DHB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.047.975

1.196.897

1.130.536

962.834

1.070.988

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

281.905

321.676

175.384

234.453

259.400

1. Tiền

281.905

321.676

175.384

234.453

259.400

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

48.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

48.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

133.069

233.334

133.044

205.471

240.202

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

113.275

200.148

97.529

112.619

206.488

2. Trả trước cho người bán

6.036

18.432

19.653

75.294

17.431

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.103

20.098

21.206

22.902

21.627

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.344

IV. Tổng hàng tồn kho

602.521

605.983

774.253

477.906

487.924

1. Hàng tồn kho

602.521

605.983

774.253

477.906

487.924

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.479

17.904

29.854

27.003

35.462

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.195

5.463

3.253

1.890

4.992

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.284

10.755

24.622

25.112

30.470

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.686

1.979

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.745.970

5.548.691

5.388.064

5.262.462

5.112.959

I. Các khoản phải thu dài hạn

740.804

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

740.804

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

4.192.729

4.064.127

3.928.596

3.795.789

3.674.813

1. Tài sản cố định hữu hình

4.191.170

4.062.891

3.927.684

3.795.201

3.674.549

- Nguyên giá

9.812.154

9.819.221

9.821.977

9.836.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.620.984

-5.756.330

-5.891.537

-6.026.776

-6.162.259

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.559

1.235

912

588

264

- Nguyên giá

13.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.668

-11.992

-12.315

-12.639

-12.962

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

75.631

71.809

72.121

105.467

101.991

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

34

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

75.597

71.776

72.087

105.433

101.957

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.219

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.663

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.556

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

723.587

658.732

633.324

607.184

582.132

1. Chi phí trả trước dài hạn

723.587

658.732

633.324

607.184

582.132

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.793.944

6.745.588

6.518.599

6.225.296

6.183.948

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

7.834.523

6.131.402

5.868.799

5.712.944

5.633.344

I. Nợ ngắn hạn

6.316.985

3.277.480

1.100.330

1.040.307

966.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.563.373

374.005

373.809

399.868

332.743

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

329.717

414.511

380.758

342.077

344.717

4. Người mua trả tiền trước

72.659

9.076

25.645

9.804

17.661

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

534

1.112

569

470

482

6. Phải trả người lao động

7.551

67.059

31.444

27.987

41.019

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.985

9.152

9.816

11.130

9.853

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.297.201

2.402.499

253.061

212.963

174.927

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

35.901

25.162

35.945

44.927

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

64

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.517.538

2.853.922

4.768.469

4.672.636

4.666.950

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

71.320

338.848

2.220.504

2.151.022

2.184.936

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.446.217

2.515.074

2.547.964

2.521.614

2.482.014

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-1.040.578

614.185

649.800

512.352

550.603

I. Vốn chủ sở hữu

-1.040.578

614.185

649.800

512.352

550.603

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.722.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-3.762.578

-2.107.815

-2.072.200

-2.209.648

-2.171.397

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.974.184

-2.968.678

-2.110.393

- LNST chưa phân phối kỳ này

-788.395

860.863

38.194

-99.255

-61.003

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.793.944

6.745.588

6.518.599

6.225.296

6.183.948

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU