TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

212.073

195.080

215.437

173.004

214.659

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.137

38.776

92.901

47.476

102.966

1. Tiền

12.137

38.776

62.901

17.476

72.966

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

745

776

745

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-106

-75

-106

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

94.243

94.716

87.520

77.787

82.886

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

61.989

57.570

52.488

49.216

51.994

2. Trả trước cho người bán

1.322

1.194

1.497

498

484

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

31.168

36.282

33.866

29.804

32.139

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-236

-330

-1.731

IV. Tổng hàng tồn kho

102.450

59.497

33.427

46.477

26.638

1. Hàng tồn kho

102.450

59.497

33.427

46.477

26.638

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.497

1.315

812

519

1.423

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

796

936

812

519

1.423

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.701

379

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

171.343

168.492

165.985

164.191

160.956

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

118.127

117.144

115.961

116.138

114.093

1. Tài sản cố định hữu hình

40.559

40.043

39.328

39.973

38.396

- Nguyên giá

149.058

148.167

149.100

150.590

- Giá trị hao mòn lũy kế

-108.499

-108.123

-109.772

-110.618

-112.194

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

77.569

77.101

76.633

76.165

75.697

- Nguyên giá

102.373

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.804

-25.272

-25.740

-26.208

-26.676

III. Bất động sản đầu tư

5.387

5.266

5.144

5.023

4.901

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.816

-6.938

-7.059

-7.181

-7.302

IV. Tài sản dở dang dài hạn

651

19

154

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

651

19

154

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.273

4.987

4.780

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.650

-3.936

-4.143

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.555

40.444

39.242

38.232

37.028

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.179

40.077

38.884

37.884

36.689

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

376

367

358

348

339

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

383.416

363.572

381.422

337.194

375.614

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.044

175.312

190.442

143.284

182.914

I. Nợ ngắn hạn

173.706

159.724

175.676

129.270

169.650

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

124.242

112.112

124.663

84.263

122.591

4. Người mua trả tiền trước

416

580

833

522

675

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

728

961

1.871

1.816

1.965

6. Phải trả người lao động

19.835

19.926

20.163

15.364

14.937

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.900

4.200

1.006

2.400

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.065

24.134

21.773

25.153

23.652

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.519

2.012

1.691

1.146

2.948

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

16.339

15.588

14.766

14.015

13.264

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

71

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

16.267

15.516

14.766

14.015

13.264

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

193.372

188.260

190.980

193.910

192.701

I. Vốn chủ sở hữu

193.372

188.260

190.980

193.910

192.701

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.165

31.967

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.749

5.637

8.357

11.287

9.276

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.703

1.263

7.277

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.046

4.374

7.095

10.024

1.998

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

383.416

363.572

381.422

337.194

375.614

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU