DAD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

141.181

128.789

282.047

181.502

139.846

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

53.762

5.559

4.936

13.650

68.204

1. Tiền

6.662

2.559

4.936

4.650

2.204

2. Các khoản tương đương tiền

47.100

3.000

9.000

66.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

19.117

4.117

6.088

16.088

16.084

1. Chứng khoán kinh doanh

4.237

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-121

-149

-154

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

2.000

12.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.389

48.830

246.534

136.171

32.883

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

37.421

26.329

245.849

135.415

31.306

2. Trả trước cho người bán

1.286

22.600

1.323

1.657

1.430

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.912

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.131

669

406

1.138

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.230

-1.308

-992

IV. Tổng hàng tồn kho

27.107

68.051

22.755

14.576

21.697

1. Hàng tồn kho

39.741

80.685

43.370

29.691

35.251

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.634

-20.615

-15.115

-13.554

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.806

2.233

1.733

1.017

979

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.806

2.046

1.733

993

979

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19

10

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

168

15

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

25.226

24.708

24.142

23.686

23.394

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.054

17.587

17.141

16.702

16.306

1. Tài sản cố định hữu hình

10.177

9.726

9.296

8.869

8.477

- Nguyên giá

22.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.026

-12.477

-12.907

-13.334

-13.726

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.877

7.861

7.845

7.833

7.829

- Nguyên giá

8.165

- Giá trị hao mòn lũy kế

-288

-304

-320

-332

-336

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.450

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

373

322

202

185

289

1. Chi phí trả trước dài hạn

373

322

202

185

289

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

166.407

153.497

306.189

205.188

163.240

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

68.517

61.948

209.955

107.644

65.939

I. Nợ ngắn hạn

68.517

61.948

209.955

107.644

65.939

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.256

27.792

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

28.334

15.225

135.790

61.681

26.235

4. Người mua trả tiền trước

565

3.193

464

1.421

1.459

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.801

2.944

180

1.063

6. Phải trả người lao động

6.680

1.428

7.551

8.913

5.315

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

30.261

32.479

33.152

33.072

30.914

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

26

59

16

64

18

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

850

308

2.246

2.313

936

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

97.891

91.549

96.234

97.545

97.301

I. Vốn chủ sở hữu

97.891

91.549

96.234

97.545

97.301

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.907

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.919

9.962

10.429

10.517

10.501

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.879

34.494

38.712

39.935

39.708

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

31.150

34.043

31.713

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.729

452

6.999

8.222

7.995

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

166.407

153.497

306.189

205.188

163.240

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU