DAD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

123.375

315.693

299.543

168.164

133.895

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.362

32.580

53.390

21.285

6.940

1. Tiền

1.862

2.280

1.090

3.385

6.940

2. Các khoản tương đương tiền

33.500

30.300

52.300

17.900

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.084

17.073

17.091

6.069

1. Chứng khoán kinh doanh

4.237

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-154

-164

-146

-169

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

13.000

2.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

38.314

228.042

197.120

112.872

93.512

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.614

227.003

194.797

111.611

90.821

2. Trả trước cho người bán

9.594

1.484

2.005

1.304

1.347

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.098

557

1.320

857

2.244

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-992

-1.002

-900

IV. Tổng hàng tồn kho

41.571

36.389

31.149

27.150

26.693

1. Hàng tồn kho

55.153

58.508

53.268

53.316

51.422

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-13.582

-22.119

-26.166

-24.729

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.045

1.609

793

788

681

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.012

1.609

793

783

681

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

33

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

23.057

22.741

22.374

22.253

20.431

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

15.932

15.654

15.305

15.244

14.885

1. Tài sản cố định hữu hình

8.103

7.834

7.488

7.137

6.797

- Nguyên giá

22.203

22.312

22.345

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.100

-14.478

-14.856

-15.208

-15.548

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.829

7.821

7.817

8.107

8.088

- Nguyên giá

8.165

8.465

- Giá trị hao mòn lũy kế

-336

-344

-348

-358

-377

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

76

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

76

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.800

5.363

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.450

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.437

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

250

211

194

134

108

1. Chi phí trả trước dài hạn

250

211

194

134

108

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

146.432

338.434

321.917

190.417

154.326

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

56.014

242.542

223.477

94.145

64.905

I. Nợ ngắn hạn

56.014

242.542

223.477

94.145

64.905

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.509

195.125

175.030

62.471

46.145

4. Người mua trả tiền trước

1.349

1.421

1.347

1.380

2.122

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5

2.345

3.033

1.119

-75

6. Phải trả người lao động

7.487

8.126

5.027

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.267

36.511

36.382

23.726

16.511

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

61

23

75

56

74

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-177

-370

-515

366

126

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

90.418

95.892

98.440

96.272

89.421

I. Vốn chủ sở hữu

90.418

95.892

98.440

96.272

89.421

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.907

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

32.826

38.299

40.848

38.680

31.829

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

32.705

30.375

31.742

- LNST chưa phân phối kỳ này

122

7.924

10.473

8.305

87

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

146.432

338.434

321.917

190.417

154.326

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU