TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

221.598

191.170

287.072

236.820

265.649

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

76.685

69.885

70.173

44.698

29.611

1. Tiền

66.685

49.885

50.173

14.698

29.611

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

20.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

738

743

734

736

677

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-113

-108

-117

-115

-174

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

100.012

95.388

94.537

113.672

106.362

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.900

60.899

71.059

91.057

79.413

2. Trả trước cho người bán

350

642

994

776

2.934

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

37.719

36.571

27.716

27.374

29.542

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.958

-2.725

-5.233

-5.535

-5.528

IV. Tổng hàng tồn kho

42.793

23.685

114.217

72.828

123.471

1. Hàng tồn kho

42.793

24.454

114.217

76.978

123.471

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-769

-4.150

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.371

1.469

7.411

4.886

5.528

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.358

648

1.644

1.208

1.167

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

13

821

2.828

3.678

4.361

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.938

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

167.723

188.904

195.121

193.782

192.831

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.500

10.710

11.210

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.500

10.710

11.210

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

110.128

108.553

115.537

131.910

132.590

1. Tài sản cố định hữu hình

35.367

34.260

41.712

41.607

42.858

- Nguyên giá

149.610

149.975

159.251

160.945

163.928

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114.243

-115.715

-117.539

-119.338

-121.070

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

74.761

74.293

73.825

90.304

89.732

- Nguyên giá

102.373

119.410

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.612

-28.080

-28.548

-29.107

-29.678

III. Bất động sản đầu tư

4.658

4.537

4.415

4.293

4.172

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.545

-7.667

-7.788

-7.910

-8.031

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.733

29.578

18.736

2.628

789

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.733

29.578

18.736

2.628

789

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.261

4.259

4.297

4.277

4.269

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.662

-4.664

-4.625

-4.645

-4.653

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

42.942

41.978

41.636

39.963

39.801

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.622

41.667

41.334

39.670

39.517

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

320

311

302

292

283

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

389.321

380.074

482.193

430.602

458.480

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

197.823

185.763

285.102

240.458

263.732

I. Nợ ngắn hạn

186.061

174.751

274.841

229.244

253.301

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

125.885

115.080

173.738

156.380

139.179

4. Người mua trả tiền trước

633

540

637

1.477

1.449

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.011

1.632

1.794

1.066

1.386

6. Phải trả người lao động

18.653

19.850

17.841

12.919

21.325

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.700

225

5.081

3.000

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

498

482

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.431

36.935

74.822

54.505

83.644

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.250

490

445

2.898

2.836

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.762

11.012

10.261

11.214

10.431

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.704

1.672

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

11.762

11.012

10.261

9.510

8.759

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

191.498

194.311

197.091

190.144

194.748

I. Vốn chủ sở hữu

191.498

194.311

197.091

190.144

194.748

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.967

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.967

32.062

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.073

10.887

13.667

6.623

11.228

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.077

10.622

1.224

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.996

9.809

3.045

5.399

10.004

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

389.321

380.074

482.193

430.602

458.480

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU