CNH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

92.245

93.844

102.132

101.636

99.896

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.709

13.763

12.133

2.100

1.823

1. Tiền

9.709

13.763

12.133

2.100

1.823

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

81.827

79.375

89.006

98.653

97.367

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.976

8.577

9.660

9.468

10.068

2. Trả trước cho người bán

3.791

3.855

3.674

3.463

3.066

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

28.000

78.000

88.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

49.165

44.245

2.974

6.464

6.133

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.105

-5.302

-8.742

-9.900

IV. Tổng hàng tồn kho

4

1. Hàng tồn kho

4

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

706

702

989

883

706

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

286

181

2

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

705

702

704

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

146.061

142.698

139.604

129.345

116.615

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

924

824

138.441

128.150

115.031

1. Tài sản cố định hữu hình

924

824

138.441

128.150

115.031

- Nguyên giá

8.613

289.240

283.055

282.850

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.689

-7.789

-150.799

-154.905

-167.818

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

143.974

140.711

- Nguyên giá

297.449

- Giá trị hao mòn lũy kế

-153.474

-156.738

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.163

1.572

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.163

1.572

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

32

12

1. Chi phí trả trước dài hạn

32

12

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.306

236.541

241.736

230.981

216.512

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

9.539

8.106

8.749

9.409

27.076

I. Nợ ngắn hạn

9.539

8.106

8.749

9.409

27.076

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.670

2.912

2.681

2.692

4. Người mua trả tiền trước

3

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.405

4.374

5.393

6.348

23.987

6. Phải trả người lao động

43

57

-1

56

100

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25

52

41

49

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.394

953

445

283

248

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

228.767

228.436

232.987

221.572

189.436

I. Vốn chủ sở hữu

228.767

228.436

232.987

221.572

189.436

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.390

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-16.624

-16.955

-12.404

-23.819

-55.955

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-16.578

-16.955

-23.819

- LNST chưa phân phối kỳ này

-46

-377

4.551

-6.864

-32.136

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.306

236.541

241.736

230.981

216.512

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU