KTT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

387.159

394.736

363.608

355.025

369.840

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

930

354

535

5.387

17.741

1. Tiền

930

354

535

5.387

17.741

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

93.700

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

93.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

345.121

366.178

333.983

319.862

228.622

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

327.733

326.135

239.993

212.702

200.162

2. Trả trước cho người bán

7.833

7.669

13.672

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.200

31.450

68.700

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.355

924

11.618

88.700

14.787

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

4.787

IV. Tổng hàng tồn kho

39.669

28.130

28.972

29.585

1. Hàng tồn kho

39.669

28.130

29.107

29.721

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-135

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.439

75

118

192

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

51

44

37

48

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.388

30

81

144

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

15.812

15.765

5.000

15.000

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

812

765

1. Tài sản cố định hữu hình

812

765

- Nguyên giá

1.362

- Giá trị hao mòn lũy kế

-549

-597

-1.362

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

402.972

410.501

368.608

370.025

369.840

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

368.122

386.488

354.215

364.358

364.277

I. Nợ ngắn hạn

368.122

386.488

354.215

364.358

364.277

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

292.366

303.050

300.695

300.674

300.664

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

62.757

65.696

28.534

26.880

4. Người mua trả tiền trước

1.660

1.376

428

433

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.580

1.614

1.696

1.666

6. Phải trả người lao động

73

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.907

22.467

34.236

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.759

2.845

396

399

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

34.850

24.013

14.393

5.668

5.563

I. Vốn chủ sở hữu

34.850

24.013

14.393

5.668

5.563

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

29.550

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.300

-5.537

-15.157

-23.882

-23.987

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.587

-53

-5.537

-53

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.287

-5.484

-9.620

-23.829

-23.935

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

402.972

410.501

368.608

370.025

369.840

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU