UPH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

276.258

276.916

291.687

283.522

292.990

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.373

25.622

28.374

20.752

28.283

1. Tiền

9.110

3.323

11.049

8.389

15.882

2. Các khoản tương đương tiền

20.263

22.299

17.326

12.363

12.402

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

21.770

28.000

33.000

38.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

21.770

28.000

33.000

38.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.776

29.529

31.774

19.356

26.953

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

37.745

45.585

38.426

29.723

41.517

2. Trả trước cho người bán

5.067

1.381

1.778

1.142

1.112

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.214

3.813

12.863

10.126

6.438

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.250

-21.293

-21.636

-22.114

IV. Tổng hàng tồn kho

198.176

193.206

197.700

204.500

199.232

1. Hàng tồn kho

200.228

195.257

199.414

206.213

201.768

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.052

-2.051

-1.713

-2.536

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.163

559

838

913

521

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

44

23

7

2

97

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.120

536

513

717

146

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

318

194

277

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

95.956

95.234

94.510

94.218

94.104

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.762

3.752

3.762

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.762

3.752

3.762

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.644

21.921

21.209

20.521

19.886

1. Tài sản cố định hữu hình

22.644

21.921

21.209

20.521

19.886

- Nguyên giá

111.989

109.629

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.346

-90.068

-90.780

-91.468

-89.743

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

334

- Giá trị hao mòn lũy kế

-334

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.156

19.559

19.963

20.757

21.237

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.156

19.559

19.963

20.757

21.237

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

50.395

49.991

49.586

49.178

49.219

1. Chi phí trả trước dài hạn

50.186

49.783

49.379

48.970

48.562

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

209

207

657

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

372.214

372.149

386.198

377.740

387.094

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

220.133

219.448

232.603

223.794

231.942

I. Nợ ngắn hạn

218.981

218.319

231.499

222.698

230.931

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.738

2.560

6.201

2.370

14.082

4. Người mua trả tiền trước

209.512

209.791

209.350

209.391

183.086

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

390

997

11.174

7.281

6. Phải trả người lao động

3.560

2.187

2.338

1.754

5.088

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.184

935

943

481

740

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.486

1.737

1.390

1.358

27.886

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

112

103

64

50

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.152

1.129

1.104

1.096

1.010

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.043

1.037

960

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

109

86

68

59

50

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

152.082

152.701

153.595

153.946

155.152

I. Vốn chủ sở hữu

152.082

152.701

153.595

153.946

155.152

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

132.946

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.589

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

12.490

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-10.944

-10.325

-9.431

-9.080

-7.874

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-13.155

-10.944

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.211

620

1.513

1.864

3.070

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

372.214

372.149

386.198

377.740

387.094

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU