TXM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

155.298

168.358

166.466

157.488

155.716

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.616

5.942

11.225

2.185

2.767

1. Tiền

1.616

2.942

11.225

1.185

2.767

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.500

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.500

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

146.412

160.623

154.598

154.809

150.949

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

145.628

157.150

146.450

146.868

143.556

2. Trả trước cho người bán

4.241

4.069

5.555

5.297

5.009

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

960

3.722

6.993

6.944

6.636

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.418

-4.318

-4.400

-4.300

-4.252

IV. Tổng hàng tồn kho

8

1.399

1. Hàng tồn kho

8

1.399

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

762

394

643

493

1.000

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18

12

33

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24

140

23

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

738

236

608

437

977

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

399

340

300

261

278

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

380

340

300

261

220

1. Tài sản cố định hữu hình

380

340

300

261

220

- Nguyên giá

19.213

12.274

10.664

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.833

-18.873

-11.973

-12.012

-10.444

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

244

- Giá trị hao mòn lũy kế

-244

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18

58

1. Chi phí trả trước dài hạn

18

58

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

155.697

168.698

166.766

157.749

155.994

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

46.834

59.485

57.077

47.549

45.661

I. Nợ ngắn hạn

46.834

59.485

57.077

47.549

45.661

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.000

5.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

45.462

55.424

54.668

46.322

39.928

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

202

588

214

109

27

6. Phải trả người lao động

404

538

1.356

404

175

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

32

130

52

39

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

66

306

242

157

72

11. Phải trả ngắn hạn khác

588

533

408

492

413

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

80

62

59

12

7

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

108.863

109.213

109.689

110.200

110.333

I. Vốn chủ sở hữu

108.863

109.213

109.689

110.200

110.333

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

70.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

18.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.032

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.862

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-6.650

-6.299

-5.823

-5.312

-5.180

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-4.640

-5.395

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.010

-1.659

-1.183

82

215

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

155.697

168.698

166.766

157.749

155.994

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU