DC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.888.566

1.971.367

2.468.141

2.096.812

2.140.886

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

72.117

127.476

71.704

189.666

341.776

1. Tiền

55.984

21.335

31.704

72.666

74.776

2. Các khoản tương đương tiền

16.133

106.141

40.000

117.000

267.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.410

194.410

14.410

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.410

194.410

14.410

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.483.264

1.481.447

1.958.757

1.547.853

1.525.328

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

507.638

397.137

675.570

276.456

447.279

2. Trả trước cho người bán

923.066

1.022.571

974.689

950.708

731.067

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

115.104

114.905

361.660

380.519

406.812

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-62.543

-53.166

-53.162

-59.830

IV. Tổng hàng tồn kho

306.715

350.584

242.249

333.404

257.365

1. Hàng tồn kho

307.190

351.480

243.144

334.299

258.260

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-475

-896

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.060

7.450

1.022

11.479

2.007

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

86

333

45

26

326

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21.455

6.429

1

10.932

976

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

519

688

977

521

705

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

431.076

452.051

428.841

387.025

363.666

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.457

4.322

3.555

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.457

4.322

3.555

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

29.434

28.641

23.485

32.829

31.620

1. Tài sản cố định hữu hình

29.160

28.382

23.240

32.521

31.330

- Nguyên giá

111.007

111.411

103.758

113.213

113.255

- Giá trị hao mòn lũy kế

-81.848

-83.030

-80.518

-80.691

-81.925

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

274

260

245

308

290

- Nguyên giá

739

817

- Giá trị hao mòn lũy kế

-465

-479

-494

-509

-526

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

227.948

228.328

172.533

167.977

168.257

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

226.982

227.305

166.805

166.810

166.811

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

966

1.023

5.728

1.167

1.446

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

134.860

157.933

197.358

151.574

131.594

1. Chi phí trả trước dài hạn

126.917

147.291

185.483

141.212

121.108

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.943

10.642

11.875

10.362

10.486

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

35.377

33.693

32.008

30.323

28.639

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.319.642

2.423.418

2.896.982

2.483.837

2.504.551

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.536.637

1.615.154

1.789.972

1.353.310

1.315.733

I. Nợ ngắn hạn

1.190.686

1.221.318

1.408.457

1.188.350

1.308.778

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

237.707

105.418

72.385

1.758

2.767

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

114.786

108.933

97.130

97.431

121.663

4. Người mua trả tiền trước

737.759

919.476

1.164.374

996.516

1.034.553

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

56.705

36.859

34.541

24.984

65.739

6. Phải trả người lao động

2.328

4.332

2.421

2.357

2.472

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.788

12.449

12.454

6.611

17.256

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15.620

15.386

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.630

15.161

9.721

9.974

17.885

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.983

18.688

15.431

33.099

31.057

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

345.950

393.836

381.515

164.960

6.955

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.768

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

412

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338.190

386.599

374.199

158.017

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

959

436

423

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.622

2.714

2.763

2.775

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

783.006

808.264

1.107.010

1.130.527

1.188.819

I. Vốn chủ sở hữu

783.006

808.264

1.107.010

1.130.527

1.188.819

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

577.493

866.239

952.857

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.101

30.776

30.758

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.967

27.001

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

152.052

177.354

187.808

118.676

176.980

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

54.782

147.189

35.826

- LNST chưa phân phối kỳ này

97.270

122.571

40.620

82.850

141.154

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.393

1.350

1.219

1.235

1.223

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.319.642

2.423.418

2.896.982

2.483.837

2.504.551

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU