TTH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

646.565

580.040

605.410

634.948

611.684

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.131

7.812

7.631

7.587

14.663

1. Tiền

8.131

7.812

7.631

7.587

14.663

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

516.095

525.578

559.241

594.090

587.221

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

449.958

496.523

570.826

607.448

611.045

2. Trả trước cho người bán

38.248

12.520

12.440

162

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

30.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

527

18.673

79

14

-2

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.638

-2.138

-24.105

-25.811

-23.983

IV. Tổng hàng tồn kho

121.484

46.649

38.516

33.016

8.782

1. Hàng tồn kho

121.484

46.649

38.516

33.016

8.782

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

855

21

255

1.018

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

855

255

1.018

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

10.496

10.484

10.476

10.490

34.381

I. Các khoản phải thu dài hạn

6

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.900

1. Tài sản cố định hữu hình

23.900

- Nguyên giá

2.807

26.707

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.807

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

10.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

40

28

20

34

25

1. Chi phí trả trước dài hạn

40

28

20

34

25

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

657.061

590.524

615.886

645.438

646.065

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

231.985

160.151

206.196

235.592

234.521

I. Nợ ngắn hạn

231.985

160.151

206.196

235.592

234.521

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

61.660

94.356

148.677

187.464

209.915

4. Người mua trả tiền trước

143.402

43.090

35.561

25.676

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.627

1.351

449

408

622

6. Phải trả người lao động

74

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

-79

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.014

18.999

19.228

19.767

21.782

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.281

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

425.076

430.373

409.690

409.846

411.544

I. Vốn chủ sở hữu

425.076

430.373

409.690

409.846

411.544

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

373.748

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.395

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

42.932

48.230

27.546

27.702

29.401

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

24.728

44.036

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.205

4.193

-16.490

-16.334

-14.636

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

657.061

590.524

615.886

645.438

646.065

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU