CAB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.110.174

1.012.775

1.043.440

1.112.766

1.302.296

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.171

68.473

34.403

47.115

37.915

1. Tiền

32.171

63.656

28.126

38.838

30.638

2. Các khoản tương đương tiền

4.817

6.277

8.277

7.277

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.777

62.530

63.530

65.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.777

62.530

63.530

65.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

774.556

679.505

745.408

831.261

986.752

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

571.285

452.331

569.120

650.111

767.371

2. Trả trước cho người bán

16.295

11.483

12.725

11.527

11.661

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

291.486

269.761

227.568

260.570

307.465

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-104.510

-54.070

-64.005

-90.947

-99.745

IV. Tổng hàng tồn kho

171.730

130.079

127.386

113.683

110.828

1. Hàng tồn kho

171.730

130.079

127.386

113.683

110.828

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

69.939

72.188

72.713

55.708

101.801

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

65.222

66.506

68.003

50.971

94.349

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.565

5.509

4.519

4.565

7.328

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

152

173

191

171

124

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

817.128

887.607

819.970

775.304

716.273

I. Các khoản phải thu dài hạn

84.107

82.919

80.623

76.843

76.828

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

13.500

11.250

9.000

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

70.607

69.419

69.373

67.843

67.828

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

495.108

506.435

475.734

456.346

429.976

1. Tài sản cố định hữu hình

453.451

468.295

440.392

417.609

394.277

- Nguyên giá

3.120.934

3.166.355

3.167.492

3.173.177

3.159.513

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.667.483

-2.698.059

-2.727.100

-2.755.568

-2.765.236

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

41.657

38.140

35.342

38.737

35.698

- Nguyên giá

165.749

167.399

173.634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-124.092

-129.260

-132.057

-134.897

-137.936

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

29.873

25.097

25.780

24.669

24.311

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

29.873

25.097

25.780

24.669

24.311

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

29.162

28.807

28.637

27.999

28.247

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

29.162

28.807

28.637

27.999

28.247

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

178.877

244.349

209.196

189.445

156.911

1. Chi phí trả trước dài hạn

178.128

243.852

208.789

188.997

156.514

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

749

497

407

448

397

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.927.301

1.900.382

1.863.411

1.888.070

2.018.569

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.366.918

1.327.581

1.289.769

1.330.515

1.456.937

I. Nợ ngắn hạn

1.284.235

1.245.782

1.207.029

1.252.710

1.375.542

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

128.893

153.356

114.293

147.079

216.119

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

606.340

608.979

594.451

595.775

598.156

4. Người mua trả tiền trước

206.431

185.221

211.821

196.765

190.506

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

27.207

10.855

10.794

11.787

12.388

6. Phải trả người lao động

11.310

24.322

4.089

9.477

9.664

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.700

54.017

84.631

81.547

125.435

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9.455

11. Phải trả ngắn hạn khác

171.853

149.010

134.809

161.729

179.790

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

43.047

60.022

52.140

48.552

43.484

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

82.683

81.799

82.740

77.805

81.395

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.839

23.623

23.187

22.185

22.270

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

31.215

32.833

33.805

29.785

33.340

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

26.522

23.306

23.708

23.794

23.745

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.107

2.038

2.040

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

560.383

572.801

573.641

557.555

561.632

I. Vốn chủ sở hữu

560.383

572.801

573.641

557.555

561.632

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

457.459

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

32.130

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.581

71.235

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-28.685

-42.408

-42.255

-56.870

-53.406

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-13.978

-53.735

-42.426

-57.350

-57.360

- LNST chưa phân phối kỳ này

-14.707

11.327

170

479

3.954

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

48.898

54.385

55.073

53.602

54.214

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.927.301

1.900.382

1.863.411

1.888.070

2.018.569

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU