Quý III, doanh thu giảm 23% về 29,5 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ theo đó giảm 37% về 6,6 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 28%, lợi nhuận sau thuế tăng 11% lên gần 67 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quý III, Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HoSE:
TIP
) ghi nhận 29,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23%. Trong đó, phí cơ sở hạ tầng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 13 tỷ đồng, tăng 6%. Theo sau là nguồn thu từ phí nước thải (hơn 5,3 tỷ), chuyển nhượng quyền sử dụng đất (1,8 tỷ) và các dịch vụ khác.
Theo giải trình, doanh thu giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thu hẹp sản xuất và một số đơn vị phải dừng sản xuất. Hoạt động của hai công ty con chuyên kinh doanh bất động sản là Tín Khải và Bất động sản Thống Nhất cũng chịu tác động do dịch, đặc biệt chợ đầu mối của Bất động sản Thống Nhất phải ngưng hoạt động do giãn cách xã hội.
Nhờ giá vốn giảm nhiều hơn, biên lợi nhuận gộp vẫn tăng từ 65% lên 71%. Song lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 37% về 6,6 tỷ đồng. EPS giảm 90% về 254 đồng.
Đơn vị: tỷ đồng
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng 28% lên hơn 185 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 41% xuống hơn 11 tỷ do không còn lãi góp vốn và giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn. Công ty cũng lỗ hơn 30 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết. Hiện
TIP đang đầu tư vào 3 công ty liên kết Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa (vốn góp 24%), Xây dựng & Thương mại Phước Tân (40%) và Cà phê Tín Nghĩa (31,5%), đồng thời đầu tư 19% cổ phần tại Khu công nghiệp Long Khánh.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 11% lên gần 67 tỷ đồng. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ đạt hơn 65 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ.
Về kế hoạch kinh doanh,
TIP đặt mục tiêu 158 tỷ đồng tổng doanh thu và 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 28% và 38% so với thực hiện năm trước. Như vậy, công ty đã vượt 17% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 88% chỉ tiêu lợi nhuận.
Trong năm nay, công ty dự kiến đưa vào khai thác tiếp các nền đất còn lại và khai thác chợ giai đoạn 1 của khu dân cư 18 ha Tam Phước (Đồng Nai); tiếp tục đẩy mạnh khai thác cho thuê văn phòng thương mại, kios đầu đường 3.
Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản giảm 7% về 950 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiềng giảm 57% xuống 33 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn gấp gần 5 lần lên 155 tỷ đồng. Toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi có kỳ hạn tại Vietbank (101 tỷ) và HDBank (54 tỷ) với lãi suất từ 5,3% đến 6,35%/năm.
Về nguồn vốn, thay đổi đáng chú ý nhất là
TIP không còn nợ vay tài chính, khoản mục này đầu năm gần 49 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước tiền mua nền đất khu dân cư 18 ha Tam Phước và tiền nhà xây thô ngắn hạn gấp gần 3 lần lên hơn 17 tỷ. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn cũng tăng từ 6 tỷ lên hơn 18 tỷ đồng, hầu hết là tiền thuê đất.
Tính đến 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 275 tỷ đồng, bên cạnh 29 tỷ quỹ đầu tư và 66 tỷ thặng dư vốn cổ phần.