L63 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

691.822

699.548

668.397

553.755

307.905

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

79.701

9.632

8.276

7.527

13.352

1. Tiền

49.701

9.632

8.276

7.527

13.022

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

330

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.733

7.052

21.764

6.275

9.724

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.733

7.052

21.764

6.275

9.724

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

306.529

438.681

250.028

281.220

187.901

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

296.333

431.378

199.492

276.990

195.143

2. Trả trước cho người bán

7.765

7.195

42.187

6.851

1.933

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.463

19.739

29.481

20.510

15.957

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-18.031

-19.631

-21.131

-23.131

-25.131

IV. Tổng hàng tồn kho

299.800

244.183

377.485

257.246

95.707

1. Hàng tồn kho

299.819

244.203

377.505

257.266

95.727

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-20

V. Tài sản ngắn hạn khác

60

10.843

1.488

1.221

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.837

1.488

1.221

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.330

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

60

676

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

173.207

169.184

147.207

140.457

138.426

I. Các khoản phải thu dài hạn

811

802

173

574

1.004

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

811

802

173

574

1.004

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

163.959

149.869

133.015

125.642

122.012

1. Tài sản cố định hữu hình

136.550

129.507

128.486

115.710

104.606

- Nguyên giá

302.147

309.567

326.760

330.540

332.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-165.597

-180.060

-198.275

-214.830

-228.058

2. Tài sản cố định thuê tài chính

26.755

19.748

3.956

9.398

16.912

- Nguyên giá

36.201

28.533

4.542

9.938

18.635

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.445

-8.786

-587

-540

-1.722

3. Tài sản cố định vô hình

654

614

574

533

493

- Nguyên giá

773

- Giá trị hao mòn lũy kế

-119

-159

-199

-240

-280

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.210

6.884

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.210

6.884

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.226

16.303

11.809

12.031

8.526

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.226

5.595

1.100

1.323

747

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.708

7.779

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

865.029

868.732

815.604

694.212

446.330

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

757.721

761.295

708.010

632.143

383.846

I. Nợ ngắn hạn

691.434

661.999

659.375

549.805

307.127

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

458.912

433.785

390.219

325.676

214.599

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

154.998

150.767

152.378

140.385

49.519

4. Người mua trả tiền trước

37.951

13.962

33.225

14.801

5.921

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.084

18.407

10.338

9.657

2.513

6. Phải trả người lao động

26.098

25.105

26.395

37.436

22.123

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.203

9.688

29.744

12.925

7.653

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.982

10.217

17.019

8.882

4.771

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

207

70

56

42

27

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

66.287

99.295

48.635

82.339

76.719

1. Phải trả người bán dài hạn

2.812

1.109

52.704

51.655

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

55.080

91.905

46.000

23.955

15.891

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.395

4.578

1.526

5.680

9.174

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

107.308

107.437

107.594

62.068

62.484

I. Vốn chủ sở hữu

106.500

106.725

106.977

61.504

62.083

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

82.794

2. Thặng dư vốn cổ phần

20

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

17.075

17.127

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

4.995

5.013

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.617

1.772

2.024

-43.450

-20.730

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.441

1.511

1.772

2.024

-24.572

- LNST chưa phân phối kỳ này

176

260

252

-45.473

3.842

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

808

712

616

564

401

1. Nguồn kinh phí

123

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

685

589

493

441

401

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

865.029

868.732

815.604

694.212

446.330

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU