|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
298.635 | 328.600 | 287.251 | 335.496 | 309.958 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
98.358 | 113.492 | 66.383 | 111.568 | 93.966 |
 | 1. Tiền |
|
|
20.888 | 9.447 | 21.888 | 26.813 | 22.528 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
77.470 | 104.044 | 44.496 | 84.755 | 71.438 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
163.500 | 174.300 | 174.300 | 179.082 | 178.558 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
163.500 | 174.300 | 174.300 | 179.082 | 178.558 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
28.822 | 31.751 | 37.553 | 37.926 | 29.184 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
18.509 | 17.398 | 18.042 | 17.494 | 17.517 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.548 | 4.414 | 9.827 | 14.738 | 4.949 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
16.602 | 18.777 | 18.522 | 14.531 | 15.556 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-10.838 | -8.838 | -8.838 | -8.838 | -8.838 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
7.228 | 8.498 | 8.357 | 6.031 | 7.525 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
7.228 | 8.498 | 8.357 | 6.031 | 7.525 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
727 | 559 | 657 | 890 | 725 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
509 | 379 | 349 | 695 | 583 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
176 | | 140 | 153 | 100 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
42 | 181 | 169 | 42 | 42 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.168.675 | 2.190.210 | 2.212.277 | 2.216.271 | 2.242.497 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.284 | 1.310 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.284 | 1.310 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
75.378 | 75.907 | 73.730 | 71.551 | 69.875 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
74.770 | 74.759 | 72.631 | 70.503 | 68.878 |
| - Nguyên giá |
|
|
216.402 | 218.709 | 218.920 | 218.888 | 219.453 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-141.632 | -143.950 | -146.289 | -148.385 | -150.575 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
607 | 1.148 | 1.098 | 1.048 | 997 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.344 | 1.931 | 1.931 | 1.931 | 1.931 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-737 | -783 | -833 | -883 | -934 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
647.079 | 639.340 | 630.513 | 622.844 | 644.226 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.251.896 | 1.253.135 | 1.253.292 | 1.254.749 | 1.285.768 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-604.817 | -613.795 | -622.779 | -631.905 | -641.542 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
321.415 | 321.091 | 321.309 | 323.134 | 305.220 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
321.415 | 321.091 | 321.309 | 323.134 | 305.220 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.110.242 | 1.140.282 | 1.174.005 | 1.187.150 | 1.212.163 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
1.086.674 | 1.116.714 | 1.150.437 | 1.163.581 | 1.188.679 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
23.568 | 23.568 | 23.568 | 23.568 | 23.568 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | -84 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
13.277 | 12.278 | 10.710 | 9.584 | 9.004 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
9.918 | 8.971 | 6.027 | 6.380 | 5.800 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.359 | 3.307 | 3.255 | 3.204 | 3.204 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | 1.428 | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.467.310 | 2.518.809 | 2.499.528 | 2.551.768 | 2.552.455 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
565.042 | 566.997 | 549.628 | 607.998 | 552.950 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
45.617 | 78.464 | 62.895 | 128.142 | 79.211 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.525 | 8.983 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.165 | 3.080 | 1.887 | 2.288 | 7.548 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.468 | 2.707 | 2.530 | 2.990 | 2.787 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
19.106 | 14.442 | 7.727 | 9.565 | 19.063 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.234 | 11.311 | 5.776 | 5.372 | 8.805 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.623 | 2.638 | 3.521 | 1.560 | 1.012 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 19.613 | 19.703 | 19.687 | 19.687 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
649 | 6.247 | 4.306 | 67.706 | 2.967 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.848 | 9.901 | 8.922 | 10.449 | 8.358 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
519.425 | 488.533 | 486.732 | 479.856 | 473.739 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
49.031 | 45.036 | 49.731 | 50.768 | 52.715 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
9.282 | 7.151 | 5.827 | 3.696 | 757 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
453.812 | 429.303 | 424.261 | 419.460 | 414.556 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
7.300 | 7.044 | 6.913 | 5.933 | 5.711 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.902.268 | 1.951.812 | 1.949.900 | 1.943.770 | 1.999.505 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.902.268 | 1.951.812 | 1.949.900 | 1.943.770 | 1.999.505 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
272.548 | 272.548 | 272.548 | 303.891 | 303.891 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
765.535 | 814.998 | 812.984 | 775.410 | 831.115 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
610.825 | 610.825 | 757.734 | 654.518 | 654.890 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
154.710 | 204.173 | 55.250 | 120.892 | 176.225 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| -1.734 | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
-1.815 | | -1.632 | -1.531 | -1.500 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.467.310 | 2.518.809 | 2.499.528 | 2.551.768 | 2.552.455 |