DID | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

300.256

75.140

73.903

65.693

77.340

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.945

3.348

1.911

2.810

2.419

1. Tiền

1.845

2.248

811

1.710

1.319

2. Các khoản tương đương tiền

1.100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

225.436

52.976

46.318

35.994

32.724

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131.550

62.247

56.646

46.306

44.408

2. Trả trước cho người bán

101.017

1.642

1.575

1.623

1.616

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.592

2.792

2.769

2.738

2.654

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.723

-13.706

-14.673

-15.954

IV. Tổng hàng tồn kho

70.457

17.450

22.222

25.645

41.530

1. Hàng tồn kho

70.457

17.450

22.222

25.645

41.530

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.418

1.367

3.452

1.244

667

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.059

104

1.886

1.244

601

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

358

1.263

1.565

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

67

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

174.734

261.000

261.801

241.366

233.715

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

127.525

136.856

131.149

125.543

191.540

1. Tài sản cố định hữu hình

127.525

136.856

131.149

125.543

191.540

- Nguyên giá

271.642

286.681

284.848

357.848

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144.117

-149.825

-155.533

-159.305

-166.308

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

36

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.909

123.890

130.439

115.631

42.072

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

31.273

41.033

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.635

82.856

89.405

74.598

1.038

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

152

81

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

152

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-71

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

149

103

62

40

23

1. Chi phí trả trước dài hạn

149

103

62

40

23

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

474.990

336.140

335.703

307.059

311.054

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

291.813

152.801

152.160

123.299

126.687

I. Nợ ngắn hạn

278.335

123.701

123.060

94.199

71.196

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

68.661

67.838

49.814

46.648

49.148

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.698

35.920

26.318

43.736

11.124

4. Người mua trả tiền trước

167.799

17.483

44.470

914

7.777

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

325

398

291

712

927

6. Phải trả người lao động

240

291

380

394

369

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

22.557

1.716

1.732

1.740

1.796

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

55

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

13.478

29.100

55.491

1. Phải trả người bán dài hạn

26.391

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

21.000

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

13.478

8.100

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

183.177

183.339

183.544

183.760

184.368

I. Vốn chủ sở hữu

183.177

183.339

183.544

183.760

184.368

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

156.226

2. Thặng dư vốn cổ phần

7.176

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.127

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

18.649

18.811

19.016

19.231

19.840

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.495

18.909

18.673

- LNST chưa phân phối kỳ này

154

316

107

558

1.166

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

474.990

336.140

335.703

307.059

311.054

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU