DXG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

26.087.346

30.675.767

29.149.688

32.122.884

33.993.613

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.249.079

5.106.695

3.272.062

3.928.289

3.391.569

1. Tiền

361.642

2.683.327

277.714

448.990

646.517

2. Các khoản tương đương tiền

887.437

2.423.368

2.994.348

3.479.299

2.745.052

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

77.871

84.780

102.814

106.452

422.577

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

77.871

84.780

102.814

106.452

422.577

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.005.672

11.793.511

11.228.444

13.108.402

14.270.316

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.478.361

2.056.635

1.331.209

1.766.505

1.695.340

2. Trả trước cho người bán

3.286.727

3.232.702

3.396.545

3.737.093

5.299.756

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

236.633

314.733

587.712

1.144.612

1.158.912

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.404.824

6.619.427

6.321.894

6.873.967

6.704.160

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-400.874

-429.987

-408.916

-413.775

-587.852

IV. Tổng hàng tồn kho

13.440.166

13.386.716

14.230.277

14.635.046

15.658.330

1. Hàng tồn kho

13.440.166

13.386.716

14.230.277

14.635.046

15.658.330

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

314.558

304.066

316.091

344.696

250.821

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

129.464

119.776

120.192

148.223

56.246

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

144.385

142.503

155.034

154.975

153.302

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

40.709

41.787

40.864

41.498

41.273

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.049.567

2.984.364

3.129.941

3.086.844

4.108.816

I. Các khoản phải thu dài hạn

804.376

790.922

783.228

779.923

677.287

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

102

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

16.625

3.325

5. Phải thu dài hạn khác

787.751

787.597

783.126

779.923

677.287

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

369.744

363.024

367.891

375.469

376.792

1. Tài sản cố định hữu hình

298.730

293.646

300.133

309.246

312.160

- Nguyên giá

473.029

442.538

482.511

497.094

506.946

- Giá trị hao mòn lũy kế

-174.298

-148.892

-182.378

-187.848

-194.786

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

71.014

69.378

67.758

66.223

64.632

- Nguyên giá

122.748

122.783

122.453

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.734

-53.369

-54.989

-56.560

-57.821

III. Bất động sản đầu tư

152.633

150.234

150.124

148.670

178.654

- Nguyên giá

301.915

304.219

305.209

337.139

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.283

-151.681

-154.095

-156.539

-158.485

IV. Tài sản dở dang dài hạn

727.367

738.227

743.086

750.570

754.307

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

727.367

738.227

743.086

750.570

754.307

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

442.902

442.951

469.990

383.513

334.537

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

417.041

417.065

444.129

383.152

334.176

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

879

904

879

379

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-18

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

552.545

499.005

615.622

648.699

1.787.240

1. Chi phí trả trước dài hạn

319.947

288.439

409.627

434.778

1.538.045

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

114.382

98.932

100.942

115.451

157.320

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

118.216

111.634

105.052

98.471

91.875

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

29.136.913

33.660.131

32.279.629

35.209.728

38.102.430

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

13.933.835

16.577.725

13.378.513

16.257.485

17.240.308

I. Nợ ngắn hạn

10.348.051

13.053.780

9.287.570

11.894.990

14.479.745

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.159.367

4.225.126

1.954.974

2.154.168

2.224.879

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

625.670

750.488

755.206

906.428

817.097

4. Người mua trả tiền trước

1.134.285

1.763.763

1.213.335

2.942.329

6.219.406

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

518.958

528.580

622.864

768.323

590.732

6. Phải trả người lao động

98.901

78.762

114.251

126.354

168.965

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

609.872

578.270

527.191

596.979

584.577

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

75.525

76.395

82.176

79.844

101.299

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.922.033

4.856.551

3.816.390

4.107.982

3.556.796

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

203.439

195.846

201.183

212.584

215.993

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.585.785

3.523.945

4.090.944

4.362.495

2.760.564

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.832

2.972

37.832

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.396.422

3.320.081

3.939.335

4.184.664

2.570.907

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

186.530

201.032

148.636

139.999

151.824

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

15.203.078

17.082.406

18.901.116

18.952.243

20.862.121

I. Vốn chủ sở hữu

15.203.078

17.082.406

18.901.116

18.952.243

20.862.121

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

7.224.509

8.725.975

10.206.317

11.141.317

2. Thặng dư vốn cổ phần

283.153

582.680

302.358

302.020

1.105.323

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.360.256

5. Cổ phiếu quỹ

-2.501

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

114.429

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.483.898

1.535.627

421.108

505.743

508.214

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.231.336

1.487.271

291.379

283.179

279.498

- LNST chưa phân phối kỳ này

252.562

48.356

129.729

222.564

228.716

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.739.333

4.765.939

6.499.148

6.465.978

6.635.084

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

29.136.913

33.660.131

32.279.629

35.209.728

38.102.430

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU