|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
4.171.767 | 4.331.276 | 4.238.063 | 4.225.081 | 3.262.423 |
| I. Tiền |
|
|
87.952 | 428.330 | 1.171.814 | 399.553 | 118.508 |
 | 1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) |
|
|
87.952 | 141.976 | 637.668 | 117.553 | 118.508 |
| 2. Tiền gửi Ngân hàng |
|
|
| | | | |
| 3. Tiền đang chuyển |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 286.353 | 534.146 | 282.000 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
2.361.288 | 2.248.741 | 1.468.383 | 2.214.768 | 1.711.068 |
| 1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
|
|
130.644 | 89.063 | 169.950 | 182.964 | 82.777 |
| 2. Đầu tư ngắn hạn khác |
|
|
2.240.268 | 2.162.639 | 1.306.228 | 2.046.114 | 1.632.601 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) |
|
|
-9.624 | -2.961 | -7.795 | -14.310 | -4.310 |
| III. Các khoản phải thu |
|
|
644.373 | 684.356 | 554.119 | 605.085 | 513.470 |
| 1. Phải thu của khách hàng |
|
|
458.077 | 513.897 | 341.043 | 445.028 | 454.256 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
6.323 | 6.704 | 7.116 | 9.216 | 5.590 |
| 3. Phải thu nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
| 6. Các khoản phải thu khác |
|
|
246.930 | 232.376 | 276.760 | 222.335 | 125.424 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) |
|
|
-66.958 | -68.620 | -70.800 | -71.494 | -71.800 |
| IV. Hàng tồn kho |
|
|
802 | 596 | 537 | 497 | 491 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
802 | 596 | 537 | 497 | 491 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.077.352 | 969.252 | 1.043.210 | 1.005.178 | 918.887 |
| 1. Tạm ứng |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
147.388 | 132.447 | 117.329 | 97.645 | 95.746 |
| 3. Tài sản thiếu chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
5.116 | 4.353 | 4.644 | 13.282 | 20.032 |
| 6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
453 | 435 | 585 | 593 | 470 |
| 7. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
924.396 | 832.017 | 920.652 | 893.658 | 802.639 |
| VI. Chi sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| 1. Chi sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| 2. Chi sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
680.944 | 456.606 | 351.924 | 150.105 | 786.594 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
46.864 | 45.838 | 46.850 | 54.785 | 46.904 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu dài hạn khác |
|
|
46.864 | 45.838 | 46.850 | 54.785 | 46.904 |
| 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
8.752 | 8.118 | 7.530 | 6.944 | 7.056 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5.416 | 5.086 | 4.801 | 4.518 | 4.934 |
| - Nguyên giá |
|
|
11.260 | 10.536 | 10.479 | 9.823 | 10.610 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.843 | -5.451 | -5.678 | -5.305 | -5.676 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
3.335 | 3.032 | 2.729 | 2.426 | 2.123 |
| - Nguyên giá |
|
|
8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.915 | -5.218 | -5.521 | -5.825 | -6.128 |
| III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| IV. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
516.597 | 317.779 | 239.045 | 56.392 | 707.542 |
| 1. Đầu tư chứng khoán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| 30.000 | | | |
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác |
|
|
522.297 | 294.979 | 242.945 | 60.292 | 712.342 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-5.700 | -7.200 | -3.900 | -3.900 | -4.800 |
| VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
108.731 | 84.872 | 58.498 | 31.984 | 25.092 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
108.122 | 83.611 | 57.983 | 31.650 | 24.537 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi |
|
|
609 | 1.260 | 516 | 334 | 555 |
| 3. Ký quỹ bảo hiểm |
|
|
| | | | |
| 4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
4.852.711 | 4.787.882 | 4.589.986 | 4.375.186 | 4.049.017 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. NỢ PHẢI TRẢ |
|
|
3.652.663 | 3.572.544 | 3.433.885 | 3.135.202 | 2.828.848 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
910.267 | 917.643 | 692.955 | 820.740 | 790.889 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán |
|
|
546.642 | 564.664 | 395.527 | 457.581 | 411.603 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
194.170 | 155.391 | 126.124 | 181.533 | 189.423 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
14.932 | 23.177 | 9.409 | 18.179 | 6.108 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
24.535 | 21.785 | 12.912 | 18.024 | 27.125 |
| 7. Phải trả nội bộ |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | 168 | |
| 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác |
|
|
129.988 | 152.626 | 148.984 | 145.255 | 156.631 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
| 394 | | | 200 |
| 1. Vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phát hành trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| 394 | | | 200 |
| III. Dự phòng nghiệp vụ |
|
|
2.717.180 | 2.632.862 | 2.727.061 | 2.301.041 | 2.025.506 |
| 1. Dự phòng phí |
|
|
1.721.464 | 1.765.471 | 1.695.459 | 1.339.370 | 1.102.162 |
| 2. Dự phòng toán học |
|
|
| | | | |
| 3. Dự phòng bồi thường |
|
|
889.909 | 754.647 | 914.685 | 887.027 | 851.100 |
| 4. Dự phòng dao động lớn |
|
|
105.807 | 112.744 | 116.918 | 74.644 | 72.244 |
| 5. Dự phòng chia lãi |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng bảo đảm cân đối |
|
|
| | | | |
| IV. Nợ khác |
|
|
25.216 | 21.646 | 13.869 | 13.421 | 12.252 |
| 1. Chi phí phải trả |
|
|
25.216 | 21.646 | 13.869 | 13.421 | 12.252 |
| 2. Tài sản thừa chờ xử lý |
|
|
| | | | |
| 3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn |
|
|
| | | | |
| B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
1.196.954 | 1.210.634 | 1.153.544 | 1.230.780 | 1.210.285 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.192.049 | 1.206.239 | 1.149.185 | 1.226.446 | 1.205.958 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.016.936 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 4. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-34.593 | -42.625 | -71.644 | -17.468 | -82.874 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự trữ bắt buộc |
|
|
21.931 | 22.635 | 21.931 | 22.451 | 22.438 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
203.209 | 224.726 | 197.396 | 219.961 | 247.956 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí, quỹ khác |
|
|
4.905 | 4.395 | 4.360 | 4.335 | 4.327 |
| 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.905 | 4.395 | 4.360 | 4.335 | 4.327 |
| 3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư |
|
|
| | | | |
| 4. Quỹ quản lý của cấp trên |
|
|
| | | | |
| 5. Nguồn kinh phí sự nghiệp |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước |
|
|
| | | | |
| - Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay |
|
|
| | | | |
| 6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
| | | | |
| C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ |
|
|
3.093 | 4.704 | 2.557 | 9.204 | 9.885 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
4.852.711 | 4.787.882 | 4.589.986 | 4.375.186 | 4.049.017 |