DCD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Du lịch và Thương mại DIC (DCD : OTC)

Dịch vụ tiêu dùng : Du lịch và giải trí

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2015 Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

45.335

25.977

41.391

32.080

32.437

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.505

4.491

9.486

4.350

967

1. Tiền

8.505

4.491

6.486

4.350

967

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

22.017

11.375

12.311

8.463

7.448

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.501

9.568

10.453

8.051

7.318

2. Trả trước cho người bán

1.068

1.064

883

186

138

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.162

1.526

1.773

1.028

871

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-715

-783

-799

-802

-879

IV. Tổng hàng tồn kho

14.411

9.404

19.301

11.667

10.965

1. Hàng tồn kho

14.411

9.404

19.301

11.667

10.965

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

402

706

293

7.600

13.058

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

402

706

293

7.600

12.278

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

780

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

135.267

139.251

128.776

124.718

113.521

I. Các khoản phải thu dài hạn

640

638

607

608

609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

640

638

607

608

609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.087

126.578

122.184

116.100

108.433

1. Tài sản cố định hữu hình

106.552

118.043

113.649

107.565

99.898

- Nguyên giá

169.524

183.335

182.539

175.724

165.970

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.972

-65.292

-68.890

-68.159

-66.072

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.535

- Nguyên giá

8.621

- Giá trị hao mòn lũy kế

-86

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.485

1.397

232

1.419

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.485

1.397

232

1.419

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

743

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

743

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.311

9.894

5.710

6.547

4.437

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.311

9.894

5.710

6.547

4.437

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

180.602

165.229

170.167

156.798

145.959

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

58.105

43.012

44.558

31.051

106.569

I. Nợ ngắn hạn

50.926

37.275

41.063

29.150

105.741

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.458

18.792

10.924

7.888

1.960

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.910

11.398

21.543

13.053

8.547

4. Người mua trả tiền trước

1.245

536

440

958

875

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.146

1.142

625

842

88.706

6. Phải trả người lao động

7.589

3.960

5.781

4.348

3.786

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

123

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.423

1.172

1.313

1.102

1.257

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

252

426

837

610

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.180

5.737

3.495

1.901

828

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.469

1.085

887

1.189

828

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

5.710

4.652

2.608

712

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

122.496

122.217

125.610

125.747

39.390

I. Vốn chủ sở hữu

122.496

122.217

125.610

125.747

39.390

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

112.943

2. Thặng dư vốn cổ phần

-173

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.364

3.059

3.665

4.516

5.180

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.362

6.388

9.175

8.460

-78.561

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

418

326

658

1.824

7.133

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.944

6.062

8.517

6.636

-85.694

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

180.602

165.229

170.167

156.798

145.959

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU