TXM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

134.928

135.025

155.298

168.358

166.466

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.022

2.844

1.616

5.942

11.225

1. Tiền

5.022

2.844

1.616

2.942

11.225

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

128.384

129.814

146.412

160.623

154.598

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

119.833

121.352

145.628

157.150

146.450

2. Trả trước cho người bán

2.550

2.509

4.241

4.069

5.555

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.518

10.471

960

3.722

6.993

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.518

-4.418

-4.318

-4.400

IV. Tổng hàng tồn kho

507

1.219

8

1.399

1. Hàng tồn kho

507

1.219

8

1.399

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.016

1.148

762

394

643

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

24

18

12

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

16

42

24

140

23

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

975

1.081

738

236

608

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

461

422

399

340

300

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

461

422

380

340

300

1. Tài sản cố định hữu hình

461

422

380

340

300

- Nguyên giá

19.213

12.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.752

-18.791

-18.833

-18.873

-11.973

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

244

- Giá trị hao mòn lũy kế

-244

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18

1. Chi phí trả trước dài hạn

18

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

135.388

135.447

155.697

168.698

166.766

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

24.516

25.469

46.834

59.485

57.077

I. Nợ ngắn hạn

24.516

25.469

46.834

59.485

57.077

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.169

2.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.570

24.124

45.462

55.424

54.668

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

133

11

202

588

214

6. Phải trả người lao động

1.376

446

404

538

1.356

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

237

32

130

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

202

134

66

306

242

11. Phải trả ngắn hạn khác

399

600

588

533

408

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

430

121

80

62

59

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

110.872

109.979

108.863

109.213

109.689

I. Vốn chủ sở hữu

110.872

109.979

108.863

109.213

109.689

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

70.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.032

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.862

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-4.640

-5.534

-6.650

-6.299

-5.823

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

27

-4.640

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.667

-894

-2.010

-1.659

-1.183

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

135.388

135.447

155.697

168.698

166.766

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU