DC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.468.141

2.096.812

2.140.886

2.070.811

1.771.569

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

71.704

189.666

341.776

162.082

173.400

1. Tiền

31.704

72.666

74.776

21.264

19.581

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

117.000

267.000

140.819

153.819

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

194.410

14.410

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

194.410

14.410

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.958.757

1.547.853

1.525.328

1.231.936

1.329.047

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

675.570

276.456

447.279

419.410

531.330

2. Trả trước cho người bán

974.689

950.708

731.067

530.054

534.371

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

361.660

380.519

406.812

339.949

339.401

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.162

-59.830

-57.477

-76.055

IV. Tổng hàng tồn kho

242.249

333.404

257.365

661.377

253.937

1. Hàng tồn kho

243.144

334.299

258.260

662.449

255.243

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-896

-1.072

-1.306

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.022

11.479

2.007

1.006

775

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

45

26

326

404

153

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

10.932

976

235

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

977

521

705

367

387

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

428.841

387.025

363.666

466.266

783.992

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.457

4.322

3.555

3.813

4.800

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.457

4.322

3.555

3.813

4.800

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.485

32.829

31.620

30.041

28.492

1. Tài sản cố định hữu hình

23.240

32.521

31.330

29.326

28.263

- Nguyên giá

103.758

113.213

113.255

102.936

103.039

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80.518

-80.691

-81.925

-73.610

-74.776

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

245

308

290

715

229

- Nguyên giá

739

817

1.270

790

- Giá trị hao mòn lũy kế

-494

-509

-526

-555

-561

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

172.533

167.977

168.257

245.490

610.270

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

166.805

166.810

166.811

243.691

606.311

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.728

1.167

1.446

1.799

3.959

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

229.366

181.897

160.233

186.921

140.431

1. Chi phí trả trước dài hạn

185.483

141.212

121.108

89.523

93.640

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

11.875

10.362

10.486

8.934

9.105

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

32.008

30.323

28.639

88.463

37.685

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.896.982

2.483.837

2.504.551

2.537.077

2.555.561

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.789.972

1.353.310

1.315.733

1.281.165

1.246.527

I. Nợ ngắn hạn

1.408.457

1.188.350

1.308.778

1.235.536

1.226.561

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

72.385

1.758

2.767

53.187

90.322

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

97.130

97.431

121.663

115.144

98.221

4. Người mua trả tiền trước

1.164.374

996.516

1.034.553

871.092

896.482

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

34.541

24.984

65.739

40.483

26.017

6. Phải trả người lao động

2.421

2.357

2.472

4.446

2.444

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.454

6.611

17.256

55.607

13.302

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15.620

15.386

11.901

11.771

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.721

9.974

17.885

53.677

61.851

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.431

33.099

31.057

29.999

26.151

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

381.515

164.960

6.955

45.629

19.965

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.768

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

412

432

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

374.199

158.017

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

423

12.520

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.714

2.763

2.775

41.429

3.245

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.107.010

1.130.527

1.188.819

1.255.912

1.309.034

I. Vốn chủ sở hữu

1.107.010

1.130.527

1.188.819

1.255.912

1.309.034

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

866.239

952.857

982.357

2. Thặng dư vốn cổ phần

30.776

30.758

30.710

30.673

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

20.967

27.001

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

187.808

118.676

176.980

213.420

266.309

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

147.189

35.826

217.505

- LNST chưa phân phối kỳ này

40.620

82.850

141.154

177.595

48.805

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.219

1.235

1.223

2.424

2.695

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.896.982

2.483.837

2.504.551

2.537.077

2.555.561

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU