CTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

547.977

574.039

416.046

465.528

537.312

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

40.118

46.168

35.038

10.572

17.647

1. Tiền

30.118

22.168

28.538

572

17.647

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

24.000

6.500

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

90.000

47.800

97.970

116.100

158.341

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

90.000

47.800

97.970

116.100

158.341

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

299.542

336.521

136.009

133.397

173.446

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

212.717

248.909

129.666

116.219

134.931

2. Trả trước cho người bán

104.681

105.989

22.685

32.117

59.108

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.028

7.505

9.540

10.894

5.240

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.882

-25.832

IV. Tổng hàng tồn kho

117.299

142.781

146.088

192.791

181.969

1. Hàng tồn kho

117.456

142.939

146.246

192.948

182.127

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-157

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.017

768

941

12.667

5.908

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

871

654

826

2.276

2.117

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

114

3.387

114

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

32

1

194

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

6.810

3.677

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

130.878

131.756

162.612

179.148

174.427

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.375

5.377

8.074

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

4.943

7.639

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

432

434

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

114.502

111.306

136.060

134.334

145.552

1. Tài sản cố định hữu hình

114.445

111.270

136.043

134.334

145.552

- Nguyên giá

262.379

262.439

290.608

292.944

308.357

- Giá trị hao mòn lũy kế

-147.934

-151.170

-154.565

-158.610

-162.805

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57

37

17

- Nguyên giá

9.265

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.209

-9.229

-9.249

-9.265

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.691

10.168

16.310

17.689

3.881

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.691

10.168

16.310

17.689

3.881

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.309

4.904

4.865

21.747

16.921

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.835

3.136

3.288

3.558

4.657

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.474

1.768

1.577

1.481

3. Tài sản dài hạn khác

16.709

10.783

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

678.855

705.795

578.658

644.675

711.739

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

380.764

401.561

264.752

316.131

397.824

I. Nợ ngắn hạn

363.472

386.026

252.937

304.797

386.528

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

49.678

57.993

68.094

54.010

27.149

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

194.263

203.345

67.658

100.475

77.876

4. Người mua trả tiền trước

97.189

102.169

70.696

120.158

207.981

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.790

7.247

8.053

3.146

9.422

6. Phải trả người lao động

3.735

3.841

22.246

9.375

3.998

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.328

4.214

4.790

5.594

16.762

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

109

272

31.309

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.856

6.613

10.798

11.279

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

525

495

492

488

751

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.292

15.535

11.815

11.334

11.297

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

297

205

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

16.995

15.238

11.609

11.128

11.091

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

298.091

304.234

313.906

328.544

313.915

I. Vốn chủ sở hữu

298.091

304.234

313.906

328.544

313.915

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

136.800

205.200

208.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.183

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

120.728

126.871

99.524

111.361

96.732

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

97.622

97.606

60.587

99.219

66.758

- LNST chưa phân phối kỳ này

23.106

29.265

38.937

12.143

29.974

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

678.855

705.795

578.658

644.675

711.739

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU