|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
160.561 | 183.073 | 192.053 | 198.999 | 181.573 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.782 | 3.601 | 1.125 | 274 | 300 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.155 | 3.601 | 498 | 274 | 300 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
627 | | 627 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 2.527 | 1.900 | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 2.527 | 1.900 | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
17.597 | 16.254 | 13.124 | 9.001 | 17.583 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
35.641 | 37.211 | 33.932 | 29.806 | 36.074 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.234 | 1.092 | 1.015 | 1.001 | 2.816 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
4.198 | 3.027 | 3.428 | 4.338 | 4.846 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-23.476 | -25.077 | -25.251 | -26.144 | -26.153 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
137.492 | 153.784 | 172.238 | 185.010 | 158.576 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
141.388 | 157.680 | 177.325 | 195.025 | 173.561 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-3.896 | -3.896 | -5.087 | -10.015 | -14.985 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.690 | 6.907 | 3.666 | 4.714 | 5.115 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.393 | 5.451 | 2.184 | 1.150 | 2.269 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
297 | 1.456 | 1.481 | 3.564 | 2.845 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
54.034 | 47.031 | 38.307 | 29.754 | 23.545 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
51.004 | 44.019 | 36.056 | 28.817 | 22.427 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
51.004 | 44.019 | 36.056 | 28.817 | 22.427 |
| - Nguyên giá |
|
|
322.068 | 323.267 | 323.312 | 322.998 | 321.816 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-271.065 | -279.248 | -287.256 | -294.181 | -299.389 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.030 | 3.013 | 2.251 | 937 | 1.118 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
3.030 | 3.013 | 2.251 | 937 | 1.118 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
214.595 | 230.104 | 230.360 | 228.753 | 205.118 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
290.005 | 313.245 | 323.914 | 345.856 | 351.979 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
279.186 | 297.245 | 307.914 | 345.856 | 351.979 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
116.780 | 115.604 | 117.908 | 137.686 | 145.445 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
63.310 | 71.909 | 65.764 | 86.111 | 77.208 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
53.296 | 61.623 | 64.401 | 63.141 | 71.398 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.320 | 1.507 | 2.406 | 2.070 | 2.120 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.133 | 2.292 | 2.441 | 1.384 | 1.965 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
40.687 | 43.241 | 51.140 | 52.319 | 53.277 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
661 | 1.068 | 3.854 | 3.145 | 566 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
10.818 | 16.000 | 16.000 | | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
10.818 | 16.000 | 16.000 | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
-75.410 | -83.140 | -93.554 | -117.103 | -146.861 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
-75.410 | -83.140 | -93.554 | -117.103 | -146.861 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
90.479 | 90.479 | 90.479 | 90.479 | 90.479 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-166.700 | -174.430 | -184.844 | -208.393 | -238.151 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-128.853 | -166.700 | -174.430 | -184.844 | -208.393 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-37.847 | -7.730 | -10.414 | -23.548 | -29.758 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
214.595 | 230.104 | 230.360 | 228.753 | 205.118 |