CRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

253.417

572.158

578.283

598.133

610.684

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.922

47.269

33.590

48.805

30.009

1. Tiền

29.302

27.649

19.010

41.685

9.509

2. Các khoản tương đương tiền

3.620

19.620

14.580

7.120

20.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.820

29.073

47.073

49.620

4.205

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.820

29.073

47.073

49.620

4.205

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130.842

357.612

333.272

350.624

418.484

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

48.217

155.062

143.729

150.642

170.443

2. Trả trước cho người bán

65.850

151.717

143.709

134.875

118.474

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

72.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.857

50.917

45.917

65.190

57.151

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-83

IV. Tổng hàng tồn kho

66.227

94.079

120.510

110.130

120.548

1. Hàng tồn kho

66.227

94.079

120.510

110.130

120.548

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.607

44.124

43.837

38.954

37.438

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

262

324

270

133

155

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.316

43.756

43.519

38.773

37.247

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

28

45

48

36

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

392.149

674.425

663.211

614.826

607.126

I. Các khoản phải thu dài hạn

42.450

47.950

42.450

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

42.450

47.950

42.450

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

262.143

445.881

435.561

406.676

396.805

1. Tài sản cố định hữu hình

262.143

441.550

431.262

402.411

392.574

- Nguyên giá

319.163

552.371

527.384

- Giá trị hao mòn lũy kế

-57.020

-110.821

-121.109

-124.973

-134.811

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.331

4.298

4.265

4.232

- Nguyên giá

4.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-521

-554

-587

-620

III. Bất động sản đầu tư

74.968

52.968

- Nguyên giá

74.968

52.968

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

66.873

72.714

73.287

72.213

73.135

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

66.873

72.714

73.287

72.213

73.135

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.100

24.818

39.072

41.385

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.718

19.058

21.285

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

19.600

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-86

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

583

4.115

2.754

1.447

383

1. Chi phí trả trước dài hạn

583

4.115

2.754

1.447

383

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.979

3.873

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

645.567

1.246.583

1.241.494

1.212.959

1.217.809

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

232.983

444.209

429.752

394.706

384.387

I. Nợ ngắn hạn

163.165

282.533

280.057

257.865

260.313

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

155.782

243.658

229.517

237.377

234.003

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.188

30.603

30.328

14.144

18.519

4. Người mua trả tiền trước

307

2.987

2.805

2.143

2.894

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.223

1.198

1.417

1.370

2.581

6. Phải trả người lao động

1.929

251

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

48

272

258

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.617

1.886

15.740

2.573

2.316

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

69.819

161.676

149.695

136.842

124.073

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

69.703

161.560

149.579

136.726

123.957

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

116

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

412.584

802.374

811.741

818.253

833.422

I. Vốn chủ sở hữu

412.584

802.374

811.741

818.253

833.422

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

300.000

600.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-406

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.646

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

96.661

130.997

139.954

148.069

162.401

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

86.544

86.466

83.546

149.080

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.117

44.531

53.488

64.522

13.321

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.277

61.138

61.549

59.945

60.782

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

645.567

1.246.583

1.241.494

1.212.959

1.217.809

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU