I10 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

51.403

57.811

41.261

45.702

38.587

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.494

3.014

128

572

8.397

1. Tiền

294

3.014

128

572

584

2. Các khoản tương đương tiền

7.200

7.813

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.408

13.812

14.429

15.126

7.798

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.408

13.812

14.429

15.126

7.798

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

21.256

33.081

23.305

26.750

19.967

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.683

27.195

17.174

19.714

12.874

2. Trả trước cho người bán

1.991

289

444

279

367

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.861

6.077

6.259

7.767

7.735

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-280

-481

-571

-1.010

IV. Tổng hàng tồn kho

14.169

7.905

3.400

3.254

2.425

1. Hàng tồn kho

14.169

7.905

3.400

3.254

2.425

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

76

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

76

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.971

8.526

8.044

7.647

8.411

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.534

7.390

7.108

6.911

7.875

1. Tài sản cố định hữu hình

1.623

480

198

964

- Nguyên giá

28.170

28.031

9.907

7.199

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.547

-27.690

-27.834

-9.907

-6.235

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.911

- Nguyên giá

6.911

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

182

223

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

182

223

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

113

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

113

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.142

800

600

400

200

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.142

800

600

400

200

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

63.374

66.337

49.306

53.349

46.998

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

74.693

85.154

67.484

65.360

57.604

I. Nợ ngắn hạn

59.802

70.266

52.596

53.360

45.380

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.040

14.649

11.143

12.735

8.214

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.448

19.697

13.349

9.524

7.625

4. Người mua trả tiền trước

296

502

358

5.192

1.268

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.205

16.907

11.861

12.072

12.124

6. Phải trả người lao động

389

292

307

40

323

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

589

3.074

769

1.683

3.973

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.814

15.125

14.789

12.092

11.833

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

21

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.891

14.888

12.000

12.224

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

14.891

14.888

12.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

224

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-11.319

-18.817

-18.178

-12.011

-10.606

I. Vốn chủ sở hữu

-11.319

-18.817

-18.178

-12.011

-10.606

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

35.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.732

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-48.052

-55.549

-54.911

-48.743

-47.338

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-33.751

-48.052

-55.549

-54.911

-48.743

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.301

-7.497

638

6.167

1.405

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

63.374

66.337

49.306

53.349

46.998

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU