CI5 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

109.448

100.911

67.484

47.126

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.232

1.379

631

866

1. Tiền

8.213

1.379

631

866

2. Các khoản tương đương tiền

5.020

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.713

2.131

1.299

303

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.713

2.131

1.299

303

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

40.092

37.813

36.848

38.628

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

24.933

23.776

29.362

33.694

2. Trả trước cho người bán

13.936

13.999

6.813

4.198

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.921

3.885

5.372

5.684

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.698

-3.848

-4.699

-4.948

IV. Tổng hàng tồn kho

53.337

59.587

28.704

7.328

1. Hàng tồn kho

53.337

59.587

28.704

7.328

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

74

2

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

72

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

16.207

10.350

7.776

18.417

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

7.510

5.097

3.679

4.078

1. Tài sản cố định hữu hình

7.192

4.871

3.636

2.954

- Nguyên giá

33.418

28.658

29.408

28.585

- Giá trị hao mòn lũy kế

-26.226

-23.787

-25.772

-25.631

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.124

- Nguyên giá

1.148

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24

3. Tài sản cố định vô hình

318

226

44

- Nguyên giá

1.827

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.509

-1.600

-1.783

-1.827

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.697

5.253

4.097

14.339

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.697

5.253

4.097

14.339

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

125.655

111.261

75.260

65.543

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

89.946

75.601

39.655

29.885

I. Nợ ngắn hạn

89.946

75.601

39.655

29.162

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

33.744

16.366

4.380

398

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

30.787

32.805

17.802

6.354

4. Người mua trả tiền trước

18.450

15.138

4.262

920

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.813

5.778

5.792

6.573

6. Phải trả người lao động

443

418

369

682

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

262

379

239

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.863

4.331

6.426

13.911

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

583

764

244

83

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

723

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

723

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

35.709

35.659

35.605

35.658

I. Vốn chủ sở hữu

35.709

35.659

35.605

35.658

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

27.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

104

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

7.134

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.471

1.421

1.367

1.420

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

906

1.171

1.179

- LNST chưa phân phối kỳ này

565

250

188

242

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

125.655

111.261

75.260

65.543

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU