|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
668.397 | 553.755 | 307.905 | 358.819 | 355.546 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
8.276 | 7.527 | 13.352 | 14.971 | 49.359 |
 | 1. Tiền |
|
|
8.276 | 7.527 | 13.022 | 14.971 | 49.359 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 330 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
21.764 | 6.275 | 9.724 | 3.031 | 1.600 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
21.764 | 6.275 | 9.724 | 3.031 | 1.600 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
250.028 | 281.220 | 187.901 | 205.146 | 151.421 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
199.492 | 276.990 | 195.143 | 212.297 | 134.504 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
42.187 | 6.851 | 1.933 | 3.762 | 5.367 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
29.481 | 20.510 | 15.957 | 17.219 | 18.327 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-21.131 | -23.131 | -25.131 | -28.131 | -6.777 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
377.485 | 257.246 | 95.707 | 126.557 | 137.807 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
377.505 | 257.266 | 95.727 | 126.576 | 137.827 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
10.843 | 1.488 | 1.221 | 9.114 | 15.359 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
6.837 | 1.488 | 1.221 | 2.172 | 1.732 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.330 | | | 6.942 | 13.627 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
676 | | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
147.207 | 140.457 | 138.426 | 256.432 | 235.613 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
173 | 574 | 1.004 | 3.724 | 3.824 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
173 | 574 | 1.004 | 3.724 | 3.824 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
133.015 | 125.642 | 122.012 | 150.050 | 223.656 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
128.486 | 115.710 | 104.606 | 105.144 | 181.795 |
| - Nguyên giá |
|
|
326.760 | 330.540 | 332.664 | 339.921 | 434.977 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-198.275 | -214.830 | -228.058 | -234.778 | -253.182 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
3.956 | 9.398 | 16.912 | 44.454 | 41.449 |
| - Nguyên giá |
|
|
4.542 | 9.938 | 18.635 | 48.998 | 49.454 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-587 | -540 | -1.722 | -4.544 | -8.005 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
574 | 533 | 493 | 453 | 413 |
| - Nguyên giá |
|
|
773 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-199 | -240 | -280 | -320 | -360 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.210 | 1.210 | 6.884 | 96.357 | 6.569 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.210 | 1.210 | 6.884 | 96.357 | 6.569 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.000 | 1.000 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1.000 | 1.000 | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
11.809 | 12.031 | 8.526 | 6.301 | 1.564 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.100 | 1.323 | 747 | 2.661 | 1.564 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
10.708 | 10.708 | 7.779 | 3.640 | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
815.604 | 694.212 | 446.330 | 615.251 | 591.159 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
708.010 | 632.143 | 383.846 | 532.033 | 507.035 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
659.375 | 549.805 | 307.127 | 354.754 | 348.265 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
390.219 | 325.676 | 214.599 | 169.349 | 160.440 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
152.378 | 140.385 | 49.519 | 59.322 | 66.394 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
33.225 | 14.801 | 5.921 | 57.152 | 67.874 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
10.338 | 9.657 | 2.513 | 4.404 | 1.316 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
26.395 | 37.436 | 22.123 | 29.034 | 31.896 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
29.744 | 12.925 | 7.653 | 21.927 | 6.241 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | 8.700 | 8.700 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
17.019 | 8.882 | 4.771 | 4.841 | 4.874 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | 505 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
56 | 42 | 27 | 24 | 24 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
48.635 | 82.339 | 76.719 | 177.279 | 158.770 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
1.109 | 52.704 | 51.655 | 43.232 | 50.187 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
46.000 | 23.955 | 15.891 | 19.481 | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.526 | 5.680 | 9.174 | 38.441 | 29.831 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | 7.645 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | 76.125 | 67.425 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
107.594 | 62.068 | 62.484 | 83.217 | 84.124 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
106.977 | 61.504 | 62.083 | 82.857 | 83.804 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
82.794 | 82.794 | 82.794 | 82.794 | 82.794 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
17.127 | 17.127 | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
5.013 | 5.013 | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
2.024 | -43.450 | -20.730 | 43 | 990 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
1.772 | 2.024 | -24.572 | -20.730 | 43 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
252 | -45.473 | 3.842 | 20.773 | 947 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
616 | 564 | 401 | 361 | 321 |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
123 | 123 | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
493 | 441 | 401 | 361 | 321 |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
815.604 | 694.212 | 446.330 | 615.251 | 591.159 |