|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
206.434 | 217.603 | 276.478 | 243.271 | 258.676 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
52.900 | 49.092 | 85.017 | 86.571 | 62.422 |
 | 1. Tiền |
|
|
26.900 | 14.292 | 75.017 | 20.344 | 20.922 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
26.000 | 34.800 | 10.000 | 66.227 | 41.501 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
122.450 | 131.250 | 157.090 | 129.790 | 157.700 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
122.450 | 131.250 | 157.090 | 129.790 | 157.700 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
25.042 | 30.105 | 26.065 | 20.638 | 29.739 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
19.762 | 21.669 | 20.121 | 16.601 | 21.895 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.183 | 6.240 | 3.319 | 4.217 | 4.687 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
14.103 | 13.202 | 13.691 | 10.886 | 14.223 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-11.007 | -11.007 | -11.066 | -11.066 | -11.066 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
5.261 | 6.154 | 7.711 | 5.260 | 7.886 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
5.261 | 6.154 | 7.711 | 5.260 | 7.886 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
781 | 1.002 | 595 | 1.012 | 929 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
739 | 960 | 553 | 950 | 744 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | 10 | 132 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
42 | 42 | 42 | 52 | 53 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.093.416 | 2.121.197 | 2.105.215 | 2.124.016 | 2.141.227 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
85.637 | 83.886 | 81.604 | 80.142 | 79.972 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
85.412 | 83.678 | 81.378 | 79.498 | 79.308 |
| - Nguyên giá |
|
|
210.812 | 211.435 | 211.449 | 211.820 | 213.940 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-125.400 | -127.757 | -130.071 | -132.322 | -134.633 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
225 | 208 | 226 | 645 | 665 |
| - Nguyên giá |
|
|
762 | 762 | 799 | 1.240 | 1.295 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-537 | -554 | -574 | -596 | -630 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
707.991 | 698.761 | 689.781 | 680.819 | 674.133 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.251.220 | 1.250.663 | 1.250.137 | 1.250.137 | 1.252.412 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-543.229 | -551.902 | -560.356 | -569.318 | -578.279 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
320.055 | 320.091 | 320.226 | 320.234 | 320.124 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
320.055 | 320.091 | 320.226 | 320.234 | 320.124 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
959.419 | 999.089 | 994.239 | 1.024.001 | 1.049.057 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
935.851 | 975.521 | 970.671 | 1.000.433 | 1.025.489 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
23.568 | 23.568 | 23.568 | 23.568 | 23.568 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
19.003 | 18.060 | 18.055 | 17.509 | 16.631 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
15.282 | 14.391 | 14.438 | 13.944 | 13.117 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
3.721 | 3.669 | 3.617 | 3.566 | 3.514 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.299.850 | 2.338.800 | 2.381.693 | 2.367.287 | 2.399.903 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
613.488 | 595.228 | 658.235 | 592.300 | 585.331 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
46.735 | 37.989 | 107.041 | 47.725 | 48.103 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
11.661 | 11.661 | 11.193 | 9.630 | 9.630 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.199 | 2.565 | 1.980 | 1.711 | 5.830 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.038 | 2.120 | 2.234 | 2.371 | 2.474 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
10.468 | 7.724 | 9.236 | 18.948 | 11.499 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.358 | 4.272 | 6.985 | 4.254 | 7.741 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.997 | 1.275 | 914 | 745 | 1.835 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.676 | 2.232 | 69.315 | 6.200 | 696 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
7.338 | 6.140 | 5.183 | 3.866 | 8.396 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
566.753 | 557.239 | 551.194 | 544.575 | 537.228 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
44.341 | 42.722 | 44.325 | 45.276 | 45.406 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
25.577 | 22.662 | 20.214 | 17.806 | 15.399 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
488.060 | 483.230 | 478.281 | 473.359 | 468.437 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
8.775 | 8.625 | 8.375 | 8.134 | 7.986 |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.686.362 | 1.743.572 | 1.723.458 | 1.774.986 | 1.814.573 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.686.362 | 1.743.572 | 1.723.458 | 1.774.986 | 1.814.573 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 | 866.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
212.702 | 212.702 | 241.803 | 241.803 | 241.803 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
610.034 | 667.182 | 617.897 | 669.343 | 708.844 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
429.852 | 620.279 | 519.704 | 519.704 | 511.448 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
180.182 | 46.902 | 98.193 | 149.639 | 197.396 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
-2.374 | -2.312 | -2.242 | -2.160 | -2.074 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.299.850 | 2.338.800 | 2.381.693 | 2.367.287 | 2.399.903 |