PTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

212.669

224.321

230.779

230.849

222.748

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.962

11.093

3.689

3.066

7.476

1. Tiền

8.058

9.384

1.980

1.366

5.776

2. Các khoản tương đương tiền

10.903

1.709

1.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

184.659

189.417

218.809

219.910

208.510

1. Chứng khoán kinh doanh

185.681

191.001

220.772

226.716

228.249

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.023

-1.584

-1.963

-6.806

-19.740

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

8.784

23.500

7.944

7.567

6.441

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

684

607

623

640

656

2. Trả trước cho người bán

166

242

171

170

168

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.300

17.000

1.700

1.400

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.035

6.052

5.851

5.866

6.125

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-400

-509

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

265

310

337

306

321

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

40

57

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

68

97

124

92

107

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

157

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

190.523

188.085

187.987

174.425

176.036

I. Các khoản phải thu dài hạn

59

63

62

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

59

63

62

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.205

3.012

2.819

2.625

2.432

1. Tài sản cố định hữu hình

3.205

3.012

2.819

2.625

2.432

- Nguyên giá

7.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.490

-4.684

-4.877

-5.070

-5.263

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-378

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

187.240

184.994

185.092

171.725

173.530

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

147.960

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

62.210

42.681

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-22.930

-25.176

-25.078

-18.916

-17.111

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20

17

14

12

1. Chi phí trả trước dài hạn

20

17

14

12

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

403.192

412.407

418.766

405.274

398.784

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

42.861

42.881

43.691

27.037

16.302

I. Nợ ngắn hạn

42.861

42.881

43.691

27.037

16.302

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

882

3.767

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.018

19.939

20.001

427

471

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

312

338

316

312

280

6. Phải trả người lao động

33

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.389

22.496

22.384

22.368

15.442

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

109

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

360.331

369.526

375.074

378.237

382.482

I. Vốn chủ sở hữu

360.331

369.526

375.074

378.237

382.482

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

323.073

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.007

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-703

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.954

14.148

19.697

22.859

27.105

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.431

22.789

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.523

10.717

16.266

19.429

4.316

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

403.192

412.407

418.766

405.274

398.784

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU