DAD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

315.693

299.543

168.164

133.895

310.563

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.580

53.390

21.285

6.940

35.611

1. Tiền

2.280

1.090

3.385

6.940

3.084

2. Các khoản tương đương tiền

30.300

52.300

17.900

32.526

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

17.073

17.091

6.069

26.121

1. Chứng khoán kinh doanh

4.237

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-164

-146

-169

-194

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

13.000

2.000

22.078

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

228.042

197.120

112.872

93.512

222.835

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

227.003

194.797

111.611

90.821

221.757

2. Trả trước cho người bán

1.484

2.005

1.304

1.347

1.314

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

557

1.320

857

2.244

892

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.002

-900

-1.128

IV. Tổng hàng tồn kho

36.389

31.149

27.150

26.693

25.050

1. Hàng tồn kho

58.508

53.268

53.316

51.422

50.892

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-22.119

-26.166

-24.729

-25.841

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.609

793

788

681

947

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.609

793

783

681

947

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

22.741

22.374

22.253

20.431

19.366

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.654

15.305

15.244

14.885

14.527

1. Tài sản cố định hữu hình

7.834

7.488

7.137

6.797

6.458

- Nguyên giá

22.312

22.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.478

-14.856

-15.208

-15.548

-15.886

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.821

7.817

8.107

8.088

8.069

- Nguyên giá

8.165

8.465

- Giá trị hao mòn lũy kế

-344

-348

-358

-377

-396

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

76

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

76

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

5.363

4.602

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.450

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.437

-2.198

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

211

194

134

108

162

1. Chi phí trả trước dài hạn

211

194

134

108

162

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

338.434

321.917

190.417

154.326

329.930

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

242.542

223.477

94.145

64.905

238.401

I. Nợ ngắn hạn

242.542

223.477

94.145

64.905

238.401

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

195.125

175.030

62.471

46.145

180.374

4. Người mua trả tiền trước

1.421

1.347

1.380

2.122

2.244

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.345

3.033

1.119

-75

820

6. Phải trả người lao động

7.487

8.126

5.027

12.346

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.511

36.382

23.726

16.511

42.001

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23

75

56

74

69

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-370

-515

366

126

546

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

95.892

98.440

96.272

89.421

91.529

I. Vốn chủ sở hữu

95.892

98.440

96.272

89.421

91.529

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.907

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.500

11.022

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

38.299

40.848

38.680

31.829

33.415

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.375

31.742

30.697

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.924

10.473

8.305

87

2.717

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

338.434

321.917

190.417

154.326

329.930

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU