TSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD : UPCOM)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

Cập nhật ngày 02/04/2025
3:10:00 CH
6,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

+0,50 (+7,94%)

Tham chiếu

6,30

Mở cửa

6,30

Cao nhất

6,90

Thấp nhất

6,20

Khối lượng

45.500

KLTB 10 ngày

82.480

Cao nhất 52 tuần

10,10

Thấp nhất 52 tuần

3,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.631

4.642

5.214

7.155

6.131

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

873

630

2.157

2.089

2.610

1. Tiền

873

630

2.157

2.089

2.610

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.941

2.346

1.496

3.467

1.965

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.222

476

228

2.247

477

2. Trả trước cho người bán

135

179

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.824

1.923

1.458

1.290

1.514

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-203

-147

-195

-205

IV. Tổng hàng tồn kho

252

204

149

126

114

1. Hàng tồn kho

252

204

149

126

114

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.564

1.462

1.411

1.473

1.443

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

109

181

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.462

1.411

1.365

1.261

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.564

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.340

9.965

6.238

4.618

5.091

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.812

4.668

3.074

2.394

2.149

1. Tài sản cố định hữu hình

5.611

4.573

3.057

2.387

2.149

- Nguyên giá

7.750

6.517

5.056

4.208

4.171

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.139

-1.945

-1.999

-1.821

-2.022

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

202

- Nguyên giá

224

106

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22

-11

-58

-63

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.528

5.297

3.164

2.224

2.942

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.528

5.297

3.164

2.224

2.942

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

17.970

14.608

11.452

11.774

11.223

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

16.423

14.644

11.324

11.258

8.041

I. Nợ ngắn hạn

14.383

13.666

10.818

11.162

8.041

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

400

391

165

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.869

9.606

9.614

9.472

6.300

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

282

122

202

295

490

6. Phải trả người lao động

904

1.129

1.044

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.781

3.544

110

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.040

978

506

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.040

978

506

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.547

-36

128

516

3.181

I. Vốn chủ sở hữu

1.547

-36

128

516

3.181

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

13.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-260

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-620

-1.846

-3.358

-3.921

-3.558

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-10.573

-10.930

-9.254

-8.303

-6.001

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-6.810

-10.573

-10.930

-9.254

-8.303

- LNST chưa phân phối kỳ này

-3.763

-358

1.676

951

2.302

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

17.970

14.608

11.452

11.774

11.223

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU