TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

171.003

212.073

195.080

215.437

173.004

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.245

12.137

38.776

92.901

47.476

1. Tiền

34.245

12.137

38.776

62.901

17.476

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

745

776

745

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-106

-75

-106

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

69.228

94.243

94.716

87.520

77.787

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

44.746

61.989

57.570

52.488

49.216

2. Trả trước cho người bán

882

1.322

1.194

1.497

498

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

23.835

31.168

36.282

33.866

29.804

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-236

-330

-1.731

IV. Tổng hàng tồn kho

65.799

102.450

59.497

33.427

46.477

1. Hàng tồn kho

65.799

102.450

59.497

33.427

46.477

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

986

2.497

1.315

812

519

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

928

796

936

812

519

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24

1.701

379

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

34

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

172.067

171.343

168.492

165.985

164.191

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

120.150

118.127

117.144

115.961

116.138

1. Tài sản cố định hữu hình

42.113

40.559

40.043

39.328

39.973

- Nguyên giá

149.058

148.167

149.100

150.590

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.945

-108.499

-108.123

-109.772

-110.618

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

78.037

77.569

77.101

76.633

76.165

- Nguyên giá

102.373

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.336

-24.804

-25.272

-25.740

-26.208

III. Bất động sản đầu tư

5.509

5.387

5.266

5.144

5.023

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.695

-6.816

-6.938

-7.059

-7.181

IV. Tài sản dở dang dài hạn

651

19

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

651

19

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.273

4.987

4.780

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.650

-3.936

-4.143

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40.135

41.555

40.444

39.242

38.232

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.750

41.179

40.077

38.884

37.884

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

386

376

367

358

348

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

343.071

383.416

363.572

381.422

337.194

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

148.816

190.044

175.312

190.442

143.284

I. Nợ ngắn hạn

131.726

173.706

159.724

175.676

129.270

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

86.684

124.242

112.112

124.663

84.263

4. Người mua trả tiền trước

572

416

580

833

522

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.437

728

961

1.871

1.816

6. Phải trả người lao động

18.051

19.835

19.926

20.163

15.364

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.900

4.200

1.006

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.940

24.065

24.134

21.773

25.153

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

41

2.519

2.012

1.691

1.146

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.089

16.339

15.588

14.766

14.015

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

71

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

17.018

16.267

15.516

14.766

14.015

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

194.255

193.372

188.260

190.980

193.910

I. Vốn chủ sở hữu

194.255

193.372

188.260

190.980

193.910

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.165

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.868

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.929

10.749

5.637

8.357

11.287

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25

8.703

1.263

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.905

2.046

4.374

7.095

10.024

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

343.071

383.416

363.572

381.422

337.194

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU