SDD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

77.899

18.627

15.942

14.475

14.632

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

439

255

297

65

33

1. Tiền

439

255

297

65

33

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

74.729

15.567

12.876

12.690

14.557

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.653

3.212

2.153

1.872

4.943

2. Trả trước cho người bán

71.249

12.521

10.896

10.861

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48

55

47

143

42

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-221

-1.289

IV. Tổng hàng tồn kho

2.714

1.682

1. Hàng tồn kho

2.714

1.682

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

15

88

53

35

40

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15

88

53

35

40

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

228.754

226.061

223.540

220.713

214.104

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

224.790

222.096

219.373

216.575

213.836

1. Tài sản cố định hữu hình

224.790

222.096

219.373

216.575

213.836

- Nguyên giá

253.507

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.717

-31.411

-34.134

-36.932

-39.671

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

100

- Giá trị hao mòn lũy kế

-100

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.182

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.182

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

655

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

655

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-655

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

127

329

301

268

1. Chi phí trả trước dài hạn

127

329

301

268

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

306.653

244.687

239.482

235.189

228.736

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

192.424

132.935

131.942

131.366

132.869

I. Nợ ngắn hạn

137.187

73.899

72.905

83.329

90.259

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

38.217

32.640

34.951

44.531

49.452

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

59.424

15.320

24.895

23.198

23.267

4. Người mua trả tiền trước

25.880

11.135

5

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.915

3.628

1.764

1.977

2.132

6. Phải trả người lao động

284

300

544

367

372

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

961

1.438

1.964

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.166

9.097

10.406

10.947

12.728

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

340

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

55.237

59.037

48.037

42.610

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.527

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

53.710

57.510

46.510

42.610

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

114.229

111.752

107.541

103.823

95.867

I. Vốn chủ sở hữu

114.229

111.752

107.541

103.823

95.867

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

160.077

2. Thặng dư vốn cổ phần

49

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.335

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-47.227

-49.705

-53.916

-57.634

-65.590

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-34.138

-53.979

- LNST chưa phân phối kỳ này

-13.090

-15.567

-19.778

-3.655

-11.611

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

306.653

244.687

239.482

235.189

228.736

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU