2.022.239

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

180.719

171.806

1.602.533

1.464.375

1.594.708

I. Nợ ngắn hạn

79.796

64.026

1.499.220

1.339.751

1.052.695

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

21.006

27.253

29.423

33.040

126.305

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.091

5.397

6.359

5.306

5.168

4. Người mua trả tiền trước

13

35

69

1.690

44

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.435.668

1.272.117

884.372

6. Phải trả người lao động

8.604

1.981

815

844

8.423

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

885

28

18

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.396

1.083

1.138

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.817

10.612

9.509

10.678

10.491

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

16.984

16.467

16.266

16.049

16.736

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100.923

107.780

103.314

124.624

542.013

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

4.254

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

96.668

103.525

103.314

124.624

542.013

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

409.839

425.118

425.322

425.416

427.531

I. Vốn chủ sở hữu

409.839

425.118

425.322

425.416

427.531

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

316.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

80.832

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

129.007

144.286

144.490

144.583

30.699

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

125.924

143.885

144.007

143.668

26.605

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.082

401

484

916

4.094

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

590.557

596.924

2.027.856

1.889.790

2.022.239

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU