DTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

129.734

123.061

106.308

95.376

72.525

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.019

1.492

9.084

8.826

1.455

1. Tiền

8.019

1.492

9.084

8.826

1.455

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.794

3.912

4.001

4.029

1.266

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.794

3.912

4.001

4.029

1.266

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.844

1.653

3.164

2.575

1.598

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.526

5.394

6.727

6.337

5.392

2. Trả trước cho người bán

1.413

1.095

1.145

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.928

4.281

4.459

4.260

4.177

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.022

-9.117

-9.116

IV. Tổng hàng tồn kho

113.822

115.165

89.637

79.689

67.871

1. Hàng tồn kho

115.935

117.286

91.758

81.323

69.505

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.112

-2.121

-1.634

V. Tài sản ngắn hạn khác

255

840

422

257

334

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

205

306

293

237

334

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

49

534

129

19

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

144.510

138.921

133.878

128.668

123.832

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.872

1.950

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.872

1.950

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

131.172

125.783

120.425

115.452

110.616

1. Tài sản cố định hữu hình

131.172

125.783

120.425

115.452

110.616

- Nguyên giá

363.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-232.630

-238.019

-243.377

-248.350

-253.186

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

39

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

237

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

237

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

110

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.356

11.156

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.356

11.156

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

274.244

261.982

240.186

224.044

196.357

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

217.585

211.714

199.878

189.695

175.942

I. Nợ ngắn hạn

146.973

148.898

137.462

132.126

120.152

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

91.423

99.742

93.390

89.762

75.935

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.054

21.047

19.202

16.146

14.345

4. Người mua trả tiền trước

702

1.357

1.168

602

5.147

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.665

4.846

3.197

3.465

2.807

6. Phải trả người lao động

12.726

11.400

8.924

9.464

8.324

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.067

4.236

5.658

6.980

7.086

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.485

3.840

3.405

3.242

4.024

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.293

1.872

1.958

1.911

1.931

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

559

554

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

70.612

62.816

62.416

57.570

55.790

1. Phải trả người bán dài hạn

3.158

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

70.612

62.816

62.416

54.412

52.632

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

56.659

50.268

40.308

34.349

20.415

I. Vốn chủ sở hữu

56.659

50.268

40.308

34.349

20.415

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.064

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-44.281

-50.672

-60.632

-66.591

-80.525

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-7.067

-50.672

- LNST chưa phân phối kỳ này

-37.214

-43.605

-9.960

-15.919

-29.853

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

274.244

261.982

240.186

224.044

196.357

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU