DAD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

282.047

181.502

139.846

123.375

315.693

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.936

13.650

68.204

35.362

32.580

1. Tiền

4.936

4.650

2.204

1.862

2.280

2. Các khoản tương đương tiền

9.000

66.000

33.500

30.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.088

16.088

16.084

6.084

17.073

1. Chứng khoán kinh doanh

4.237

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-149

-154

-164

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

12.000

2.000

13.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

246.534

136.171

32.883

38.314

228.042

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

245.849

135.415

31.306

27.614

227.003

2. Trả trước cho người bán

1.323

1.657

1.430

9.594

1.484

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

669

406

1.138

2.098

557

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.308

-992

-1.002

IV. Tổng hàng tồn kho

22.755

14.576

21.697

41.571

36.389

1. Hàng tồn kho

43.370

29.691

35.251

55.153

58.508

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-20.615

-15.115

-13.554

-13.582

-22.119

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.733

1.017

979

2.045

1.609

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.733

993

979

2.012

1.609

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15

33

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

24.142

23.686

23.394

23.057

22.741

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.141

16.702

16.306

15.932

15.654

1. Tài sản cố định hữu hình

9.296

8.869

8.477

8.103

7.834

- Nguyên giá

22.203

22.312

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.907

-13.334

-13.726

-14.100

-14.478

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.845

7.833

7.829

7.821

- Nguyên giá

8.165

- Giá trị hao mòn lũy kế

-320

-332

-336

-344

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

76

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

76

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.450

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

202

185

289

250

211

1. Chi phí trả trước dài hạn

202

185

289

250

211

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

306.189

205.188

163.240

146.432

338.434

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

209.955

107.644

65.939

56.014

242.542

I. Nợ ngắn hạn

209.955

107.644

65.939

56.014

242.542

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

27.792

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

135.790

61.681

26.235

23.509

195.125

4. Người mua trả tiền trước

464

1.421

1.459

1.349

1.421

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.944

180

1.063

5

2.345

6. Phải trả người lao động

7.551

8.913

5.315

7.487

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

33.152

33.072

30.914

31.267

36.511

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16

64

18

61

23

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.246

2.313

936

-177

-370

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

96.234

97.545

97.301

90.418

95.892

I. Vốn chủ sở hữu

96.234

97.545

97.301

90.418

95.892

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.907

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.429

10.517

10.501

10.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

38.712

39.935

39.708

32.826

38.299

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

31.713

32.705

30.375

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.999

8.222

7.995

122

7.924

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

306.189

205.188

163.240

146.432

338.434

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU