TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

250.564

171.003

212.073

195.080

215.437

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

61.372

34.245

12.137

38.776

92.901

1. Tiền

61.372

34.245

12.137

38.776

62.901

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

763

745

776

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-88

-106

-75

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

80.881

69.228

94.243

94.716

87.520

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

52.718

44.746

61.989

57.570

52.488

2. Trả trước cho người bán

654

882

1.322

1.194

1.497

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.510

23.835

31.168

36.282

33.866

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-236

-330

IV. Tổng hàng tồn kho

103.306

65.799

102.450

59.497

33.427

1. Hàng tồn kho

103.306

65.799

102.450

59.497

33.427

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.243

986

2.497

1.315

812

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.144

928

796

936

812

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.099

24

1.701

379

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

34

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

171.267

172.067

171.343

168.492

165.985

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

122.172

120.150

118.127

117.144

115.961

1. Tài sản cố định hữu hình

43.667

42.113

40.559

40.043

39.328

- Nguyên giá

149.058

148.167

149.100

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.390

-106.945

-108.499

-108.123

-109.772

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

78.505

78.037

77.569

77.101

76.633

- Nguyên giá

102.373

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.868

-24.336

-24.804

-25.272

-25.740

III. Bất động sản đầu tư

5.630

5.509

5.387

5.266

5.144

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.573

-6.695

-6.816

-6.938

-7.059

IV. Tài sản dở dang dài hạn

651

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

651

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.255

6.273

4.987

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.668

-2.650

-3.936

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

37.210

40.135

41.555

40.444

39.242

1. Chi phí trả trước dài hạn

36.815

39.750

41.179

40.077

38.884

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

395

386

376

367

358

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

421.832

343.071

383.416

363.572

381.422

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

231.016

148.816

190.044

175.312

190.442

I. Nợ ngắn hạn

213.176

131.726

173.706

159.724

175.676

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

157.695

86.684

124.242

112.112

124.663

4. Người mua trả tiền trước

318

572

416

580

833

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.413

2.437

728

961

1.871

6. Phải trả người lao động

26.988

18.051

19.835

19.926

20.163

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.000

1.900

4.200

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.668

23.940

24.065

24.134

21.773

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

94

41

2.519

2.012

1.691

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.840

17.089

16.339

15.588

14.766

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

71

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

17.769

17.018

16.267

15.516

14.766

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

190.815

194.255

193.372

188.260

190.980

I. Vốn chủ sở hữu

190.815

194.255

193.372

188.260

190.980

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.165

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.868

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.490

11.929

10.749

5.637

8.357

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25

8.703

1.263

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.465

11.905

2.046

4.374

7.095

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

421.832

343.071

383.416

363.572

381.422

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU