DC4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.382.459

1.582.123

1.888.566

1.971.367

2.468.141

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

39.146

8.559

72.117

127.476

71.704

1. Tiền

33.046

2.426

55.984

21.335

31.704

2. Các khoản tương đương tiền

6.100

6.133

16.133

106.141

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.410

54.410

4.410

194.410

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.410

54.410

4.410

194.410

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

394.716

1.126.263

1.483.264

1.481.447

1.958.757

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

274.261

554.801

507.638

397.137

675.570

2. Trả trước cho người bán

56.908

519.105

923.066

1.022.571

974.689

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

114.289

114.901

115.104

114.905

361.660

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-50.741

-62.543

-53.166

-53.162

IV. Tổng hàng tồn kho

943.321

391.510

306.715

350.584

242.249

1. Hàng tồn kho

943.797

391.986

307.190

351.480

243.144

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-476

-475

-896

V. Tài sản ngắn hạn khác

866

1.381

22.060

7.450

1.022

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

133

36

86

333

45

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

187

616

21.455

6.429

1

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

546

729

519

688

977

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

368.194

406.985

431.076

452.051

428.841

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.457

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.457

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.031

30.637

29.434

28.641

23.485

1. Tài sản cố định hữu hình

30.026

30.348

29.160

28.382

23.240

- Nguyên giá

110.347

111.006

111.007

111.411

103.758

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80.321

-80.659

-81.848

-83.030

-80.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6

289

274

260

245

- Nguyên giá

450

739

- Giá trị hao mòn lũy kế

-445

-450

-465

-479

-494

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

228.297

227.948

228.328

172.533

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

226.978

226.982

227.305

166.805

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.318

966

1.023

5.728

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

65.978

107.882

134.860

157.933

197.358

1. Chi phí trả trước dài hạn

60.944

100.991

126.917

147.291

185.483

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.034

6.891

7.943

10.642

11.875

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

40.431

37.062

35.377

33.693

32.008

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.750.652

1.989.108

2.319.642

2.423.418

2.896.982

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.044.115

1.240.573

1.536.637

1.615.154

1.789.972

I. Nợ ngắn hạn

1.031.752

1.229.333

1.190.686

1.221.318

1.408.457

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

365.548

360.595

237.707

105.418

72.385

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.486

148.742

114.786

108.933

97.130

4. Người mua trả tiền trước

11.292

632.361

737.759

919.476

1.164.374

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.793

49.071

56.705

36.859

34.541

6. Phải trả người lao động

2.176

2.277

2.328

4.332

2.421

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.898

3.448

7.788

12.449

12.454

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

456.779

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.145

13.411

14.630

15.161

9.721

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.636

19.428

18.983

18.688

15.431

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.363

11.240

345.950

393.836

381.515

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3.768

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

412

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.770

3.480

338.190

386.599

374.199

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

843

959

436

423

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.622

2.714

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

949

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

706.537

748.535

783.006

808.264

1.107.010

I. Vốn chủ sở hữu

706.537

748.535

783.006

808.264

1.107.010

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

524.997

577.493

866.239

2. Thặng dư vốn cổ phần

31.101

30.776

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.599

20.967

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

133.301

170.011

152.052

177.354

187.808

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

128.750

107.278

54.782

147.189

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.551

62.734

97.270

122.571

40.620

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.539

1.459

1.393

1.350

1.219

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.750.652

1.989.108

2.319.642

2.423.418

2.896.982

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU