DC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.018.293

1.095.733

1.295.025

1.382.459

1.582.123

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.383

18.369

22.474

39.146

8.559

1. Tiền

8.383

7.369

16.374

33.046

2.426

2. Các khoản tương đương tiền

11.000

6.100

6.133

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.410

54.410

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.410

54.410

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

245.217

273.777

338.128

394.716

1.126.263

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

134.427

162.788

246.713

274.261

554.801

2. Trả trước cho người bán

74.462

75.132

39.495

56.908

519.105

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

56.048

55.577

110.109

114.289

114.901

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19.720

-58.188

-50.741

-62.543

IV. Tổng hàng tồn kho

732.235

776.453

922.614

943.321

391.510

1. Hàng tồn kho

732.529

776.747

923.090

943.797

391.986

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-294

-476

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.458

22.724

7.399

866

1.381

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8

82

151

133

36

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

20.484

21.897

6.516

187

616

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

965

744

731

546

729

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

336.181

342.720

369.099

368.194

406.985

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.457

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.457

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.841

32.431

31.267

30.031

30.637

1. Tài sản cố định hữu hình

30.814

32.411

31.254

30.026

30.348

- Nguyên giá

107.234

110.257

110.347

111.006

- Giá trị hao mòn lũy kế

-76.420

-77.846

-79.093

-80.321

-80.659

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

27

20

13

6

289

- Nguyên giá

450

739

- Giá trị hao mòn lũy kế

-423

-431

-438

-445

-450

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

226.268

227.812

228.130

228.297

227.948

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

225.282

226.826

226.978

226.982

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

986

1.151

1.318

966

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

31.815

35.221

65.814

65.978

107.882

1. Chi phí trả trước dài hạn

29.225

32.028

61.736

60.944

100.991

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.591

3.192

4.078

5.034

6.891

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

43.800

40.431

37.062

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.354.474

1.438.454

1.664.124

1.750.652

1.989.108

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

761.753

841.779

967.186

1.044.115

1.240.573

I. Nợ ngắn hạn

748.915

829.122

954.692

1.031.752

1.229.333

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

282.554

268.197

312.405

365.548

360.595

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

175.002

182.991

181.616

156.486

148.742

4. Người mua trả tiền trước

21.120

44.471

19.865

11.292

632.361

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.754

5.881

32.289

19.793

49.071

6. Phải trả người lao động

5.022

2.612

5.575

2.176

2.277

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.628

12.321

7.860

2.898

3.448

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

233.789

289.388

369.870

456.779

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.918

18.262

20.391

13.145

13.411

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.128

4.998

4.820

3.636

19.428

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.838

12.658

12.494

12.363

11.240

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.768

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

412

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.640

4.350

4.060

3.770

3.480

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

534

643

684

843

959

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.536

2.622

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

949

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

592.721

596.674

696.938

706.537

748.535

I. Vốn chủ sở hữu

592.721

596.674

696.938

706.537

748.535

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

524.997

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.101

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.599

20.967

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.256

23.251

123.522

133.301

170.011

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.391

21.369

128.750

107.278

- LNST chưa phân phối kỳ này

-2.134

1.882

102.153

4.551

62.734

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.767

1.726

1.719

1.539

1.459

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.354.474

1.438.454

1.664.124

1.750.652

1.989.108

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU