PTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

230.849

222.748

220.297

258.276

258.154

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.066

7.476

15.063

7.202

5.999

1. Tiền

1.366

5.776

13.363

5.502

4.299

2. Các khoản tương đương tiền

1.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

219.910

208.510

193.173

248.971

220.266

1. Chứng khoán kinh doanh

226.716

228.249

230.580

277.763

259.905

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.806

-19.740

-37.407

-28.792

-39.639

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.567

6.441

11.694

1.713

31.528

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

640

656

673

689

706

2. Trả trước cho người bán

170

168

408

166

165

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.400

9.100

30.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.866

6.125

2.023

1.367

826

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-509

-668

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

306

321

366

390

361

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

57

79

86

112

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

92

107

130

147

92

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

157

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

174.425

176.036

174.955

174.760

178.522

I. Các khoản phải thu dài hạn

62

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

62

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.625

2.432

2.239

2.046

1.853

1. Tài sản cố định hữu hình

2.625

2.432

2.239

2.046

1.853

- Nguyên giá

7.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.070

-5.263

-5.457

-5.650

-5.843

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

378

- Giá trị hao mòn lũy kế

-378

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

171.725

173.530

172.705

176.662

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

147.960

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.681

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-18.916

-17.111

-17.936

-13.979

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12

9

7

1. Chi phí trả trước dài hạn

12

9

7

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

405.274

398.784

395.252

433.036

436.676

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

27.037

16.302

5.542

10.519

8.977

I. Nợ ngắn hạn

27.037

16.302

5.542

10.519

8.977

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.767

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

427

471

411

410

415

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

312

280

299

5.346

3.748

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

55

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.368

15.442

4.668

4.655

4.651

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

109

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

378.237

382.482

389.710

422.517

427.699

I. Vốn chủ sở hữu

378.237

382.482

389.710

422.517

427.699

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

323.073

2. Thặng dư vốn cổ phần

33.007

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-703

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

22.859

27.105

34.332

67.140

72.322

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.431

22.789

34.332

67.140

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.429

4.316

11.543

32.807

5.182

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

405.274

398.784

395.252

433.036

436.676

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU