TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

173.004

214.659

221.871

221.598

191.170

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.476

102.966

77.907

76.685

69.885

1. Tiền

17.476

72.966

57.907

66.685

49.885

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

20.000

10.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

745

743

738

743

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-106

-109

-113

-108

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

77.787

82.886

85.657

100.012

95.388

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

49.216

51.994

52.969

63.900

60.899

2. Trả trước cho người bán

498

484

458

350

642

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.804

32.139

34.647

37.719

36.571

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.731

-2.417

-1.958

-2.725

IV. Tổng hàng tồn kho

46.477

26.638

55.197

42.793

23.685

1. Hàng tồn kho

46.477

26.638

55.197

42.793

24.454

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-769

V. Tài sản ngắn hạn khác

519

1.423

2.368

1.371

1.469

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

519

1.423

829

1.358

648

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.539

13

821

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

164.191

160.956

157.517

167.723

188.904

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

116.138

114.093

112.088

110.128

108.553

1. Tài sản cố định hữu hình

39.973

38.396

36.859

35.367

34.260

- Nguyên giá

150.590

149.610

149.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-110.618

-112.194

-113.731

-114.243

-115.715

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.165

75.697

75.229

74.761

74.293

- Nguyên giá

102.373

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.208

-26.676

-27.144

-27.612

-28.080

III. Bất động sản đầu tư

5.023

4.901

4.780

4.658

4.537

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.181

-7.302

-7.424

-7.545

-7.667

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19

154

533

5.733

29.578

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19

154

533

5.733

29.578

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.780

4.279

4.261

4.259

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.143

-4.644

-4.662

-4.664

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

38.232

37.028

35.838

42.942

41.978

1. Chi phí trả trước dài hạn

37.884

36.689

35.508

42.622

41.667

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

348

339

330

320

311

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

337.194

375.614

379.388

389.321

380.074

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

143.284

182.914

190.798

197.823

185.763

I. Nợ ngắn hạn

129.270

169.650

178.285

186.061

174.751

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

84.263

122.591

119.483

125.885

115.080

4. Người mua trả tiền trước

522

675

881

633

540

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.816

1.965

1.004

1.011

1.632

6. Phải trả người lao động

15.364

14.937

13.759

18.653

19.850

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.006

2.400

1.700

225

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

498

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.153

23.652

40.905

35.431

36.935

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.146

2.948

2.252

2.250

490

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.015

13.264

12.513

11.762

11.012

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

14.015

13.264

12.513

11.762

11.012

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

193.910

192.701

188.590

191.498

194.311

I. Vốn chủ sở hữu

193.910

192.701

188.590

191.498

194.311

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.165

31.967

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.967

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11.287

9.276

5.165

8.073

10.887

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.263

7.277

1.077

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.024

1.998

4.088

6.996

9.809

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

337.194

375.614

379.388

389.321

380.074

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU