TTH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

847.609

830.022

646.565

580.040

605.410

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.738

8.495

8.131

7.812

7.631

1. Tiền

6.738

8.495

8.131

7.812

7.631

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

492.119

450.579

516.095

525.578

559.241

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

379.330

413.713

449.958

496.523

570.826

2. Trả trước cho người bán

22.515

10

38.248

12.520

12.440

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

30.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

67.474

11.281

527

18.673

79

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.200

-4.425

-2.638

-2.138

-24.105

IV. Tổng hàng tồn kho

344.060

368.095

121.484

46.649

38.516

1. Hàng tồn kho

344.060

368.095

121.484

46.649

38.516

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.692

2.852

855

21

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

31

21

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.793

2.852

855

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.868

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.198

1.109

10.496

10.484

10.476

I. Các khoản phải thu dài hạn

6

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

- Nguyên giá

2.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.807

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.050

10.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

950

10.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

142

53

40

28

20

1. Chi phí trả trước dài hạn

142

53

40

28

20

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

848.807

831.131

657.061

590.524

615.886

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

441.843

420.248

231.985

160.151

206.196

I. Nợ ngắn hạn

441.843

420.248

231.985

160.151

206.196

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

100.504

55.182

61.660

94.356

148.677

4. Người mua trả tiền trước

310.186

342.278

143.402

43.090

35.561

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.480

4.775

6.627

1.351

449

6. Phải trả người lao động

179

74

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.214

15.732

18.014

18.999

19.228

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.281

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

406.964

410.882

425.076

430.373

409.690

I. Vốn chủ sở hữu

406.964

410.882

425.076

430.373

409.690

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

373.748

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.395

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

24.821

28.739

42.932

48.230

27.546

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.728

44.036

- LNST chưa phân phối kỳ này

93

4.011

18.205

4.193

-16.490

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

848.807

831.131

657.061

590.524

615.886

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU