DRI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

191.121

223.161

205.532

276.000

291.803

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

50.436

81.130

103.515

115.288

72.344

1. Tiền

50.436

81.130

103.515

115.288

72.344

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

62.011

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

62.011

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

46.524

7.504

14.274

12.961

30.608

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

3.541

4.384

7.473

5.991

20.589

2. Trả trước cho người bán

1.314

600

3.035

4.675

7.934

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

40.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.669

2.521

3.766

2.295

2.084

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

76.791

115.992

71.220

131.619

124.221

1. Hàng tồn kho

76.791

115.992

71.220

131.619

124.221

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.370

8.535

6.523

6.133

2.619

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

524

971

1.122

1.241

621

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.662

7.380

5.216

4.707

1.813

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

184

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

461.796

506.283

517.612

528.246

529.082

I. Các khoản phải thu dài hạn

40.000

80.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

40.000

80.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

375.183

375.452

381.473

381.096

378.016

1. Tài sản cố định hữu hình

369.786

370.056

376.077

375.700

372.620

- Nguyên giá

733.037

752.261

784.774

806.336

816.612

- Giá trị hao mòn lũy kế

-363.251

-382.205

-408.697

-430.635

-443.993

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.396

- Nguyên giá

5.902

5.909

5.922

5.929

- Giá trị hao mòn lũy kế

-505

-513

-526

-532

-533

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

32.661

36.786

40.285

51.002

49.967

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

32.661

36.786

40.285

51.002

49.967

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.952

11.044

12.853

13.148

18.100

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.952

11.044

12.853

12.304

16.170

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

844

1.930

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

652.917

729.444

723.144

804.246

820.885

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

81.273

138.475

47.693

169.089

145.091

I. Nợ ngắn hạn

81.273

138.475

47.693

169.089

127.440

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

36.886

30.542

5.414

36.806

55.125

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.622

4.432

1.207

28.859

5.725

4. Người mua trả tiền trước

1.500

19.772

254

602

3.000

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

17.774

31.607

23.408

29.048

31.431

6. Phải trả người lao động

11.312

41.950

8.688

18.358

16.334

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

482

369

280

131

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.590

1.954

1.118

38.983

2.012

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.108

7.849

7.327

16.432

13.683

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.651

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

17.651

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

571.643

590.969

675.450

635.158

675.794

I. Vốn chủ sở hữu

571.643

590.969

675.450

635.158

675.794

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

732.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-360.665

-350.133

-319.001

-326.529

-324.824

8. Quỹ đầu tư phát triển

49.864

50.211

50.774

61.833

61.865

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

144.029

152.850

206.231

162.591

201.573

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

73.444

73.313

150.282

84.775

- LNST chưa phân phối kỳ này

70.585

79.537

55.949

77.817

116.798

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.417

6.041

5.446

5.263

5.180

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

652.917

729.444

723.144

804.246

820.885

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU