DRI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

127.248

180.145

142.260

179.839

191.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

29.400

60.335

28.443

31.001

50.436

1. Tiền

29.400

60.335

28.443

31.001

50.436

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.801

38.308

57.453

53.978

46.524

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.540

3.798

12.208

6.730

3.541

2. Trả trước cho người bán

2.071

1.944

3.097

3.746

1.314

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

20.000

30.000

40.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.190

2.565

2.149

3.502

1.669

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

52.314

65.399

42.326

80.302

76.791

1. Hàng tồn kho

52.314

65.399

42.326

80.302

76.791

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.732

6.103

4.037

4.559

7.370

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

930

451

1.602

524

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.662

4.989

3.402

2.772

6.662

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

71

184

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

462.628

462.719

446.218

427.958

461.796

I. Các khoản phải thu dài hạn

53.000

43.000

40.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

53.000

43.000

40.000

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

353.411

358.532

340.690

346.721

375.183

1. Tài sản cố định hữu hình

348.015

353.136

335.293

341.325

369.786

- Nguyên giá

647.304

671.661

654.223

659.087

733.037

- Giá trị hao mòn lũy kế

-299.290

-318.525

-318.930

-317.762

-363.251

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.396

- Nguyên giá

5.883

5.892

5.884

5.876

5.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-487

-496

-488

-480

-505

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

42.600

46.951

50.381

27.882

32.661

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

42.600

46.951

50.381

27.882

32.661

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

3.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.617

11.236

12.147

10.354

10.952

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.617

11.236

12.147

10.354

10.952

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

589.876

642.865

588.478

607.796

652.917

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

108.483

105.239

62.112

115.707

81.273

I. Nợ ngắn hạn

89.354

105.239

62.112

115.707

81.273

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

59.544

45.322

26.340

37.162

36.886

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.206

1.720

9.072

20.836

3.622

4. Người mua trả tiền trước

3.808

3.601

50

1.500

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.975

13.636

9.011

11.814

17.774

6. Phải trả người lao động

8.571

32.746

9.380

10.717

11.312

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12

2.134

1.818

1.747

482

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

918

1.016

1.778

23.184

1.590

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.321

5.064

4.664

10.247

8.108

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.128

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

19.128

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

481.394

537.626

526.366

492.089

571.643

I. Vốn chủ sở hữu

481.394

537.626

526.366

492.089

571.643

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

732.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-398.104

-374.846

-386.710

-397.527

-360.665

8. Quỹ đầu tư phát triển

43.024

43.187

48.728

49.864

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

99.965

132.597

133.237

104.280

144.029

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.271

58.491

112.296

73.872

73.444

- LNST chưa phân phối kỳ này

42.694

74.106

20.942

30.408

70.585

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.509

4.687

4.652

4.608

6.417

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

589.876

642.865

588.478

607.796

652.917

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU