DUS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

58.649

100.031

63.416

68.130

71.739

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.541

35.749

15.314

4.981

20.283

1. Tiền

4.441

16.639

1.089

381

4.958

2. Các khoản tương đương tiền

13.100

19.110

14.225

4.600

15.325

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.980

11.044

2.390

27.225

10.082

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.980

11.044

2.390

27.225

10.082

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.267

48.689

41.929

31.333

8.827

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.240

39.719

37.662

28.605

3.666

2. Trả trước cho người bán

1.881

3.000

1.824

1.029

3.461

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.810

7.633

4.106

3.363

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.664

IV. Tổng hàng tồn kho

1.786

3.709

2.239

1.639

29.420

1. Hàng tồn kho

1.786

3.709

2.239

1.639

29.420

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

74

841

1.543

2.953

3.127

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

820

446

488

476

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

21

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

74

1.097

2.465

2.651

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

42.710

41.053

101.492

93.419

85.454

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.067

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.067

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

28.990

33.966

36.675

31.982

26.386

1. Tài sản cố định hữu hình

28.864

33.889

36.533

31.892

26.320

- Nguyên giá

72.388

82.950

92.401

93.438

94.272

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43.525

-49.061

-55.868

-61.546

-67.953

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

127

77

141

90

66

- Nguyên giá

351

461

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224

-274

-320

-371

-395

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

577

158

3.949

4.090

4.155

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

577

158

3.949

4.090

4.155

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

608

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.388

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-780

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.467

6.321

60.260

56.739

54.305

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.311

6.165

60.104

56.583

54.149

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

156

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

101.358

141.085

164.907

161.549

157.193

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

34.738

61.097

98.992

114.753

117.246

I. Nợ ngắn hạn

34.693

61.067

98.977

114.753

117.246

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.647

9.504

10.939

7.660

2.795

4. Người mua trả tiền trước

3.417

9.844

52

165

163

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.721

24.374

83.297

111.512

123.557

6. Phải trả người lao động

4.731

13.610

1.056

-6.229

-10.814

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15

124

162

51

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.144

3.248

1.456

1.420

1.364

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

70

99

122

147

161

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.949

264

1.893

27

20

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

44

30

15

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

44

30

15

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

66.620

79.988

65.915

46.796

39.947

I. Vốn chủ sở hữu

66.607

80.226

65.978

46.782

39.934

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

56.143

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-131

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.737

12.638

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-1.142

12.478

-2.673

-21.868

-28.717

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

112

200

-239

-2.673

-21.868

- LNST chưa phân phối kỳ này

-1.254

12.278

-2.434

-19.195

-6.849

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

14

-239

-62

14

1. Nguồn kinh phí

-252

-76

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

14

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

101.358

141.085

164.907

161.549

157.193

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU