DPD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

18.083

15.856

16.262

21.219

20.158

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.423

3.658

3.508

5.056

12.059

1. Tiền

9.423

1.658

3.508

3.056

4.559

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

7.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

87

84

165

128

232

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2. Trả trước cho người bán

132

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

87

84

165

128

100

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

4.173

7.680

8.188

11.635

3.317

1. Hàng tồn kho

4.173

7.680

8.188

11.635

3.317

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.400

4.434

4.400

4.550

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.400

4.434

4.400

4.550

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

134.704

132.508

130.321

128.255

126.179

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

132.092

129.926

127.769

125.711

123.555

1. Tài sản cố định hữu hình

131.306

129.147

126.997

124.946

122.798

- Nguyên giá

167.768

167.866

167.843

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.462

-38.621

-40.771

-42.920

-45.045

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

786

779

772

765

757

- Nguyên giá

997

- Giá trị hao mòn lũy kế

-211

-218

-226

-233

-240

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.544

2.623

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2.544

2.623

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.544

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

67

38

9

1. Chi phí trả trước dài hạn

67

38

9

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

152.787

148.364

146.584

149.474

146.337

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

22.359

17.667

19.784

19.944

13.257

I. Nợ ngắn hạn

22.359

17.667

19.784

19.944

13.257

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.000

8.114

8.900

5.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.795

32

34

4. Người mua trả tiền trước

403

1.001

260

734

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.345

30

260

294

691

6. Phải trả người lao động

5.212

278

1.536

2.096

2.128

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

35

329

56

618

29

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.734

3.488

2.792

3.722

2.659

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

630

540

3.972

3.548

2.716

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

130.428

130.697

126.800

129.530

133.080

I. Vốn chủ sở hữu

130.461

130.731

127.469

129.547

133.763

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

120.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.046

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

10.461

10.731

6.423

8.501

12.717

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-1.347

10.461

5.865

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.808

270

558

2.636

6.852

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

-33

-670

-17

-684

1. Nguồn kinh phí

-33

-670

-17

-684

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

152.787

148.364

146.584

149.474

146.337

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU