|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
211.963 | 232.201 | 207.458 | 219.952 | 205.454 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
70.767 | 143.175 | 95.565 | 120.026 | 115.473 |
 | 1. Tiền |
|
|
30.767 | 43.175 | 35.565 | 90.026 | 85.473 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
40.000 | 100.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
13.425 | 13.425 | 12.450 | 12.450 | 11.874 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
19.347 | 19.347 | 19.347 | 19.347 | 19.347 |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-5.922 | -5.922 | -6.896 | -6.896 | -7.472 |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
35.360 | 26.893 | 24.709 | 27.803 | 28.766 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
70.570 | 59.153 | 60.163 | 61.235 | 62.390 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
| 502 | | | 14 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
341 | 2.789 | 98 | 1.969 | 1.316 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-35.551 | -35.551 | -35.551 | -35.401 | -34.954 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
87.773 | 46.105 | 70.343 | 56.893 | 49.263 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
87.773 | 46.105 | 70.343 | 56.893 | 49.263 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.638 | 2.603 | 4.391 | 2.780 | 77 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
4.638 | 2.603 | 4.391 | 2.780 | 77 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
279.057 | 276.418 | 279.282 | 275.305 | 277.017 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.020 | 2.020 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.900 | 1.900 | 1.900 | 2.020 | 2.020 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
228.474 | 227.458 | 230.712 | 228.056 | 226.134 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
116.727 | 116.510 | 120.564 | 118.708 | 117.344 |
 | - Nguyên giá |
|
|
231.184 | 232.643 | 238.516 | 238.516 | 236.635 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-114.457 | -116.133 | -117.952 | -119.809 | -119.291 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
111.747 | 110.948 | 110.148 | 109.349 | 108.790 |
 | - Nguyên giá |
|
|
139.789 | 139.789 | 139.789 | 139.789 | 140.032 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.042 | -28.841 | -29.641 | -30.440 | -31.243 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
7.668 | 6.679 | 6.931 | 6.955 | 9.457 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
7.668 | 6.679 | 6.931 | 6.955 | 9.457 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.881 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-10.885 | -10.885 | -10.885 | -10.885 | -10.119 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
39.901 | 39.267 | 38.625 | 37.160 | 37.526 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
37.624 | 36.896 | 36.161 | 34.602 | 34.875 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.277 | 2.371 | 2.464 | 2.557 | 2.651 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
491.021 | 508.618 | 486.740 | 495.257 | 482.470 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
74.783 | 85.782 | 52.516 | 58.522 | 76.121 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
74.783 | 85.782 | 52.516 | 58.522 | 76.121 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
1.567 | 2.681 | 3.048 | 5.775 | 6.599 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.410 | 5.739 | 6.926 | 2.724 | 11.116 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.205 | 3.990 | 5.503 | 9.230 | 1.394 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
38.843 | 43.476 | 17.054 | 27.498 | 33.151 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
12.953 | 20.887 | 11.157 | 10.789 | 10.763 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
11.804 | 9.009 | 8.828 | 2.506 | 13.097 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
416.238 | 422.836 | 434.224 | 436.735 | 406.349 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
416.238 | 422.836 | 434.224 | 436.735 | 406.349 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
141.206 | 141.206 | 141.206 | 141.206 | 141.206 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
135.484 | 135.484 | 135.484 | 135.484 | 135.484 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
21.242 | 21.242 | 21.242 | 21.242 | 21.242 |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
99.686 | 99.686 | 99.686 | 99.686 | 99.686 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
18.619 | 25.218 | 36.606 | 39.117 | 8.730 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
10.325 | 10.325 | 10.325 | 36.667 | 2.976 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.294 | 14.892 | 26.281 | 2.449 | 5.754 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
491.021 | 508.618 | 486.740 | 495.257 | 482.470 |