DTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

95.376

72.525

77.091

83.369

72.220

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.826

1.455

1.453

678

166

1. Tiền

8.826

1.455

1.453

678

166

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.029

1.266

1.319

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.029

1.266

1.319

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

2.575

1.598

1.399

1.678

1.841

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.337

5.392

5.496

5.391

5.486

2. Trả trước cho người bán

1.095

1.145

1.100

1.095

1.226

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.260

4.177

3.917

4.306

4.241

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.116

-9.114

-9.112

IV. Tổng hàng tồn kho

79.689

67.871

72.556

79.245

68.602

1. Hàng tồn kho

81.323

69.505

75.863

82.552

71.676

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.634

-3.307

-3.074

V. Tài sản ngắn hạn khác

257

334

417

450

292

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

237

334

417

450

292

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

128.668

123.832

120.148

115.540

112.384

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.950

3.078

3.157

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.950

3.078

3.157

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.452

110.616

105.804

101.118

96.454

1. Tài sản cố định hữu hình

115.452

110.616

105.804

101.118

96.454

- Nguyên giá

363.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-248.350

-253.186

-257.998

-262.685

-267.348

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

39

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

39

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

25

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

25

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

110

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.156

12.639

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.156

12.639

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

224.044

196.357

197.239

198.910

184.604

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

189.695

175.942

183.927

191.572

183.802

I. Nợ ngắn hạn

132.126

120.152

133.580

136.163

156.504

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

89.762

75.935

82.160

82.052

103.839

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.146

14.345

17.562

21.387

20.160

4. Người mua trả tiền trước

602

5.147

4.269

4.096

3.753

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.465

2.807

1.297

863

2.826

6. Phải trả người lao động

9.464

8.324

10.654

13.210

11.931

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

6.980

7.086

5.184

3.337

4.470

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.242

4.024

8.822

10.363

8.972

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.911

1.931

3.078

300

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

554

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

57.570

55.790

50.347

55.409

27.298

1. Phải trả người bán dài hạn

3.158

2.658

2.894

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

54.412

52.632

47.689

49.653

21.287

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.098

3.118

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

34.349

20.415

13.312

7.338

801

I. Vốn chủ sở hữu

34.349

20.415

13.312

7.338

801

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.064

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-66.591

-80.525

-87.628

-93.602

-100.139

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-50.672

-87.628

- LNST chưa phân phối kỳ này

-15.919

-29.853

-36.956

-5.975

-12.511

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

224.044

196.357

197.239

198.910

184.604

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU