L35 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama (L35 : UPCOM)

Công nghiệp : Xây dựng và vật liệu xây dựng

Cập nhật ngày 24/01/2025
3:05:01 CH
4,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

4,10

Mở cửa

4,10

Cao nhất

4,10

Thấp nhất

4,10

Khối lượng

KLTB 10 ngày

300

Cao nhất 52 tuần

7,00

Thấp nhất 52 tuần

2,60

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

169.487

173.501

167.102

161.198

172.983

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.105

3.844

2.529

2.716

3.706

1. Tiền

2.105

3.844

2.529

2.716

3.706

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

450

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

450

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

91.872

103.905

92.551

83.443

98.797

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

91.254

104.284

96.445

77.435

83.500

2. Trả trước cho người bán

1.271

258

335

123

151

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.236

10.252

6.659

16.773

26.035

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.889

IV. Tổng hàng tồn kho

75.292

65.702

67.913

74.824

69.976

1. Hàng tồn kho

75.292

65.702

67.913

74.824

69.976

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

218

4.110

215

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.777

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

188

332

128

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

14.942

14.151

10.401

9.249

8.406

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.939

4.522

4.104

3.036

2.194

1. Tài sản cố định hữu hình

3.361

3.016

2.672

3.036

2.194

- Nguyên giá

58.069

60.866

61.132

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.708

-55.052

-55.397

-57.830

-58.938

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.578

1.505

- Nguyên giá

2.611

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.033

-1.106

3. Tài sản cố định vô hình

1.433

- Nguyên giá

2.611

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.178

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.919

9.545

6.213

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.919

9.545

6.213

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

184.429

187.652

177.504

170.446

181.390

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

161.278

167.155

162.183

162.917

175.353

I. Nợ ngắn hạn

159.493

165.468

162.183

162.917

175.353

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

93.148

88.150

88.976

84.089

81.835

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.130

35.214

30.471

23.987

28.549

4. Người mua trả tiền trước

320

2.131

4.411

1.485

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.258

7.091

7.189

4.010

3.944

6. Phải trả người lao động

5.892

4.992

2.983

4.121

6.022

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.513

3.171

1.588

3.484

3.212

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.125

26.743

28.738

38.707

50.199

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

108

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.785

1.687

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.588

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

197

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

23.151

20.497

15.320

7.529

6.036

I. Vốn chủ sở hữu

23.151

20.497

15.320

7.529

6.036

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

32.652

2. Thặng dư vốn cổ phần

3.103

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-12.603

-15.257

-20.434

-28.225

-29.718

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-6.487

-6.648

-19.371

-28.225

- LNST chưa phân phối kỳ này

-6.116

-8.609

-1.062

-8.854

-1.493

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

184.429

187.652

177.504

170.446

181.390

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU