LM7 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

96.722

97.746

92.844

78.728

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50

1.541

148

2.654

1. Tiền

50

1.541

148

2.654

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.616

30.548

25.337

21.831

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

23.512

22.678

17.531

14.079

2. Trả trước cho người bán

3.669

3.592

3.656

3.799

3.709

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.704

6.549

6.420

6.221

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.270

-2.269

IV. Tổng hàng tồn kho

64.910

65.657

66.960

54.243

1. Hàng tồn kho

64.910

65.657

66.960

54.243

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

147

400

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

72

12

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

75

387

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

28.339

25.367

24.852

18.546

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.342

9.131

8.721

7.921

1. Tài sản cố định hữu hình

3.686

3.475

3.065

2.264

2.284

- Nguyên giá

88.585

85.595

78.542

78.472

- Giá trị hao mòn lũy kế

-84.899

-85.110

-82.531

-76.278

-76.778

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.656

5.866

- Nguyên giá

5.906

3.906

- Giá trị hao mòn lũy kế

-250

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.997

16.236

16.131

10.626

10.624

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.997

16.236

16.131

10.626

10.624

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

125.061

123.113

117.696

97.274

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

126.264

130.063

136.467

136.444

132.980

I. Nợ ngắn hạn

126.264

130.063

136.467

136.444

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

73.311

73.218

72.923

72.921

66.921

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.811

16.642

18.488

15.223

14.626

4. Người mua trả tiền trước

622

749

537

772

841

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

161

329

336

595

-162

6. Phải trả người lao động

2.089

3.780

4.148

1.966

-499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.217

10.222

14.358

21.878

29.607

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

42

95

80

60

320

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.010

25.026

25.595

23.028

19.914

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-1.203

-6.950

-18.770

-39.170

-71.499

I. Vốn chủ sở hữu

-1.203

-6.950

-18.770

-39.170

61.481

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.244

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

266

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.531

-2.531

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-59.244

-64.991

-76.812

-97.211

-129.540

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-55.739

-76.812

-97.211

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.505

-9.253

-21.073

-20.399

-32.329

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

125.061

123.113

117.696

97.274

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU