DHB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

962.834

1.070.988

1.280.070

1.176.283

1.164.565

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

234.453

259.400

371.815

402.999

281.484

1. Tiền

234.453

259.400

371.815

327.480

231.138

2. Các khoản tương đương tiền

75.519

50.346

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

48.000

18.000

68.346

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

48.000

18.000

68.346

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

205.471

240.202

247.334

171.648

241.974

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

112.619

206.488

194.518

79.877

67.555

2. Trả trước cho người bán

75.294

17.431

37.973

76.213

158.945

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.902

21.627

20.053

20.768

20.685

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.344

-5.210

IV. Tổng hàng tồn kho

477.906

487.924

538.530

503.366

478.843

1. Hàng tồn kho

477.906

487.924

538.530

503.366

478.843

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.003

35.462

74.390

80.270

93.917

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.890

4.992

5.678

3.698

4.458

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.112

30.470

68.713

76.572

89.459

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.262.462

5.112.959

4.967.010

4.805.553

4.644.366

I. Các khoản phải thu dài hạn

740.804

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

740.804

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.795.789

3.674.813

3.544.838

3.408.700

3.273.446

1. Tài sản cố định hữu hình

3.795.201

3.674.549

3.544.838

3.408.700

3.273.446

- Nguyên giá

9.821.977

9.836.808

9.842.734

9.807.595

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.026.776

-6.162.259

-6.297.896

-6.434.034

-6.534.149

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

588

264

- Nguyên giá

13.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.639

-12.962

-13.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

105.467

101.991

92.344

96.142

81.620

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

34

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

105.433

101.957

92.310

96.109

81.587

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.219

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.663

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.556

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

607.184

582.132

575.805

546.687

535.277

1. Chi phí trả trước dài hạn

607.184

582.132

575.805

546.687

535.277

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.225.296

6.183.948

6.247.081

5.981.836

5.808.931

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.712.944

5.633.344

5.629.213

5.347.800

5.132.886

I. Nợ ngắn hạn

1.040.307

966.394

1.173.591

876.660

1.004.006

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

399.868

332.743

415.263

304.518

414.271

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

342.077

344.717

386.144

369.339

365.150

4. Người mua trả tiền trước

9.804

17.661

117.549

18.963

19.824

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

470

482

500

1.531

1.492

6. Phải trả người lao động

27.987

41.019

45.049

23.970

43.432

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.130

9.853

577

5.084

2.543

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

212.963

174.927

208.448

143.691

147.695

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

35.945

44.927

9.504

9.540

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

64

60

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.672.636

4.666.950

4.455.621

4.471.140

4.128.880

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.151.022

2.184.936

2.085.715

2.085.826

2.086.144

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.521.614

2.482.014

2.369.906

2.385.314

2.042.736

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

512.352

550.603

617.868

634.036

676.045

I. Vốn chủ sở hữu

512.352

550.603

617.868

634.036

676.045

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.722.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.209.648

-2.171.397

-2.104.132

-2.087.964

-2.045.955

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.110.393

-2.103.548

- LNST chưa phân phối kỳ này

-99.255

-61.003

6.261

15.584

57.592

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.225.296

6.183.948

6.247.081

5.981.836

5.808.931

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU