TMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

215.437

173.004

214.659

221.871

221.598

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

92.901

47.476

102.966

77.907

76.685

1. Tiền

62.901

17.476

72.966

57.907

66.685

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

20.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

776

745

743

738

1. Chứng khoán kinh doanh

851

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-75

-106

-109

-113

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

87.520

77.787

82.886

85.657

100.012

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

52.488

49.216

51.994

52.969

63.900

2. Trả trước cho người bán

1.497

498

484

458

350

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

33.866

29.804

32.139

34.647

37.719

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-330

-1.731

-2.417

-1.958

IV. Tổng hàng tồn kho

33.427

46.477

26.638

55.197

42.793

1. Hàng tồn kho

33.427

46.477

26.638

55.197

42.793

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

812

519

1.423

2.368

1.371

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

812

519

1.423

829

1.358

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.539

13

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

165.985

164.191

160.956

157.517

167.723

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.961

116.138

114.093

112.088

110.128

1. Tài sản cố định hữu hình

39.328

39.973

38.396

36.859

35.367

- Nguyên giá

149.100

150.590

149.610

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.772

-110.618

-112.194

-113.731

-114.243

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.633

76.165

75.697

75.229

74.761

- Nguyên giá

102.373

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.740

-26.208

-26.676

-27.144

-27.612

III. Bất động sản đầu tư

5.144

5.023

4.901

4.780

4.658

- Nguyên giá

12.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.059

-7.181

-7.302

-7.424

-7.545

IV. Tài sản dở dang dài hạn

651

19

154

533

5.733

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

651

19

154

533

5.733

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.987

4.780

4.279

4.261

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.923

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.936

-4.143

-4.644

-4.662

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

39.242

38.232

37.028

35.838

42.942

1. Chi phí trả trước dài hạn

38.884

37.884

36.689

35.508

42.622

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

358

348

339

330

320

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

381.422

337.194

375.614

379.388

389.321

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.442

143.284

182.914

190.798

197.823

I. Nợ ngắn hạn

175.676

129.270

169.650

178.285

186.061

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

124.663

84.263

122.591

119.483

125.885

4. Người mua trả tiền trước

833

522

675

881

633

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.871

1.816

1.965

1.004

1.011

6. Phải trả người lao động

20.163

15.364

14.937

13.759

18.653

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.200

1.006

2.400

1.700

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

482

498

11. Phải trả ngắn hạn khác

21.773

25.153

23.652

40.905

35.431

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.691

1.146

2.948

2.252

2.250

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

14.766

14.015

13.264

12.513

11.762

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

14.766

14.015

13.264

12.513

11.762

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

190.980

193.910

192.701

188.590

191.498

I. Vốn chủ sở hữu

190.980

193.910

192.701

188.590

191.498

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

124.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

27.458

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

31.165

31.967

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.967

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.357

11.287

9.276

5.165

8.073

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.263

7.277

1.077

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.095

10.024

1.998

4.088

6.996

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

381.422

337.194

375.614

379.388

389.321

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU