DRI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

142.260

179.839

191.121

223.161

205.532

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.443

31.001

50.436

81.130

103.515

1. Tiền

28.443

31.001

50.436

81.130

103.515

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

57.453

53.978

46.524

7.504

14.274

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.208

6.730

3.541

4.384

7.473

2. Trả trước cho người bán

3.097

3.746

1.314

600

3.035

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

40.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.149

3.502

1.669

2.521

3.766

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

42.326

80.302

76.791

115.992

71.220

1. Hàng tồn kho

42.326

80.302

76.791

115.992

71.220

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.037

4.559

7.370

8.535

6.523

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

451

1.602

524

971

1.122

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.402

2.772

6.662

7.380

5.216

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

184

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

446.218

427.958

461.796

506.283

517.612

I. Các khoản phải thu dài hạn

40.000

80.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

40.000

80.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

340.690

346.721

375.183

375.452

381.473

1. Tài sản cố định hữu hình

335.293

341.325

369.786

370.056

376.077

- Nguyên giá

654.223

659.087

733.037

752.261

784.774

- Giá trị hao mòn lũy kế

-318.930

-317.762

-363.251

-382.205

-408.697

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.396

- Nguyên giá

5.884

5.876

5.902

5.909

5.922

- Giá trị hao mòn lũy kế

-488

-480

-505

-513

-526

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.381

27.882

32.661

36.786

40.285

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.381

27.882

32.661

36.786

40.285

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.147

10.354

10.952

11.044

12.853

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.147

10.354

10.952

11.044

12.853

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

588.478

607.796

652.917

729.444

723.144

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

62.112

115.707

81.273

138.475

47.693

I. Nợ ngắn hạn

62.112

115.707

81.273

138.475

47.693

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.340

37.162

36.886

30.542

5.414

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.072

20.836

3.622

4.432

1.207

4. Người mua trả tiền trước

50

1.500

19.772

254

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.011

11.814

17.774

31.607

23.408

6. Phải trả người lao động

9.380

10.717

11.312

41.950

8.688

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.818

1.747

482

369

280

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.778

23.184

1.590

1.954

1.118

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.664

10.247

8.108

7.849

7.327

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

526.366

492.089

571.643

590.969

675.450

I. Vốn chủ sở hữu

526.366

492.089

571.643

590.969

675.450

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

732.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-386.710

-397.527

-360.665

-350.133

-319.001

8. Quỹ đầu tư phát triển

43.187

48.728

49.864

50.211

50.774

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

133.237

104.280

144.029

152.850

206.231

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

112.296

73.872

73.444

73.313

150.282

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.942

30.408

70.585

79.537

55.949

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.652

4.608

6.417

6.041

5.446

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

588.478

607.796

652.917

729.444

723.144

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU