CTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

434.157

362.096

254.919

404.127

445.730

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.738

3.595

3.641

22.987

46.543

1. Tiền

3.738

3.595

3.641

15.987

46.543

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

91.680

107.680

46.780

61.284

64.940

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

91.680

107.680

46.780

61.284

64.940

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

138.458

161.808

94.609

167.167

158.028

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

112.854

147.287

91.073

128.579

107.485

2. Trả trước cho người bán

40.059

28.532

16.984

46.654

59.945

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.983

6.772

7.333

12.716

11.381

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.437

-20.782

IV. Tổng hàng tồn kho

197.477

88.578

108.020

146.706

168.335

1. Hàng tồn kho

197.626

88.731

108.173

146.859

168.487

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-148

-153

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.803

435

1.870

5.983

7.884

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

661

320

424

512

821

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

114

1.140

4.328

5.258

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.029

1

305

1.143

1.805

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

209.738

219.975

195.042

190.715

99.051

I. Các khoản phải thu dài hạn

122.235

131.090

99.850

94.930

6.519

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

120.659

129.514

98.274

93.354

4.943

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.576

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

69.099

66.823

79.945

90.406

87.364

1. Tài sản cố định hữu hình

68.902

66.645

79.788

90.269

87.247

- Nguyên giá

196.740

196.818

212.339

225.715

- Giá trị hao mòn lũy kế

-127.838

-130.173

-132.551

-135.446

-138.468

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

198

178

157

137

117

- Nguyên giá

9.265

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.068

-9.088

-9.108

-9.128

-9.148

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

14.406

15.496

9.406

84

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

14.406

15.496

9.406

84

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.997

6.566

5.841

5.295

5.083

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.717

5.216

4.810

4.263

4.322

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.280

1.350

1.031

761

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

643.895

582.071

449.962

594.842

544.781

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

374.400

295.666

160.495

304.769

248.486

I. Nợ ngắn hạn

339.734

283.847

150.829

295.104

240.172

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

93.018

30.515

39.207

55.524

38.010

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

185.613

178.536

56.841

68.333

56.015

4. Người mua trả tiền trước

32.385

27.962

36.270

156.976

130.939

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.255

16.565

761

1.530

2.953

6. Phải trả người lao động

3.902

24.019

11.070

3.659

3.815

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.916

4.976

3.525

5.642

3.673

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

693

109

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.476

744

2.873

4.224

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

475

422

173

458

434

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

34.666

11.819

9.665

8.314

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

30.705

414

389

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.962

11.405

9.276

7.925

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

269.494

286.405

289.467

290.073

296.294

I. Vốn chủ sở hữu

269.494

286.405

289.467

290.073

296.294

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

136.800

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.183

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

92.131

109.042

112.104

112.710

118.931

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

58.359

58.244

109.042

106.965

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.772

50.798

3.062

5.746

11.967

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

643.895

582.071

449.962

594.842

544.781

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU