NHW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

610.377

660.771

721.922

731.576

900.999

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

56.750

12.629

79.465

56.518

101.152

1. Tiền

21.417

12.629

65.741

44.076

78.208

2. Các khoản tương đương tiền

35.334

13.723

12.443

22.944

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

9.617

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

9.617

10.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

313.626

317.404

339.523

341.410

400.847

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

261.816

261.786

273.668

282.202

299.083

2. Trả trước cho người bán

41.651

33.753

35.963

35.293

19.802

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.385

22.092

32.119

29.142

90.188

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-227

-2.227

-5.227

-8.227

IV. Tổng hàng tồn kho

223.866

303.445

278.789

309.129

383.065

1. Hàng tồn kho

223.866

303.445

278.789

309.129

383.065

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.517

17.293

14.145

14.518

5.935

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.194

1.130

1.191

1.979

1.611

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.286

16.060

12.782

12.274

4.310

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30

96

164

258

8

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

7

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

116.391

134.811

138.119

136.173

150.736

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

88.005

121.733

97.623

99.203

99.579

1. Tài sản cố định hữu hình

73.320

107.048

82.938

84.518

84.894

- Nguyên giá

200.741

237.543

217.464

222.517

226.433

- Giá trị hao mòn lũy kế

-127.422

-130.495

-134.526

-137.999

-141.539

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.685

- Nguyên giá

16.954

16.933

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.269

-2.248

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.606

10.084

36.792

33.511

43.575

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.781

2.994

3.704

3.460

7.582

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.600

2.814

3.523

3.280

7.402

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

180

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

726.768

795.582

860.041

867.749

1.051.735

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

406.402

463.217

537.143

532.359

702.554

I. Nợ ngắn hạn

406.402

451.717

525.893

521.109

695.304

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

312.328

357.181

455.466

456.967

474.824

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

75.659

77.178

31.475

42.270

200.848

4. Người mua trả tiền trước

1.657

1.002

1.115

1.557

1.768

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.392

6.601

4.049

5.065

3.887

6. Phải trả người lao động

1.659

1.871

1.762

1.773

1.814

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.182

3.022

4.219

6.275

6.012

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

73

89

102

116

16

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.452

4.774

27.703

7.085

6.136

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.500

11.250

7.250

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.500

11.250

7.250

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

320.366

332.365

322.898

335.390

349.181

I. Vốn chủ sở hữu

320.366

332.365

322.898

335.390

349.181

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

229.506

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

36

62

82

5. Cổ phiếu quỹ

-36

-62

-82

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

36

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

90.860

102.859

93.392

105.884

119.675

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

726.768

795.582

860.041

867.749

1.051.735

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU