DC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.295.025

1.382.459

1.582.123

1.888.566

1.971.367

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

22.474

39.146

8.559

72.117

127.476

1. Tiền

16.374

33.046

2.426

55.984

21.335

2. Các khoản tương đương tiền

6.100

6.133

16.133

106.141

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.410

54.410

4.410

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.410

54.410

4.410

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

338.128

394.716

1.126.263

1.483.264

1.481.447

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

246.713

274.261

554.801

507.638

397.137

2. Trả trước cho người bán

39.495

56.908

519.105

923.066

1.022.571

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

110.109

114.289

114.901

115.104

114.905

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-58.188

-50.741

-62.543

-53.166

IV. Tổng hàng tồn kho

922.614

943.321

391.510

306.715

350.584

1. Hàng tồn kho

923.090

943.797

391.986

307.190

351.480

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-476

-475

-896

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.399

866

1.381

22.060

7.450

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

133

36

86

333

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.516

187

616

21.455

6.429

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

731

546

729

519

688

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

369.099

368.194

406.985

431.076

452.051

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.457

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.457

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.267

30.031

30.637

29.434

28.641

1. Tài sản cố định hữu hình

31.254

30.026

30.348

29.160

28.382

- Nguyên giá

110.347

111.006

111.007

111.411

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79.093

-80.321

-80.659

-81.848

-83.030

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13

6

289

274

260

- Nguyên giá

450

739

- Giá trị hao mòn lũy kế

-438

-445

-450

-465

-479

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

228.130

228.297

227.948

228.328

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

226.978

226.982

227.305

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.151

1.318

966

1.023

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

65.814

65.978

107.882

134.860

157.933

1. Chi phí trả trước dài hạn

61.736

60.944

100.991

126.917

147.291

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.078

5.034

6.891

7.943

10.642

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

40.431

37.062

35.377

33.693

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.664.124

1.750.652

1.989.108

2.319.642

2.423.418

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

967.186

1.044.115

1.240.573

1.536.637

1.615.154

I. Nợ ngắn hạn

954.692

1.031.752

1.229.333

1.190.686

1.221.318

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

312.405

365.548

360.595

237.707

105.418

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

181.616

156.486

148.742

114.786

108.933

4. Người mua trả tiền trước

19.865

11.292

632.361

737.759

919.476

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.289

19.793

49.071

56.705

36.859

6. Phải trả người lao động

5.575

2.176

2.277

2.328

4.332

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.860

2.898

3.448

7.788

12.449

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

369.870

456.779

11. Phải trả ngắn hạn khác

20.391

13.145

13.411

14.630

15.161

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.820

3.636

19.428

18.983

18.688

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.494

12.363

11.240

345.950

393.836

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.768

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

412

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.060

3.770

3.480

338.190

386.599

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

684

843

959

436

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.622

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

949

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

696.938

706.537

748.535

783.006

808.264

I. Vốn chủ sở hữu

696.938

706.537

748.535

783.006

808.264

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

524.997

577.493

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.101

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.599

20.967

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

123.522

133.301

170.011

152.052

177.354

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.369

128.750

107.278

54.782

- LNST chưa phân phối kỳ này

102.153

4.551

62.734

97.270

122.571

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.719

1.539

1.459

1.393

1.350

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.664.124

1.750.652

1.989.108

2.319.642

2.423.418

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU