TXM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

152.765

139.411

148.112

154.048

141.325

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.187

10.792

2.922

8.893

8.298

1. Tiền

8.187

10.792

2.855

8.893

8.298

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

67

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

6.123

12.060

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

6.123

12.060

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

142.474

126.496

144.262

137.790

120.233

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

137.439

118.198

139.428

139.065

121.482

2. Trả trước cho người bán

2.525

5.432

1.941

1.911

1.944

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.613

6.678

6.704

625

619

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.102

-3.812

IV. Tổng hàng tồn kho

63

1. Hàng tồn kho

63

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.103

1.123

928

1.242

671

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

102

18

152

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

23

145

43

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

977

1.081

752

1.097

628

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

180

278

138

235

205

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

180

163

138

114

100

1. Tài sản cố định hữu hình

180

163

138

114

100

- Nguyên giá

10.664

10.688

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.484

-10.525

-10.550

-10.574

-10.588

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

244

- Giá trị hao mòn lũy kế

-244

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

115

121

105

1. Chi phí trả trước dài hạn

115

121

105

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

152.944

139.689

148.250

154.283

141.530

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

42.470

29.016

37.449

42.780

29.750

I. Nợ ngắn hạn

42.470

29.016

37.449

42.780

29.750

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.000

7.000

4.000

2.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

36.122

19.286

31.384

37.441

27.076

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

63

59

140

10

4

6. Phải trả người lao động

406

598

919

2.800

2.227

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

63

122

373

107

35

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

351

296

190

86

163

11. Phải trả ngắn hạn khác

332

1.540

367

268

182

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

133

115

77

67

63

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

110.474

110.673

110.801

111.503

111.781

I. Vốn chủ sở hữu

110.474

110.673

110.801

111.503

111.781

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

70.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.032

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.862

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-5.039

-4.840

-4.712

-4.010

-3.732

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-5.395

-4.840

- LNST chưa phân phối kỳ này

356

555

129

830

1.108

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

152.944

139.689

148.250

154.283

141.530

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU