HLD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

478.245

481.852

499.545

1.932.235

1.795.996

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

39.785

51.557

28.393

24.251

35.922

1. Tiền

36.985

35.657

4.993

7.881

19.552

2. Các khoản tương đương tiền

2.800

15.900

23.400

16.370

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.068

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.068

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

77.708

52.406

46.793

42.099

28.523

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

26.746

28.174

26.881

24.534

11.062

2. Trả trước cho người bán

19.998

18.302

16.357

14.736

14.183

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

25.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.578

7.344

4.970

4.244

4.692

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.614

-1.414

IV. Tổng hàng tồn kho

349.667

367.136

414.394

1.854.766

1.721.219

1. Hàng tồn kho

349.667

367.136

414.394

1.854.766

1.721.219

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.017

9.685

9.965

11.119

10.332

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

541

487

37

727

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.042

7.082

7.824

8.126

7.487

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.433

2.117

2.104

2.265

2.118

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

110.556

108.706

97.379

95.621

93.794

I. Các khoản phải thu dài hạn

9.600

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

9.600

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

32.305

31.424

30.636

29.849

29.070

1. Tài sản cố định hữu hình

32.305

31.424

30.636

29.849

29.070

- Nguyên giá

73.721

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.416

-42.298

-43.085

-43.872

-44.652

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-200

III. Bất động sản đầu tư

62.877

61.982

61.087

60.192

59.297

- Nguyên giá

96.056

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.179

-34.074

-34.969

-35.864

-36.759

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.896

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.896

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

878

804

760

684

531

1. Chi phí trả trước dài hạn

878

804

760

684

531

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

588.801

590.557

596.924

2.027.856

1.889.790

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

165.314

180.719

171.806

1.602.533

1.464.375

I. Nợ ngắn hạn

68.777

79.796

64.026

1.499.220

1.339.751

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.531

21.006

27.253

29.423

33.040

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.887

5.091

5.397

6.359

5.306

4. Người mua trả tiền trước

612

13

35

69

1.690

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.435.668

1.272.117

6. Phải trả người lao động

1.031

8.604

1.981

815

844

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

916

885

28

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

974

1.396

1.083

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.543

25.817

10.612

9.509

10.678

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.283

16.984

16.467

16.266

16.049

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

96.538

100.923

107.780

103.314

124.624

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

4.844

4.254

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

91.693

96.668

103.525

103.314

124.624

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

423.487

409.839

425.118

425.322

425.416

I. Vốn chủ sở hữu

423.487

409.839

425.118

425.322

425.416

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

80.832

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

142.655

129.007

144.286

144.490

144.583

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

140.925

125.924

143.885

144.007

143.668

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.729

3.082

401

484

916

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

588.801

590.557

596.924

2.027.856

1.889.790

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU