DTN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

49.119

48.070

43.942

39.645

37.207

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.503

3.792

13.351

16.017

10.149

1. Tiền

3.503

3.792

7.351

14.017

6.149

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

6.000

2.000

4.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.635

25.381

20.686

17.598

16.747

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

21.997

21.437

16.968

14.072

12.451

2. Trả trước cho người bán

3.120

2.769

3.168

3.361

2.339

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.655

1.312

839

452

2.368

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-136

-288

-411

IV. Tổng hàng tồn kho

13.852

18.827

9.791

6.031

10.311

1. Hàng tồn kho

13.852

18.827

9.791

6.031

10.311

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

128

69

113

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

59

69

113

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

69

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

19.159

18.704

15.864

4.886

3.888

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.756

9.532

6.879

4.886

3.888

1. Tài sản cố định hữu hình

9.756

9.532

6.879

4.886

3.888

- Nguyên giá

38.516

41.291

40.713

32.174

32.246

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.760

-31.759

-33.834

-27.288

-28.358

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

75

41

8

- Nguyên giá

1.745

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.670

-1.704

-1.737

-1.745

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.929

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.929

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

399

201

48

1. Chi phí trả trước dài hạn

399

201

48

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

68.277

66.774

59.806

44.531

41.094

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

38.347

37.070

32.394

16.095

12.359

I. Nợ ngắn hạn

38.347

37.070

32.394

16.095

12.359

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.444

5.956

9.053

1.800

1.400

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.609

11.077

11.499

6.475

4.347

4. Người mua trả tiền trước

140

569

20

65

53

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

663

642

320

1.610

572

6. Phải trả người lao động

7.709

5.506

4.921

4.194

3.980

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

274

250

330

434

249

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

98

114

68

148

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.436

12.057

6.156

1.438

1.460

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

974

899

27

11

150

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

29.930

29.704

27.412

28.435

28.735

I. Vốn chủ sở hữu

29.930

29.704

27.412

28.435

28.735

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

22.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

410

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.166

5.393

4.165

4.267

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.354

1.901

836

1.860

2.058

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

254

86

119

66

320

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.100

1.815

717

1.794

1.738

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

68.277

66.774

59.806

44.531

41.094

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU