CTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

574.039

416.046

465.528

537.312

567.931

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

46.168

35.038

10.572

17.647

3.604

1. Tiền

22.168

28.538

572

17.647

3.604

2. Các khoản tương đương tiền

24.000

6.500

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

47.800

97.970

116.100

158.341

101.116

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

47.800

97.970

116.100

158.341

101.116

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

336.521

136.009

133.397

173.446

126.549

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

248.909

129.666

116.219

134.931

97.205

2. Trả trước cho người bán

105.989

22.685

32.117

59.108

50.040

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.505

9.540

10.894

5.240

5.136

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-25.882

-25.832

IV. Tổng hàng tồn kho

142.781

146.088

192.791

181.969

314.201

1. Hàng tồn kho

142.939

146.246

192.948

182.127

314.359

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-157

V. Tài sản ngắn hạn khác

768

941

12.667

5.908

22.461

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

654

826

2.276

2.117

2.605

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

114

3.387

114

11.103

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

194

1

267

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

6.810

3.677

8.486

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

131.756

162.612

179.148

174.427

177.065

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.377

8.074

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

4.943

7.639

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

434

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

111.306

136.060

134.334

145.552

146.986

1. Tài sản cố định hữu hình

111.270

136.043

134.334

145.552

146.986

- Nguyên giá

262.439

290.608

292.944

308.357

314.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-151.170

-154.565

-158.610

-162.805

-167.413

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

37

17

- Nguyên giá

9.265

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.229

-9.249

-9.265

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.168

16.310

17.689

3.881

5.262

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.168

16.310

17.689

3.881

5.262

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.904

4.865

21.747

16.921

16.744

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.136

3.288

3.558

4.657

4.291

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.768

1.577

1.481

3. Tài sản dài hạn khác

16.709

10.783

10.973

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

705.795

578.658

644.675

711.739

744.997

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

401.561

264.752

316.131

397.824

430.969

I. Nợ ngắn hạn

386.026

252.937

304.797

386.528

419.648

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.993

68.094

54.010

27.149

75.322

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

203.345

67.658

100.475

77.876

63.433

4. Người mua trả tiền trước

102.169

70.696

120.158

207.981

236.102

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.247

8.053

3.146

9.422

11.773

6. Phải trả người lao động

3.841

22.246

9.375

3.998

4.266

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.214

4.790

5.594

16.762

16.650

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

109

272

31.309

88

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

6.613

10.798

11.279

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

495

492

488

751

733

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.535

11.815

11.334

11.297

11.322

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

297

205

230

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

15.238

11.609

11.128

11.091

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

304.234

313.906

328.544

313.915

314.027

I. Vốn chủ sở hữu

304.234

313.906

328.544

313.915

314.027

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

136.800

205.200

208.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.183

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

126.871

99.524

111.361

96.732

96.844

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

97.606

60.587

99.219

66.758

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.265

38.937

12.143

29.974

30.086

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

705.795

578.658

644.675

711.739

744.997

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU