ICI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

112.052

112.441

122.350

153.510

189.187

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.256

4.489

4.458

18.335

16.714

1. Tiền

5.231

885

1.258

18.335

10.714

2. Các khoản tương đương tiền

5.025

3.604

3.200

6.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

500

3.000

500

14.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

3.000

500

14.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

62.845

72.584

81.530

92.504

110.237

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

38.579

36.064

23.517

32.850

34.275

2. Trả trước cho người bán

8

56

2.217

1.226

12.394

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.953

40.215

59.546

62.177

67.318

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.696

-3.750

IV. Tổng hàng tồn kho

31.930

27.913

26.631

35.304

40.533

1. Hàng tồn kho

31.930

27.913

26.631

35.304

40.533

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.021

6.955

6.731

6.868

7.203

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.914

6.605

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

107

6.866

6.742

7.114

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

89

126

89

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

19.206

18.945

18.644

19.827

19.519

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.991

4.675

4.366

4.058

3.749

1. Tài sản cố định hữu hình

1.908

1.592

1.284

975

666

- Nguyên giá

16.090

14.923

14.447

14.024

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.181

-14.498

-13.640

-13.472

-13.357

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.083

- Nguyên giá

3.083

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.215

14.270

14.770

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.800

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.085

-1.030

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8

1. Chi phí trả trước dài hạn

8

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

131.258

131.386

140.994

173.337

208.706

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

81.111

81.538

91.111

123.383

158.425

I. Nợ ngắn hạn

81.111

81.538

91.111

123.383

158.425

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.899

59.924

66.749

82.573

93.927

4. Người mua trả tiền trước

277

3.205

19.064

43.778

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.081

1.220

1.617

778

627

6. Phải trả người lao động

260

266

161

61

336

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.343

1.377

1.343

1.440

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

321

57

54

99

38

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.058

18.267

17.830

19.308

18.118

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

156

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

149

150

153

160

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

50.148

49.848

49.883

49.954

50.281

I. Vốn chủ sở hữu

50.148

49.848

49.883

49.954

50.281

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

40.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

758

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.227

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.162

5.863

5.897

5.969

6.295

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.554

5.561

5.863

5.897

5.969

- LNST chưa phân phối kỳ này

608

301

35

71

327

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

131.258

131.386

140.994

173.337

208.706

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU