DHB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.176.283

1.164.571

1.058.255

1.480.682

1.409.692

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

402.999

231.144

182.618

390.360

348.507

1. Tiền

327.480

231.144

182.618

390.360

348.507

2. Các khoản tương đương tiền

75.519

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.000

118.692

100.692

75.519

232.141

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.000

118.692

100.692

75.519

232.141

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

171.648

241.974

170.153

344.798

181.368

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

79.877

67.555

121.638

268.479

99.713

2. Trả trước cho người bán

76.213

158.945

33.527

61.176

64.974

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

20.768

20.685

20.199

20.353

21.891

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.210

IV. Tổng hàng tồn kho

503.366

478.843

504.511

556.735

519.065

1. Hàng tồn kho

503.366

478.843

504.511

556.735

519.065

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

80.270

93.917

100.280

113.271

128.611

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.698

4.458

4.436

3.717

1.893

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

76.572

89.459

95.845

109.538

126.242

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

16

476

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

4.805.553

4.644.366

4.490.897

4.303.153

4.137.897

I. Các khoản phải thu dài hạn

740.804

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

740.804

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.408.700

3.273.446

3.139.965

3.013.490

2.880.318

1. Tài sản cố định hữu hình

3.408.700

3.273.446

3.139.965

3.013.490

2.880.318

- Nguyên giá

9.842.734

9.807.595

9.810.290

9.817.548

9.821.964

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.434.034

-6.534.149

-6.670.326

-6.804.058

-6.941.646

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

13.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.227

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

96.142

81.620

87.822

70.957

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

34

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

96.109

81.587

87.788

70.923

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.219

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.663

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.556

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

546.687

535.277

509.088

464.683

432.600

1. Chi phí trả trước dài hạn

546.687

535.277

509.088

464.683

432.600

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.981.836

5.808.937

5.549.152

5.783.835

5.547.589

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.347.800

5.132.886

4.969.023

5.154.744

4.688.930

I. Nợ ngắn hạn

876.660

1.064.006

840.138

1.067.850

1.058.804

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

304.518

414.271

377.923

283.924

289.340

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

369.339

365.150

383.019

567.004

365.674

4. Người mua trả tiền trước

18.963

19.824

8.912

46.667

120.029

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.531

1.491

318

1.859

61.249

6. Phải trả người lao động

23.970

43.432

7.146

49.106

38.037

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.084

2.543

5.746

11.943

9.950

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

143.691

207.695

57.013

107.287

149.418

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

9.504

9.540

25.047

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

60

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.471.140

4.068.880

4.128.885

4.086.895

3.630.126

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.085.826

2.026.144

2.086.148

2.091.561

1.951.316

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.385.314

2.042.736

1.995.333

1.678.809

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

634.036

676.051

580.129

629.090

858.659

I. Vốn chủ sở hữu

634.036

676.051

580.129

629.090

858.659

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.722.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-2.087.964

-2.045.949

-2.141.871

-2.092.910

-1.863.341

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-2.103.548

-2.090.358

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.584

57.599

-38.323

10.638

227.017

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.981.836

5.808.937

5.549.152

5.783.835

5.547.589

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU