TTP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.282.023

1.339.233

1.344.049

949.584

961.909

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.764

22.990

308.026

50.301

27.816

1. Tiền

23.764

22.990

18.593

50.301

7.816

2. Các khoản tương đương tiền

289.434

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

757.576

785.976

582.030

414.030

420.155

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

757.576

785.976

582.030

414.030

420.155

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

306.739

317.259

285.356

293.126

290.333

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

245.726

254.929

231.721

239.345

235.334

2. Trả trước cho người bán

3.572

1.662

6.929

3.997

7.954

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

58.038

62.117

47.558

49.886

47.146

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-596

-1.449

-851

-101

IV. Tổng hàng tồn kho

182.840

202.994

157.801

181.017

206.549

1. Hàng tồn kho

184.426

206.885

161.682

183.219

208.750

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.586

-3.892

-3.881

-2.201

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.104

10.014

10.836

11.109

17.057

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.170

1.278

1.869

1.953

2.048

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.910

8.736

8.964

9.147

15.005

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

24

3

9

3

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

263.119

257.107

255.935

248.663

244.015

I. Các khoản phải thu dài hạn

10

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

153.189

147.635

146.986

139.694

135.050

1. Tài sản cố định hữu hình

133.627

128.207

127.749

120.145

115.721

- Nguyên giá

962.343

962.980

963.134

962.277

963.900

- Giá trị hao mòn lũy kế

-828.716

-834.773

-835.385

-842.132

-848.179

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.562

19.428

19.237

19.549

19.329

- Nguyên giá

37.156

37.227

37.740

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.594

-17.799

-17.990

-18.191

-18.411

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

95.868

95.913

96.036

95.868

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

95.868

95.913

96.036

95.868

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.053

13.550

12.904

13.091

13.088

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.404

3.513

2.706

3.324

3.417

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

9.648

10.037

10.198

9.767

9.671

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.545.142

1.596.340

1.599.984

1.198.248

1.205.925

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

454.306

460.753

429.169

470.992

456.071

I. Nợ ngắn hạn

448.576

455.264

423.680

465.531

450.642

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

186.272

187.061

164.846

196.468

182.017

4. Người mua trả tiền trước

419

459

504

432

425

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.578

15.101

8.676

8.760

5.313

6. Phải trả người lao động

20.925

23.773

17.370

20.147

22.857

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.042

2.101

3.883

3.885

4.420

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

226.341

226.769

228.401

235.840

235.610

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.731

5.489

5.461

5.429

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.731

5.489

5.461

5.429

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.090.836

1.135.586

1.170.815

727.255

749.853

I. Vốn chủ sở hữu

1.090.836

1.135.586

1.170.815

727.255

749.853

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

150.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

154.778

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-45.918

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

177.152

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

654.824

699.574

734.803

291.243

313.841

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

546.822

699.574

226.452

- LNST chưa phân phối kỳ này

108.001

152.752

35.229

64.791

87.389

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.545.142

1.596.340

1.599.984

1.198.248

1.205.925

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU