DRI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

223.161

205.532

276.000

291.803

408.223

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

81.130

103.515

115.288

72.344

93.075

1. Tiền

81.130

103.515

115.288

72.344

93.075

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

62.011

102.250

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

62.011

102.250

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

7.504

14.274

12.961

30.608

34.696

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.384

7.473

5.991

20.589

29.441

2. Trả trước cho người bán

600

3.035

4.675

7.934

2.528

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.521

3.766

2.295

2.084

2.727

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

115.992

71.220

131.619

124.221

176.051

1. Hàng tồn kho

115.992

71.220

131.619

124.221

176.051

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.535

6.523

6.133

2.619

2.151

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

971

1.122

1.241

621

786

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.380

5.216

4.707

1.813

1.180

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

184

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

506.283

517.612

528.246

529.082

544.405

I. Các khoản phải thu dài hạn

80.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

80.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

375.452

381.473

381.096

378.016

380.758

1. Tài sản cố định hữu hình

370.056

376.077

375.700

372.620

375.361

- Nguyên giá

752.261

784.774

806.336

816.612

831.983

- Giá trị hao mòn lũy kế

-382.205

-408.697

-430.635

-443.993

-456.622

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.396

- Nguyên giá

5.909

5.922

5.929

5.930

- Giá trị hao mòn lũy kế

-513

-526

-532

-533

-534

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.786

40.285

51.002

49.967

58.946

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.786

40.285

51.002

49.967

58.946

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.044

12.853

13.148

18.100

21.702

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.044

12.853

12.304

16.170

20.285

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

844

1.930

1.417

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

729.444

723.144

804.246

820.885

952.628

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

138.475

47.693

169.089

145.091

245.613

I. Nợ ngắn hạn

138.475

47.693

169.089

127.440

220.163

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.542

5.414

36.806

55.125

79.394

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.432

1.207

28.859

5.725

11.156

4. Người mua trả tiền trước

19.772

254

602

3.000

18.359

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.607

23.408

29.048

31.431

29.684

6. Phải trả người lao động

41.950

8.688

18.358

16.334

67.582

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

369

280

131

1.615

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.954

1.118

38.983

2.012

2.674

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.849

7.327

16.432

13.683

9.699

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.651

25.450

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.651

25.312

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

139

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

590.969

675.450

635.158

675.794

707.015

I. Vốn chủ sở hữu

590.969

675.450

635.158

675.794

707.015

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

732.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-350.133

-319.001

-326.529

-324.824

-336.105

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.211

50.774

61.833

61.865

61.939

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

152.850

206.231

162.591

201.573

243.447

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

73.313

150.282

84.775

- LNST chưa phân phối kỳ này

79.537

55.949

77.817

116.798

158.672

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.041

5.446

5.263

5.180

5.734

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

729.444

723.144

804.246

820.885

952.628

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU