DTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

82.708

79.211

75.303

88.550

89.541

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

252

2.570

1.210

2.640

138

1. Tiền

252

2.570

1.210

2.640

138

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.319

1.381

1.405

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.319

1.381

1.405

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.521

1.095

1.155

1.452

1.704

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.391

5.325

5.942

2. Trả trước cho người bán

1.049

1.007

1.206

1.589

982

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.193

3.873

3.734

3.649

3.891

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.112

-9.111

IV. Tổng hàng tồn kho

79.430

74.116

71.355

82.748

87.434

1. Hàng tồn kho

82.504

77.513

74.752

85.985

90.671

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.074

-3.397

-3.238

V. Tài sản ngắn hạn khác

185

110

202

304

266

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

185

110

202

304

266

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

108.099

93.698

95.979

82.579

78.536

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.157

3.331

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.331

5. Phải thu dài hạn khác

3.157

3.331

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

91.872

87.346

82.865

78.461

74.117

1. Tài sản cố định hữu hình

91.872

87.346

82.865

78.461

74.117

- Nguyên giá

363.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-271.930

-276.456

-280.937

-285.341

-289.685

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

39

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

147

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

147

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

110

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

110

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.813

3.085

9.673

677

978

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.813

3.085

9.673

677

978

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

190.807

172.909

171.282

171.129

168.077

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

196.289

182.096

186.659

192.662

196.992

I. Nợ ngắn hạn

167.511

168.862

167.594

178.082

156.513

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

100.776

120.382

109.543

113.156

85.822

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

28.010

21.904

18.203

24.942

26.777

4. Người mua trả tiền trước

3.529

631

5.417

5.264

4.494

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.252

2.916

4.091

5.739

5.575

6. Phải trả người lao động

15.717

11.179

7.767

7.875

12.571

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.842

6.933

6.944

12.790

12.648

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.934

4.446

4.976

7.835

8.350

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.173

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

452

472

482

276

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.777

13.234

19.064

14.580

40.478

1. Phải trả người bán dài hạn

2.894

2.537

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.747

7.184

12.970

8.799

34.654

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.137

3.157

3.200

3.244

3.288

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-5.482

-9.187

-15.377

-21.533

-28.914

I. Vốn chủ sở hữu

-5.482

-9.187

-15.377

-21.533

-28.914

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.064

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-106.422

-110.127

-116.317

-122.473

-129.854

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-87.628

-110.127

- LNST chưa phân phối kỳ này

-18.794

-22.499

-6.190

-12.346

-19.727

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

190.807

172.909

171.282

171.129

168.077

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU