RCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

179.993

137.848

78.683

75.532

77.346

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.916

2.082

289

405

370

1. Tiền

32.916

2.082

289

405

370

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

36.888

629

1. Chứng khoán kinh doanh

66.161

629

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-29.273

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

137.648

87.304

70.702

68.806

70.699

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

52.057

18.665

3.090

1.618

1.449

2. Trả trước cho người bán

2.222

153

431

3

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.216

431

6. Phải thu ngắn hạn khác

84.689

80.021

79.146

79.351

81.410

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.535

-12.594

IV. Tổng hàng tồn kho

1.215

3.356

833

1. Hàng tồn kho

1.215

3.356

833

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.215

8.218

6.230

5.692

5.648

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.153

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.150

64

6.219

5.691

5.647

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

64

11

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

69.783

23.394

17.594

16.898

15.986

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.483

1.683

986

75

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.252

986

75

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

6.231

431

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

580

- Giá trị hao mòn lũy kế

-580

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

9.146

- Nguyên giá

10.258

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.112

IV. Tài sản dở dang dài hạn

320

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

320

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

320

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.317

6.446

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

64.483

6.446

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.166

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

249.776

161.242

96.277

92.430

93.333

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

129.131

64.297

38.834

36.808

36.429

I. Nợ ngắn hạn

75.320

31.976

7.184

5.258

5.179

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.241

21.368

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.986

1.590

86

4. Người mua trả tiền trước

5.936

954

1.086

86

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

16

1.511

306

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

39.504

4.078

3.519

3.076

2.996

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.637

2.476

2.273

2.097

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.811

32.321

31.650

31.550

31.250

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

53.811

32.321

31.650

31.550

31.250

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

120.645

96.945

57.443

55.622

56.904

I. Vốn chủ sở hữu

120.645

96.945

57.443

55.622

56.904

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

53.001

2. Thặng dư vốn cổ phần

7.313

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-15.467

-15.472

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.049

2.081

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

73.750

50.021

10.520

8.698

9.980

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

72.989

49.500

50.021

10.520

8.698

- LNST chưa phân phối kỳ này

760

521

-39.502

-1.822

1.282

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

249.776

161.242

96.277

92.430

93.333

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU