DAR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

368.126

171.001

110.605

99.775

79.627

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.653

19.523

17.685

25.859

22.690

1. Tiền

6.653

16.523

16.857

14.908

1.590

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

828

10.950

21.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.000

3.267

9.261

464

18.843

1. Chứng khoán kinh doanh

3.267

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.000

9.261

464

18.843

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

179.136

89.085

24.923

42.958

15.164

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

152.325

65.402

18.064

29.966

10.824

2. Trả trước cho người bán

4.406

2.907

2.473

360

255

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.406

22.777

5.025

12.632

4.085

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.001

-639

IV. Tổng hàng tồn kho

151.802

56.504

55.411

30.482

22.577

1. Hàng tồn kho

151.802

59.835

58.745

30.482

22.577

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.331

-3.334

V. Tài sản ngắn hạn khác

536

2.622

3.325

14

352

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

626

275

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.509

77

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

536

2.622

190

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

31.833

101.062

112.859

100.020

94.650

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.093

1.028

14.543

2.935

1.595

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.093

1.028

14.543

2.935

1.595

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.740

36.488

33.099

33.539

29.510

1. Tài sản cố định hữu hình

30.740

36.309

32.948

33.416

29.414

- Nguyên giá

91.485

101.067

101.847

105.301

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.745

-64.758

-68.898

-71.885

-75.887

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

179

151

123

95

- Nguyên giá

45

240

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45

-61

-89

-117

-144

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

728

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

728

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

63.546

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

63.546

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

943

63.546

1. Chi phí trả trước dài hạn

943

63.546

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

399.959

272.062

223.464

199.795

174.276

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

312.948

193.224

141.324

112.618

92.385

I. Nợ ngắn hạn

259.208

98.453

56.703

35.205

15.836

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

56.232

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

75.752

39.680

19.683

16.618

2.864

4. Người mua trả tiền trước

3.348

18.493

13.715

6.346

4.244

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.178

1.751

784

600

28

6. Phải trả người lao động

62.156

25.600

19.328

8.259

5.525

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

34.337

8.096

154

325

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.010

483

217

82

32

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.194

4.350

2.822

3.300

2.819

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.740

94.770

84.621

77.413

76.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

743

1.117

998

1.126

1.121

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

40.491

32.319

25.199

24.411

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

50.000

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.997

3.162

1.305

1.088

1.018

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

87.011

78.839

82.139

87.178

81.891

I. Vốn chủ sở hữu

87.011

78.839

80.801

74.466

72.962

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

65.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

555

4.832

5.590

7.186

7.716

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

21.456

9.007

10.211

2.280

246

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-583

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.456

9.590

10.211

2.280

246

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1.338

12.712

8.929

1. Nguồn kinh phí

1.338

12.712

8.929

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

399.959

272.062

223.464

199.795

174.276

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU