LM7 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

113.462

100.117

96.722

97.746

92.844

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.434

3.730

50

1.541

148

1. Tiền

3.434

3.730

50

1.541

148

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.966

33.214

31.616

30.548

25.337

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.965

25.643

23.512

22.678

17.531

2. Trả trước cho người bán

3.623

3.633

3.669

3.592

3.656

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.648

6.208

6.704

6.549

6.420

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.270

IV. Tổng hàng tồn kho

76.583

62.694

64.910

65.657

66.960

1. Hàng tồn kho

76.583

62.694

64.910

65.657

66.960

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

479

147

400

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

479

72

12

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

75

387

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

30.862

28.411

28.339

25.367

24.852

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.928

9.570

9.342

9.131

8.721

1. Tài sản cố định hữu hình

4.272

3.914

3.686

3.475

3.065

- Nguyên giá

88.896

88.757

88.585

85.595

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.625

-84.843

-84.899

-85.110

-82.531

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.656

- Nguyên giá

5.906

- Giá trị hao mòn lũy kế

-250

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.934

18.840

18.997

16.236

16.131

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.934

18.840

18.997

16.236

16.131

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

144.324

128.528

125.061

123.113

117.696

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

129.971

126.220

126.264

130.063

136.467

I. Nợ ngắn hạn

129.971

126.220

126.264

130.063

136.467

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

74.972

73.405

73.311

73.218

72.923

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.710

17.327

16.811

16.642

18.488

4. Người mua trả tiền trước

891

624

622

749

537

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.088

1.147

161

329

336

6. Phải trả người lao động

2.682

2.199

2.089

3.780

4.148

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.678

6.298

8.217

10.222

14.358

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

93

42

95

80

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.858

25.177

25.010

25.026

25.595

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

14.353

2.308

-1.203

-6.950

-18.770

I. Vốn chủ sở hữu

14.353

2.308

-1.203

-6.950

-18.770

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.244

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

266

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.531

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-43.689

-55.733

-59.244

-64.991

-76.812

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-35.567

-55.739

- LNST chưa phân phối kỳ này

-8.122

-20.166

-3.505

-9.253

-21.073

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

144.324

128.528

125.061

123.113

117.696

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU