DTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

72.220

82.708

79.211

75.303

88.550

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

166

252

2.570

1.210

2.640

1. Tiền

166

252

2.570

1.210

2.640

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.319

1.381

1.405

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.319

1.381

1.405

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.841

1.521

1.095

1.155

1.452

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

5.486

5.391

5.325

2. Trả trước cho người bán

1.226

1.049

1.007

1.206

1.589

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.241

4.193

3.873

3.734

3.649

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.112

-9.111

IV. Tổng hàng tồn kho

68.602

79.430

74.116

71.355

82.748

1. Hàng tồn kho

71.676

82.504

77.513

74.752

85.985

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.074

-3.397

-3.238

V. Tài sản ngắn hạn khác

292

185

110

202

304

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

292

185

110

202

304

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

112.384

108.099

93.698

95.979

82.579

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.157

3.331

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.331

5. Phải thu dài hạn khác

3.157

3.331

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

96.454

91.872

87.346

82.865

78.461

1. Tài sản cố định hữu hình

96.454

91.872

87.346

82.865

78.461

- Nguyên giá

363.802

- Giá trị hao mòn lũy kế

-267.348

-271.930

-276.456

-280.937

-285.341

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

39

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

25

147

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

25

147

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

110

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

110

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.639

12.813

3.085

9.673

677

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.639

12.813

3.085

9.673

677

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

184.604

190.807

172.909

171.282

171.129

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

183.802

196.289

182.096

186.659

192.662

I. Nợ ngắn hạn

156.504

167.511

168.862

167.594

178.082

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

103.839

100.776

120.382

109.543

113.156

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

20.160

28.010

21.904

18.203

24.942

4. Người mua trả tiền trước

3.753

3.529

631

5.417

5.264

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.826

4.252

2.916

4.091

5.739

6. Phải trả người lao động

11.931

15.717

11.179

7.767

7.875

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.470

5.842

6.933

6.944

12.790

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.972

8.934

4.446

4.976

7.835

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.173

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

554

452

472

482

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

27.298

28.777

13.234

19.064

14.580

1. Phải trả người bán dài hạn

2.894

2.537

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

21.287

22.747

7.184

12.970

8.799

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

3.118

3.137

3.157

3.200

3.244

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

801

-5.482

-9.187

-15.377

-21.533

I. Vốn chủ sở hữu

801

-5.482

-9.187

-15.377

-21.533

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

100.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-124

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.064

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-100.139

-106.422

-110.127

-116.317

-122.473

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-87.628

-110.127

- LNST chưa phân phối kỳ này

-12.511

-18.794

-22.499

-6.190

-12.346

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

184.604

190.807

172.909

171.282

171.129

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU