CTB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

254.919

404.127

445.730

578.994

621.941

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.641

22.987

46.543

24.354

48.407

1. Tiền

3.641

15.987

46.543

24.354

21.407

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

27.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

46.780

61.284

64.940

74.940

95.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

46.780

61.284

64.940

74.940

95.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

94.609

167.167

158.028

356.097

320.427

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

91.073

128.579

107.485

351.710

257.487

2. Trả trước cho người bán

16.984

46.654

59.945

22.950

80.504

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.333

12.716

11.381

7.320

8.319

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-20.782

-25.882

IV. Tổng hàng tồn kho

108.020

146.706

168.335

122.317

154.364

1. Hàng tồn kho

108.173

146.859

168.487

122.475

154.521

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-153

-157

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.870

5.983

7.884

1.287

3.743

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

424

512

821

1.172

1.166

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.140

4.328

5.258

114

1.860

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

305

1.143

1.805

1

717

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

195.042

190.715

99.051

130.236

131.340

I. Các khoản phải thu dài hạn

99.850

94.930

6.519

5.390

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

98.274

93.354

4.943

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.576

447

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

79.945

90.406

87.364

117.347

117.787

1. Tài sản cố định hữu hình

79.788

90.269

87.247

117.250

117.711

- Nguyên giá

212.339

225.715

258.632

262.379

- Giá trị hao mòn lũy kế

-132.551

-135.446

-138.468

-141.382

-144.669

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

157

137

117

97

77

- Nguyên giá

9.265

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.108

-9.128

-9.148

-9.168

-9.188

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.406

84

105

1.749

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.406

84

105

1.749

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.841

5.295

5.083

7.394

6.414

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.810

4.263

4.322

4.670

3.877

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.031

761

2.724

2.537

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

449.962

594.842

544.781

709.230

753.281

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

160.495

304.769

248.486

404.945

437.891

I. Nợ ngắn hạn

150.829

295.104

240.172

386.746

420.407

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

39.207

55.524

38.010

66.288

49.818

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

56.841

68.333

56.015

207.689

205.815

4. Người mua trả tiền trước

36.270

156.976

130.939

66.552

142.660

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

761

1.530

2.953

12.614

2.876

6. Phải trả người lao động

11.070

3.659

3.815

24.362

9.746

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.525

5.642

3.673

4.767

4.423

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

109

175

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.873

4.224

3.949

4.664

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

173

458

434

416

229

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.665

8.314

18.199

17.484

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

389

297

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

9.276

7.925

17.902

17.187

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

289.467

290.073

296.294

304.285

315.391

I. Vốn chủ sở hữu

289.467

290.073

296.294

304.285

315.391

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

136.800

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.183

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

112.104

112.710

118.931

126.922

138.027

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

109.042

106.965

79.605

126.922

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.062

5.746

11.967

47.317

11.105

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

449.962

594.842

544.781

709.230

753.281

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU