PTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

220.297

258.276

258.154

260.577

258.887

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.063

7.202

5.999

9.092

5.386

1. Tiền

13.363

5.502

4.299

7.392

3.685

2. Các khoản tương đương tiền

1.700

1.701

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

193.173

248.971

220.266

243.418

247.352

1. Chứng khoán kinh doanh

230.580

277.763

259.905

256.657

269.486

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-37.407

-28.792

-39.639

-36.339

-42.385

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

23.100

20.251

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.694

1.713

31.528

7.168

3.942

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

673

689

706

623

640

2. Trả trước cho người bán

408

166

165

5.536

162

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

9.100

30.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.023

1.367

826

1.677

3.808

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-509

-668

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

366

390

361

898

2.207

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

79

86

112

84

101

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

130

147

92

658

1.949

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

157

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

174.955

174.760

178.522

178.491

194.495

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.239

2.046

1.853

1.659

1.466

1. Tài sản cố định hữu hình

2.239

2.046

1.853

1.659

1.466

- Nguyên giá

7.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.457

-5.650

-5.843

-6.036

-6.230

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-378

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.367

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.367

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

172.705

176.662

176.661

174.305

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

147.960

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.681

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-17.936

-13.979

-13.980

-16.336

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12

9

7

171

357

1. Chi phí trả trước dài hạn

12

9

7

171

357

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

395.252

433.036

436.676

439.068

453.382

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.542

10.519

8.977

7.667

18.317

I. Nợ ngắn hạn

5.542

10.519

8.977

7.667

18.317

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

371

11.022

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

411

410

415

472

1.398

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

299

5.346

3.748

2.052

995

6. Phải trả người lao động

13

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55

120

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.668

4.655

4.651

4.650

4.674

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

109

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

389.710

422.517

427.699

431.401

435.065

I. Vốn chủ sở hữu

389.710

422.517

427.699

431.401

435.065

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

323.073

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.007

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-703

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

34.332

67.140

72.322

76.024

79.688

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.789

34.332

67.140

71.644

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.543

32.807

5.182

4.379

8.043

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

395.252

433.036

436.676

439.068

453.382

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU