CNT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

904.905

830.351

808.733

795.605

776.755

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

40.185

9.285

55.772

73.951

123.137

1. Tiền

12.185

9.285

55.772

10.951

123.137

2. Các khoản tương đương tiền

28.000

63.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

592.200

590.500

559.500

432.000

369.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

592.200

590.500

559.500

432.000

369.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

148.811

99.643

92.486

159.370

62.696

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

256.580

227.442

225.315

224.679

223.836

2. Trả trước cho người bán

11.767

14.033

12.236

14.586

13.855

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.100

800

400

6. Phải thu ngắn hạn khác

119.981

-235.336

90.171

155.351

60.338

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-239.517

93.504

-236.336

-236.045

-235.733

IV. Tổng hàng tồn kho

93.019

104.402

78.548

114.878

206.911

1. Hàng tồn kho

93.019

104.402

78.548

114.878

206.911

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.689

26.520

22.427

15.405

14.511

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

28.562

24.350

19.096

11.436

9.532

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.339

1.347

2.543

3.181

4.191

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

788

824

788

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

48.650

44.284

60.028

63.817

64.185

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.223

3.208

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

200

5. Phải thu dài hạn khác

3.223

3.208

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-200

II. Tài sản cố định

11.766

10.684

9.707

8.650

32.967

1. Tài sản cố định hữu hình

11.766

10.684

9.707

8.650

32.967

- Nguyên giá

37.027

36.164

32.207

55.884

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.261

-25.480

-26.457

-23.558

-22.917

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.631

7.566

19.422

25.121

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.631

7.566

19.422

25.121

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

22.565

19.534

24.993

25.293

26.631

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.824

3.769

3.380

25.243

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

18.594

24.441

24.741

2.241

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-853

-2.829

-853

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.385

3.278

2.683

1.531

1.379

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.625

1.255

1.031

276

435

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.759

2.022

1.652

1.255

944

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

81

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

953.554

874.635

868.761

859.421

840.940

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

374.392

243.106

201.414

175.720

143.745

I. Nợ ngắn hạn

371.310

236.609

189.607

162.776

123.791

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.810

156

1.881

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.485

8.664

10.197

8.261

4.286

4. Người mua trả tiền trước

8.834

14.615

23.751

19.534

18.420

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

41.533

13.544

21.252

27.043

29.977

6. Phải trả người lao động

3.038

1.376

1.175

1.347

2.063

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

69.668

69.695

48.008

48.263

39.816

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

207

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

208.807

124.274

79.260

52.295

25.574

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.701

3.855

3.654

3.515

3.227

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

433

429

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.082

6.498

11.807

12.944

19.955

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

533

3.949

10.381

11.517

18.101

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

401

400

-722

-294

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.148

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

579.162

631.529

667.347

683.701

697.195

I. Vốn chủ sở hữu

579.162

631.529

667.347

683.701

697.195

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

400.151

503.928

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.013

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

22.572

22.400

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

146.837

209.941

245.755

158.333

171.880

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-71.867

142.365

144.419

36.650

37.609

- LNST chưa phân phối kỳ này

218.704

67.576

101.336

121.683

134.271

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

10.616

50

54

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

953.554

874.635

868.761

859.421

840.940

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU